华纳药厂：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
湖南华纳大药厂股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月17 日召开 第四届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5 亿元(含1.5 亿元)的暂时闲置募集资金,使用不超 过人民币7 亿元(含7 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,上述决议自上一次现金管理授 权期限到期日(2026 年4 月17 日)后的12 个月之内有效,在上述期限内可以 滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限 内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责 组织实施。该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第三 次独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称 “保荐机构”)对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了 无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。具 体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021 年6 月8 日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2021〕1966 号),公司获准向社会首次公开发行股票2,350 万股, 每股发行价格为30.82 元,本次发行募集资金总额人民币724,270,000.00 元,实
际募集资金净额为人民币655,654,751.40 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 于2021 年7 月8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》 (天健验〔2021〕2-19 号)。
公司对募集资金采用专户存储制度,上述募集资金到账后,已全部存放在经 董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司、保荐机构、存放募集资金的商业 银行已经签署了《募集资金三方监管协议》,或公司、子公司、保荐机构、存放 募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。
二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021 年8 月4 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司以合计不超过人民币4.5 亿元(含4.5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现 金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议 有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内,在上述期限内可以滚动使用。
公司于2022 年7 月29 日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事 会第一次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司以合计不超过人民币3.8 亿元(含3.8 亿元)的暂时闲置募集 资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产 品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内,在上述期限内可以 滚动使用。
公司于2023 年6 月30 日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事 会第四次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司以合计不超过人民币2.8 亿元(含2.8 亿元)的暂时闲置募集 资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产 品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内,在上述期限内可以 滚动使用。
公司于2024 年4 月18 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司以合计不超过人民币2.0 亿元(含2.0 亿元)的暂时闲置募集资金进行
现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决 议有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内,在上述期限内可以滚动使用。
2024 年8 月29 日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,追加确认了200 万元超额使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
公司于2025 年4 月18 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8 亿元(含1.8 亿元)的暂时闲置募集 资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产 品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内,在上述期限内可以 滚动使用。
理。
在上述期限内,公司严格按照相关规定对部分暂时闲置募集资金进行现金管
三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为进一步规范公司募集资金及自有资金的使用与管理,在不影响募集资金投 资项目进度及自有资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保募集资金及 自有资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
(二)投资产品范围
1、募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理,投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,具体产品 类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金 管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、自有资金
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,拟投资产品应当符合安 全性高、满足保本要求、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于结构性存
款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不 用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)额度及期限
1、募集资金
公司计划使用不超过人民币1.5 亿元(含1.5 亿元)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,使用期限不超过12 个月,自上一次授权期限到期日(2026 年4 月 17 日)后的12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
2、自有资金
公司计划使用不超过人民币7 亿元(含7 亿元)的暂时闲置自有资金进行现 金管理,使用期限不超过12 个月,自上一次授权期限到期日(2026 年4 月17 日)后的12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
(四)决议有效期
自上一次授权期限到期日(2026 年4 月17 日)后的12 个月内有效。
(五)实施方式
董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定 拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实 施。
(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相 改变募集资金用途。
(七)现金管理收益分配
1、募集资金
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补 足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易 所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集 资金专户。
2、自有资金
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有,将用于补充 公司流动资金及其他生产经营计划所需资金。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与 监督。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。
五、对公司募集资金投资项目和日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、 确保不影响公司募集资金投资进度、日常经营资金需求、有效控制投资风险的前 提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在 损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资 金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序及专项意见
(一)审议程序
2026 年4 月15 日,公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同日,公司召开第四届董事会第三次独 立董事专门会议,审议通过上述议案,全体独立董事发表了明确同意的意见,并 一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2026 年4 月17 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东 会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为,公司在保障募集资金及自有资金安全的情况下,使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、 流动性好的现金管理产品,有利于提高暂时闲置募集资金及自有资金的存放利益。 公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目进度和募集资金正常使用, 不会影响公司日常经营,不会影响公司自有资金投资项目的建设进度和其他自有 资金的正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小股东的利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司本次现金管理事 项,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行, 亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上,保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项无异议。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2026 年4 月21 日