旺成科技：外汇套期保值管理制度

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-071

重庆市旺成科技股份有限公司外汇套期保值管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023 年7月5日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

关注外汇套期保值业务的风险点，经办部门应根据与金融机构签署的外汇套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。第十九条 公司应当设定适当的止损限额，严格执行止损规定。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，应立即报告领导小组。如果交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制。

第七章 信息披露和档案管理第二十条 公司应按照中国证监会及证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。第二十一条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部门负责保管，保存至少十年以上。

第八章 附则第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会2023年7月7日