宏华数科：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688789证券简称：宏华数科公告编号：2026-041

杭州宏华数码科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏华数科”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900万股，发行价为每股人民币30.28元，共计募集资金57,532.00万元，坐扣承销和保荐费用4,188.68万元后的募集资金为53,343.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,003.33万元后，公司本次募集资金净额为

50,339.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366号）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,944,444股，发行价为每股人民币144.00元，共计募集资金99,999.99万元，坐扣承销和保荐费用775.00万元后的募集资金为99,224.99万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等其他发行费用431.56万元后，公司本次募集资金净额为98,793.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕27号）。

（二）募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

[注1]1、以前年度已使用金额包含项目投入47,432.07万元、永久补充流动资金3,096.29万元，总计50,528.36万元；

2、以前年度已使用金额系项目投入82,244.01万元、永久补充流动资金16,326.15万元，总计98,570.16万元

[注2]依据公司与工程分包商相关诉讼案件生效判决，本期公司已收到部分需返还工程款180.00万元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

(一)2021年首次公开发行股票

1.募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年7月6日分别与中国工商银

行股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府路支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2022年5月31日，公司、杭州宏华智印有限公司、保荐机构中信证券已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金存储情况截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

[注]公司在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银行股份有限公司省府路支行开立专户系用于补充营运资金项目，因营运资金已补充完毕，故已于

2022年销户

(二)2022年度向特定对象发行股票

1.募集资金管理情况根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2023年1月19日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》、与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年2月4日与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金存储情况截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

[注]公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立专户系用于补充

营运资金项目，因营运资金已补充完毕，故已于2023年销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年首次公开发行股票

1.募集资金使用情况对照表2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司募投项目中的补充营运资金15,339.99万元以及投入工业数码喷印技术研发中心建设项目5,000.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（二）2022年度向特定对象发行股票

1.募集资金使用情况对照表2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明2024年12月4日，公司七届二十二次董事会会议、七届十七次监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目达到预定可使用状态的日期进行延期。自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目的厂房建设工作已基本完成，公司根据实际情况持续对该项目的设备选型与安装调试等工作进行统筹推进，受项目少数设备境外采购流程时间长、部分供应商设备供应及安装调试延期等多重因素影响，设备

交付较原预计时间有所延后。因此，公司基于审慎性原则，同时本着控制风险、提高募集资金使用效率的原则，公司将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年9月。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司募投项目中的补充营运资金30,000.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1.2021年首次公开发行股票

(1)2021年8月27日，公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司合计使用募集资金人民币8,768.27万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：1）年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目先期投入8,119.46万元；2）预先支付发行费用648.81万元。

(2)2021年8月27日，公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金3,034.52万元。

(3)募投项目先期投入及置换明细表

金额单位：人民币万元

2.2022年度向特定对象发行股票

(1)2023年2月8日，公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司合计使用募集资金人民币11,484.49万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：1）年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线先期投入11,379.30万元；2）预先支付发行费用105.19万元。

(2)2023年2月8日，公司七届五次董事会会议、七届四次监事会会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至2026年6月30日，公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金8,746.79万元。

(3)募投项目先期投入及置换明细表

金额单位：人民币万元

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，本公司募集资金投资项目未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2025年2月26日，公司七届二十四次董事会会议、七届十八次监事会会议和七届董事会独立董事二次专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司同意公司及子公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限自2025年2月8日起12个月内有效。

2.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况

1.2021年首次公开发行股票

(1)2023年度，公司首次公开发行股票募投项目“年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”建设完毕，项目达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，公司对该项目进行了结项，募集资金节余金额3,096.28万元。2023年10月30日，公司七届十二次董事会会议、七届九次监事会会议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金(含利息收入)3,096.28万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充流动资金。

(2)截至2026年6月30日，公司实际用于永久补充流动资金3,096.29万元。募集资金节余，一方面系公司对现有厂房、建筑物进行合理利用，对现有的研发实验室进行了改造扩建，优化了现有产业资源，原投资计划中的建筑工程费得以大幅减少；另一方面，公司充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验，不断研究探索，通过改进检测工艺，对部分使用自有资金购置的设备进行升级改造，并对设备采购规划进行了优化，充分整合现有设备资源，致使设备购置费用低于原投资计划。截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目均已结项。

2.2022年度向特定对象发行股票

(1)2025年度，公司向特定对象发行股票募投项目“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”建设完毕，项目达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，公司对该项目进行了结项，募集资金节余金额16,326.14万元。2025年9月24日，公司八届董事会二次会议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投项目“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”结项，并将节余募集资金(含利息收入)16,326.14万元(实际金额以资金转出当日计算的

该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充流动资金。

(2)截至2026年6月30日，公司实际用于永久补充流动资金16,326.15万元。募集资金节余，一方面系公司在募投项目实施过程中，通过采取优化生产流程、改进生产工艺以及调整生产组织方式等措施，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，节省了部分设备采购费用以及生产人员成本投入费用，合理降低项目总支出，形成了资金节余。同时，设备以及基建材料价格有所下降，本次结项募投项目相关设备的采购成本及基建成本相比初期预算存在一定比例的下降；在采购过程中，公司适时调整设备采购的投入进度，不断优化设备选型，进一步节省了采购成本。另一方面公司在募投项目的实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募投项目已结项。

（七）其他情况

1.2021年首次公开发行股票

因募投项目与工程分包商浙江中超建设集团有限公司的建设工程施工合同纠纷，根据人民法院生效民事判决，报告期内公司与浙江中超建设集团有限公司达成分期还款协议，截至2026年6月30日，公司已收到部分需返还工程款

180.00万元，该回款直接退回对应募投项目募集资金专户，该部分资金继续按照募集资金管理制度进行管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

2021年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司金额单位：人民币万元

[注1]已累计投入募集资金总额不包括永久补充流动资金3,096.29万元[注2]收益型募投项目的经济效益概算按达产后的年度销售收入计算，半年度经济效益暂不予单独核算，将于年度统一核算；非收益型募投项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[注3]补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额

附表2：

2022年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

2026年1-6月编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司金额单位：人民币万元

[注1]已累计投入募集资金总额不包括永久补充流动资金16,326.15万元[注2]收益型募投项目的经济效益概算按达产后的年度销售收入计算，半年度经济效益暂不予单独核算，将于年度统一核算；非收益型募投项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益

[注3]补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额