艾融软件：募集资金管理制度

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-086

上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第二十六条 董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行自查，出具自查报告，并在披露年度报告及中期报告时一并披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。第二十七条 董事会应当聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，并在披露年度报告时一并披露。

第二十八条 保荐机构每年就公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告，并在公司披露年度报告时一并披露。

第六章 附 则 第二十九条 本制度所依据的相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定发生修改时，如新的法律法规等相关规定与本制度条款内容产生差异，则参照新的法律法规执行，必要时修订本制度。本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。第三十条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。

上海艾融软件股份有限公司

二O二三年十月

上海艾融软件股份有限公司

董事会2023年10月27日