科思科技：关于向子公司提供财务资助及借款展期的公告
证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-030
深圳市科思科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助及借款展期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟以自有资金向下属子公司（含各级子公司）提供的财务资助最高额度为7,360.00万元。其中向控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）提供不超过2,635.00万元人民币借款，向控股孙公司江苏智屯达车载系统有限公司（以下简称“江苏智屯达”）提供不超过2,910.00万元人民币借款，向控股子公司北京中科思创云智能科技有限公司（以下简称“中科思创”）提供不超过1,815.00万元人民币借款，本次财务资助期限为董事会审议通过之日起24个月内。借款利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率，具体以实际借款合同为准。
? 截至目前，公司已累计以自有资金向下属子公司（含各级子公司）提供财务资助金额26,533.01万元（不含利息），其中向控股子公司高芯思通提供财务资助人民币13,691.84万元（其中包含高芯思通与其全资子公司产生的往来款），向控股孙公司西安科思芯智能科技有限公司（以下简称“科思芯智能”）提供财务资助人民币6,126.19万元，公司及全资子公司陕西智云防务科技有限责任公司（以下简称“智云防务”）向控股孙公司江苏智屯达提供财务资助人民币3,600.00万元，向控股子公司中科思创提供财务资助人民币1,600.00万元，向控股子公司科思融新提供财务资助人民币1,514.98万元。本次展期期限为董事会审议通过之日起24个月内，公司将根据各子公司（含各级子公司）的实际需求及资金安排，在本次公司董事会授权范围内签订展期协议，届时将约定提供财务资助的方式、子公司应当遵守的条件、借款利率、期限、金额、违约责任等内容，具体条款以双方签署的协议为准。借款利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率。
? 公司于2024年6月13日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向子公司提供财务资助及借款展期的议案》，同意公司以自有资金向下属子公司（含各级子公司）提供新增财务资助最高额度7,360.00万元，期限为董事会审议通过之日起24个月内。向各子公司提供的存量借款26,533.01万元予以展期，展期期限为董事会审议通过之日起24个月内。独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。特别风险提示：公司下属子公司（含各级子公司）目前处于业务初创期或上升期，对日常流动资金需求较大，本次公司在不影响自身正常业务开展及资金使用需求情况下向其提供财务资助，能够保障其正常生产经营，支持其业务拓展。本次财务资助可能存在不能按时归还的风险，但本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其业务、财务、资金管理等方面均能有效控制，整体风险可控，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助概述
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司本次拟以自有资金向各子公司提供不超过7,360.00万元人民币财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。各子公司的少数股东将针对本次新增财务资助提供同比例的财务资助。截至目前，公司已向各子公司提供财务资助金额26,533.01万元，在总经理审议权限内，履行了必要的审议程序。本次新增财务资助金额不超过7,360.00万元，累计财务资助金额将超过公司市值的10%，未达公司市值的50%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
(一) 本次财务资助对象
深圳高芯思通科技有限公司
北京中科思创云智能科技有限公司
江苏智屯达车载系统有限公司
(二) 新增财务资助方式与额度
公司拟向控股子公司高芯思通提供不超过2,635.00万元人民币借款，向控股孙公司江苏智屯达提供不超过2,910.00万元人民币借款,向控股子公司中科
思创提供不超过1,815.00万元人民币借款。
(三) 财务资助协议主要条款
出借方：科思科技；借款方：高芯思通、江苏智屯达、中科思创；借款用途：用于业务拓展及日常经营的资金需求；借款金额：实际资助具体金额根据公司及各子公司的资金状况确定，累计不超过7,360.00万元人民币；借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用；借款期限：本次财务资助期限为董事会审议通过之日起24个月内；资金来源：自有资金；借款利率：不低于中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的展期协议为准）。
(四) 财务资助对象基本情况
1、深圳高芯思通科技有限公司
| 企业名称 | 深圳高芯思通科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 刘建德 |
| 注册资本 | 50,000万元人民币 |
| 实收资本 | 12,302.43万元人民币 |
| 成立日期 | 2015-12-24 |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发大厦(中航工业南航大厦)9楼909室 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:电子元器件、芯片的技术开发及销售;投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内贸易;经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 财务数据 | 截至2023年底，高芯思通资产总额13,404.01万元、负债总额11,630.36万元、净资产1,773.66万元，2023年度实现营业收入0万元、利润总额-6,412.76万元、净利润-6,414.43万元； 截至2024年3月31日，高芯思通资产总额14,239.48万元、负债总额14,165.55万元、净资产73.94万元，2024年一季度实现营业收入0万元、利润总额-1,699.72万元、净利润-1,699.72万元。2024年一季度数据未经审计。 |
| 股权结构 | 深圳市科思科技股份有限公司持有85%股份，员工持股平台深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有10%股份，员工持股平台深圳市众智汇盛管理咨询合伙企业（有限合伙）持有5%股份。 |
| 关联关系说明 | 深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳市众智汇盛管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。 |
2、江苏智屯达车载系统有限公司
| 企业名称 | 江苏智屯达车载系统有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 徐羽 |
| 注册资本 | 2,146.61万元人民币 |
| 实缴资本 | 2,146.61万元人民币 |
| 成立日期 | 2011-06-07 |
| 注册地址 | 南京市溧水区柘塘镇徐母路9号 |
| 经营范围 | 特种车辆的设计、生产、销售和维护咨询服务，人工智能领域的技术及产品开发、技术服务、产品生产、销售，应用软件服务，靶场设备研发、生产、安装、销售及靶场建设，车载系统的设计、生产、销售和维护咨询服务，交通设备、钢木结构的设计、制造、安装、系统集成，五金、机电设备、电线电缆、通信器材、汽车零配件、照明设备、库房存储器具及机箱机柜的生产和销售，方舱的设计、生产、销售，通信基站设计、安装，车辆租赁，汽车座椅的生产、销售和维护咨询服务，发电机组的销售及维护咨询服务，帐篷及各种通用工具的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：集装箱维修；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 财务数据 | 截至2023年底，江苏智屯达资产总额5,665.72万元、负债总额6,736.72万元、净资产-1,071.01万元，2023年度实现营业收入3,080.17万元、利润总额-1,313.08万元、净利润-1,299.16万元； 截至2024年3月31日，江苏智屯达资产总额5,511.99万元、负债总额6,988.69万元、净资产-1,476.71万元，2024年第一季度实现营业收入166.95万元、利润总额-407.08万元、净利润-405.70万元。2024年一季度数据未经审计。 |
| 股权结构 | 公司的全资子公司陕西智云防务科技有限责任公司持有97%股份，南京润合信息咨询管理合伙企业（有限合伙）持有3%股份。 |
| 关联关系说明 | 南京润合信息咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系 |
3、北京中科思创云智能科技有限公司
| 企业名称 | 北京中科思创云智能科技有限公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张春生 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,100万元人民币 |
| 成立日期 | 2019-05-17 |
| 注册地址 | 北京市海淀区成府路35号院西楼4层408室 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发产品、计算机软件及辅助设备、电子产品；生产计算机软硬件及辅助设备、电子产品（限在外埠从事生产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 财务数据 | 截至2023年底，中科思创资产总额3,975.70万元、负债总额3,405.84万元、净资产569.85万元,2023年度实现营业收入658.98万元、利润总额-594.77万元、净利润-590.06万元； 截至2024年3月31日，资产总额4,286.86万元、负债总额3,897.49万元、净资产389.37万元，2024年第一季度实现营业收入100.67万元、利润总额-180.48万元、净利润-180.48万元。2024年一季度数据未经审计。 |
| 股权结构 | 深圳市科思科技股份有限公司持有55%股份，张春生持有25%股份，员工持股平台合肥思创合智科技发展合伙企业（有限合伙）持有20%股份。 |
| 关联关系说明 | 张春生、合肥思创合智科技发展合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系 |
(五) 财务资助期限
本次新增财务资助期限为董事会审议通过之日起24个月内。
(六) 财务资助资金占用费
公司将根据各子公司的实际需求及资金安排，在本次公司董事会授权范围内签订协议进行财务资助，届时将约定提供财务资助的方式、子公司应当遵守的条件、借款利率、期限、金额、违约责任等内容，具体条款以双方签署的协议为准。借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
(七) 财务资助用途
用于业务拓展及日常经营的资金需求。
二、借款展期概述
（一）借款展期情况
截至目前，公司已累计向以自有资金下属子公司（含各级子公司）提供财务资助金额26,533.01万元，利息按照中国人民银行公布的贷款基准利率确定。为
缓解子公司的现金流压力，继续支持控股子公司日常业务的经营与发展；提高公司资金使用效率，降低合并报表范围内财务费用，在上述借款金额到期后，公司向下属子公司（含各级子公司）提供的存量借款26,533.01万元予以展期，本次展期期限为董事会审议通过之日起24个月内，公司将根据各子公司的实际需求及资金安排，在本次公司董事会授权范围内签订展期协议，届时将约定提供财务资助的方式、子公司应当遵守的条件、借款利率、期限、金额、违约责任等内容，具体条款以双方签署的协议为准。借款利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率，具体拟展期借款明细如下：
| 借款公司 | 借款金额（万元） |
| 深圳高芯思通科技有限公司 | 13,691.84 |
| 西安科思芯智能科技有限公司 | 6,126.19 |
| 江苏智屯达车载系统有限公司 | 3,600.00 |
| 北京中科思创云智能科技有限公司 | 1,600.00 |
| 北京科思融新科技有限公司 | 1,514.98 |
| 合计 | 26,533.01 |
备注：公司对高芯思通的借款包含高芯思通与其全资子公司产生的往来款。
（二）借款展期协议主要条款
出借方：科思科技；借款方：高芯思通、科思芯智能、江苏智屯达、中科思创、科思融新；借款用途：用于业务拓展及日常经营的资金需求；借款展期金额：在不超过上表额度的情况下，实际资助具体金额根据公司及各子公司的资金状况确定，累计不超过26,533.01万元人民币；借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用；
借款展期期限：本次展期期限为董事会审议通过之日起24个月内；资金来源：自有资金；借款利率：不低于中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的展期协议为准）。
（三）借款展期对象的基本情况
1、北京科思融新科技有限公司
| 企业名称 | 北京科思融新科技有限公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 胡芳 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 实缴资本 | 0万元人民币 |
| 成立日期 | 2023-03-09 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区天朗园C座4层04会所02 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；通信设备制造；通信设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 财务数据 | 截至2023年底，科思融新资产总额683.55万元、负债总额1,668.43万元、净资产-984.88万元，2023年度实现营业收入34.65万元、利润总额-984.45万元、净利润-984.88万元； 截至2024年3月31日，科思融新资产总额299.40万元、负债总额1,633.07万元、净资产-1,333.67万元，2024年第一季度实现营业收入0万元、利润总额-348.79万元、净利润-348.79万元。2024年一季度数据未经审计。 |
| 股权结构 | 深圳市科思科技股份有限公司持有61%股份，员工持股平台北京市众智汇新管理咨询合伙企业（有限合伙）持有39%股份。 |
| 关联关系说明 | 北京市众智汇新管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系 |
2、西安科思芯智能科技有限公司
| 企业名称 | 西安科思芯智能科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 马显卿 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 实缴资本 | 100万元人民币 |
| 成立日期 | 2019-11-11 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区高新六路21号CROSS万象汇2号楼1单元24层 |
| 经营范围 | 通信技术、计算机软硬件技术转让、技术服务、技术咨询;智能终端产品、智能电子产品、半导体芯片、通信设备、电子装备系统及设备、计算机服务器系统及设备的设计、技术开发及销售;计算机软件系统及产品的设计、技术开发及销售;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 财务数据 | 截至2023年底，科思芯智能资产总额277.04万元、负债总额10,885.40万元、净资产-10,608.36万元，2023年度实现营业收入0万元、利润总额-3,329.23万元、净利润-3,329.83万元； 截至2024年3月31日，科思芯智能资产总额187.47万元、负 |
| 债总额11,809.72、净资产-11,622.26万元，2024年一季度实现营业收入0万元、利润总额-1,013.90万元、净利润-1,013.90万元。2024年一季度数据未经审计。 | |
| 股权结构 | 公司的控股子公司高芯思通持有100%股份。 |
其余借款展期对象高芯思通、江苏智屯达、中科思创的基本情况详见上文“一、(三) 财务资助对象基本情况”。
三、财务资助及借款展期风险分析及保障措施
公司各子公司目前处于业务初创期或上升期，对日常流动资金需求较大，本次公司在不影响自身正常业务开展及资金使用需求情况下向其提供财务资助及借款展期，能够保障其正常生产经营，支持其业务拓展，对其长远发展具有积极意义。向各子公司提供财务资助以及借款展期不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。如果子公司的业务开展未顺利达到公司的预期，可能无法及时获得足够资金还款，存在借款到期后无法收回的风险。为保障借款安全，公司将进一步加强对相关子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。因本次财务资助及借款展期对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。
本次各子公司其他股东将针对本次新增财务资助提供同比例财务资助，公司对各子公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
公司将根据实际借款金额及时间收取利息，利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，公司不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。
在向各子公司提供财务资助及借款展期的同时，公司将加强对子公司的经营管理，密切关注其经营情况和财务状况，监督资金的使用情况，积极跟踪业务项目进展动态，控制资金风险，确保资金安全和公司健康可持续发展
综上，本次财务资助及借款展期事项使用公司自有资金，借款利率公允合理，公司针对新增财务资助已要求子公司少数股东提供同比例借款，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、财务资助及借款展期对公司的影响
公司所处的电子信息产业属于高端且艰深的技术密集型行业，只有拥有深厚的技术实力才能在行业内立足。各子公司未来生产经营将主要满足上市公司产业链布局总体安排，不断积累具有自主知识产权的核心技术，深化上下游协同效应。公司本次为各子公司提供资金支持有助于各子公司保持日常经营、推进市场开拓及研发进度。公司对各子公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，随着各子公司产品产能及业务规模的进一步扩大，将极大地提升上市公司综合竞争力，对公司长远发展具有积极意义。
五、履行的审议程序
公司于2024年6月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向子公司提供财务资助及借款展期的议案》，同意公司向下属子公司（含各级子公司）提供财务资助及借款展期。董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项及借款展期相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。
独立董事于2024年6月13日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于向子公司提供财务资助及借款展期的议案》。独立董事认为：本次向公司下属子公司（含各级子公司）提供财务资助及借款展期事项是支持子公司的发展需要，有助于公司内部资源优化配置，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司管理层要继续加强对财务资助资金监督管理，保障上市公司利益。
六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为33,893.01万元。公司及控股子公司未向合并报表外单位提供财务资助。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2024年6月14日