有研复材：中信证券股份有限公司关于有研金属复合材料(北京)股份公司2026年度担保额度预计的核查意见
中信证券股份有限公司关于 有研金属复合材料(北京)股份公司 2026 年度担保额度预计的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为有研金属复 合材料(北京)股份公司(以下简称“有研复材”、“公司”)首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定,对公司2026年度担保额度预计事项进行 了核查,具体情况如下:
一、对外担保概述
公司全资孙公司北京有研特材科技有限公司(以下简称“北京特材”)向中国 工商银行股份有限公司北京海淀支行申请700 万元授信额度,授信期限为1 年, 由其股东暨公司全资子公司厦门火炬特种金属材料有限公司(以下简称“厦门火 炬特材”)提供连带责任担保,担保金额不超过1,000 万元。
在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保 条件(包括通过提供厦门火炬特材名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提 供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。
公司于2026 年6 月1 日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过《关 于公司2026 年度担保额度预计的议案》,本次担保额度预计有效期为自董事会 审议通过之日起12 个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》等规定,本议案无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:北京有研特材科技有限公司
成立日期:2017 年1 月10 日
注册资本:人民币100 万元
注册地址:北京市西城区新街口外大街2 号9 号楼一层101 房间
法定代表人:温军国
经营范围:技术开发、技术服务;销售金属材料:技术进出口、货物进出口、 代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。)
股权结构:公司合并持有其100%股权。被担保方北京特材为公司全资孙公 司,信用状况良好,不属于失信被执行人。
最近一年及一期财务数据:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至2025 年12 月31 日,资产总额38,054,041.70 元,负债总额31,266,392.46 元,净资产6,787,649.24 元;2025 年1-12 月营业收入104,228,599.58 元,净利润 1,333,264.31 元。截至2026 年3 月31 日(未经审计),资产总额42,213,694.47 元,负债总额34,351,498.50 元,净资产7,862,195.97 元;2026 年1-3 月营业收入 25,057,311.96 元,净利润1,074,546.73 元。
三、本次签署担保协议的主要内容
北京特材向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请700 万元授信额 度,授信期限为1 年,由厦门火炬特材提供连带责任担保,担保金额不超过1,000 万元,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期 限届满之日起3 年。
上述担保协议的担保范围为2024 年6 月14 日至2027 年6 月13 日期间主合 同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实 现债权的费用等,公司在各年度审议预计担保额度时将上述担保协议的担保额度 预计在内,按年度及时履行相应审议程序。
四、担保的原因及必要性
担保事项系为满足经营发展需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助 于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,符合公司整体利 益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资孙公司,公司拥有对被担 保方的控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
五、董事会意见
公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2026 年度担保额度预 计的议案》,董事会认为,上述担保额度预计是为了满足公司2026 年度经营过
程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司 对全资孙公司日常经营活动具有绝对控制权,担保风险较小,不会对公司生产经 营产生不利影响,风险可控。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不 会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2026 年度担保额度预计不存在损 害公司及全体投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司对外担保余额为700 万元,占公司最近一期经审计 净资产的0.87%,占公司最近一期经审计总资产的0.66%。无逾期担保及涉及诉 讼的担保。
七、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司2026 年度对外担保额度预计事项已经公司董事 会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
综上,保荐人对公司2026 年度对外担保额度预计事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于有研金属复合材料(北京)股份公 2026
保荐代表人:
佳玉隊相坤
伍玉路
李钦佩