健信超导：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688805证券简称：健信超导公告编号：2026-028

宁波健信超导科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股4,192万股，每股发行价格为人民币18.58元，募集资金总额为人民币77,887.36万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币68,864.27万元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕454号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注1：公司尚未置换的发行费用；注2：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波健信超导科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况2025年12月，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪支行营业部、中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区滨海支行、平安银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规

定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明募集资金投资项目之“新型超导磁体研发项目”与公司整体业绩相关，项目完成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，丰富产品的研发管线，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况2026年1月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,165.38万元及预先支付的发行费用778.30万元（不含增值税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于宁波健信超导科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕71号）。

2026年1月26日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后，使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站披露的《宁波健信超导科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2026-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年1月26日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币62,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起

个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构广发证券股份有限公司对此出具明确无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

截至2026年6月30日，公司募集资金购买现金管理产品的余额为50,000万元，具体情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注

：

“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注

：

“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。