旺成科技:2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  旺成科技(830896)公司公告

旺成科技证券代码 : 830896

重庆市旺成科技股份有限公司

2024年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡素辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计574,114,105.65601,262,621.92-4.52%
归属于上市公司股东的净资产406,565,103.16398,982,285.901.90%
资产负债率%(母公司)29.68%33.92%-
资产负债率%(合并)29.18%33.64%-
年初至报告期末(2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入75,858,041.4574,768,325.251.46%
归属于上市公司股东的净利润7,582,817.267,355,827.553.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,763,305.736,345,280.766.59%
经营活动产生的现金流量净额13,594,464.6114,981,234.68-9.26%
基本每股收益(元/股)0.070.10-30.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)1.88%2.81%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.68%2.43%-

财务数据重大变动原因:

□适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31日)变动幅度变动说明
应收款项融资2,714,940.5824.84%系应收票据较期初增加所致。
其他流动资产953,005.98-57.13%主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
递延所得税资产45,438.6839.40%主要系子公司计提坏账准备增加所致。
合同负债351,458.18-61.46%主要系期初预收货款,本期实现销售。
应付职工薪酬5,103,802.07-39.34%主要系上年度计提的2023年度年终奖,本期支付所致。
应交税费1,978,789.26186.91%主要系报告期末应交增值税79.47万,房产税和土地使用税53.60万元。
一年内到期的非流动负债1,778,260.00-96.06%系本期归还银行借款43,360,000元所致。
其他流动负债23,874.1439.91%系本期国内市场预收货款计提的销 项税额增加所致。
长期借款65,744,340.0045.95%系本期取得银行借款20,750,000元所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-266,287.32-111.08%主要系本期利息费用较上年同期减少73.57万元;利息收入较上年同期增加44.50万元;本期汇兑收益为40.97万元,而上年同期为汇兑损失105.39万元。
其他收益662,160.68-41.25%主要系本期政府补助减少所致。
投资收益354,379.06719.63%主要系本期利用闲置资金购买理财产品取得投资收益增加所致。
信用减值损失179,438.43-69.79%主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失0.00-100.00%主要系本期新增存货未发生减值所致。
资产处置收益323,872.771,363.91%主要系非流动资产报废利得增加所致。
营业外收入311,125.55-主要系收到货物赔偿款增加所致
营业外支出274,834.83-主要系非流动资产毁损报废损失所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量净额11,336,281.42189.49%主要系本期投资支付的现金较上年同期减少679.00万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额-23,124,343.29605.07%主要系本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增加2,130.00万元所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分49,037.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外230,036.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益373,931.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出311,125.55
非经常性损益合计964,131.21
所得税影响数144,619.68
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额819,511.53

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数25,461,00125.15%025,461,00125.15%
其中:控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工5,0000.01%30,50035,5000.04%
有限售条件股份有限售股份总数75,763,23974.85%075,763,23974.85%
其中:控股股东、实际控制人63,467,36362.70%063,467,36362.70%
董事、监事、高管12,295,87612.15%012,295,87612.15%
核心员工00.00%000.00%
总股本101,224,240-0101,224,240-
普通股股东人数5,196

注1:控股股东、实际控制人吴银剑兼任公司董事长,董事、监事、高管所持无限售条件股份数、有限售条件股份数均未重复计入其所持股份数。注2:核心员工所持无限售条件股份数、有限售条件股份数,均未包含既为董事、监事、高管人员,又为核心员工的人员所持股份数。

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1吴银剑境内自然人63,467,363063,467,36362.6998%63,467,3630
2吴银华境内自然人5,630,60005,630,6005.5625%5,630,6000
3吴银翠境内自然人5,443,77605,443,7765.3779%5,443,7760
4北京贡唐商贸有限责任公司境内非国有法人613,254200,000813,1540.8033%0813,154
5程静境内自然人525,0000525,0000.5187%525,0000
6李炬境内自然人135,97329,216428,1330.4230%0428,133
7马建功境内自然人263309,364309,6270.3059%0309,627
8胡素辉境内自然人300,0000300,0000.2964%300,0000
9崔力境内自然人0300,000300,0000.2964%0300,000
10交通银行股份有限公司-南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金其他150,000150,000300,0000.2964%0300,000
合计-76,266,229988,58077,517,65376.5803%75,366,7392,150,914
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东吴银剑、股东吴银华,系兄弟关系; 股东吴银剑、股东吴银翠,系姐弟关系; 股东吴银华、股东吴银翠,系兄妹关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用-
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行招股说明书、公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2023-054
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

公司冻结货币资金、抵押固定资产及无形资产是为了公司申请银行综合授信,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金85,687,251.1484,235,696.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产58,037,488.7173,017,936.57
衍生金融资产
应收票据
应收账款50,828,068.0654,012,477.95
应收款项融资2,714,940.584,502,974.45
预付款项863,779.89691,884.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,596,745.662,857,432.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货69,737,088.9967,232,572.50
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产953,005.982,223,199.49
流动资产合计271,418,369.01288,774,174.82
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产257,918,244.36266,258,124.32
在建工程6,650,272.707,682,135.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,983,440.2333,276,395.24
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用196,687.40252,464.03
递延所得税资产45,438.6832,595.07
其他非流动资产4,901,653.274,986,733.27
非流动资产合计302,695,736.64312,488,447.10
资产总计574,114,105.65601,262,621.92
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款56,704,679.4366,792,098.17
预收款项
合同负债351,458.18912,013.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,103,802.078,414,058.41
应交税费1,978,789.26689,680.61
其他应付款1,413,530.891,334,749.31
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,778,260.0045,088,260.00
其他流动负债23,874.1417,063.77
流动负债合计87,354,393.97143,247,923.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款65,744,340.0045,044,340.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,174,931.624,401,968.14
递延所得税负债10,275,336.909,586,104.27
其他非流动负债
非流动负债合计80,194,608.5259,032,412.41
负债合计167,549,002.49202,280,336.02
所有者权益(或股东权益):
股本101,224,240.00101,224,240.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积181,112,591.00181,112,591.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,125,615.2840,125,615.28
一般风险准备
未分配利润84,102,656.8876,519,839.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计406,565,103.16398,982,285.90
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计406,565,103.16398,982,285.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计574,114,105.65601,262,621.92

法定代表人:吴银剑 主管会计工作负责人:胡素辉 会计机构负责人:胡素辉

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金58,375,199.3057,809,757.99
交易性金融资产58,037,488.7173,017,936.57
衍生金融资产
应收票据
应收账款79,788,810.0980,749,376.62
应收款项融资2,714,940.584,502,974.45
预付款项856,411.63684,515.95
其他应收款321,928.731,149,430.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货63,210,007.9260,878,841.81
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产952,574.512,075,103.04
流动资产合计264,257,361.47280,867,936.86
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,246,592.962,246,592.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产257,603,180.29265,933,791.45
在建工程6,650,272.707,682,135.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,983,440.2333,276,395.24
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产4,901,653.274,986,733.27
非流动资产合计304,385,139.45314,125,648.09
资产总计568,642,500.92594,993,584.95
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款58,482,776.8166,984,065.64
预收款项
合同负债351,458.18912,013.34
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬4,811,686.008,056,829.08
应交税费1,748,596.66412,505.37
其他应付款1,367,872.891,291,146.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,778,260.0045,088,260.00
其他流动负债23,874.1417,063.77
流动负债合计88,564,524.68142,761,883.32
非流动负债:
长期借款65,744,340.0045,044,340.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,174,931.624,401,968.14
递延所得税负债10,275,336.909,586,104.27
其他非流动负债
非流动负债合计80,194,608.5259,032,412.41
负债合计168,759,133.20201,794,295.73
所有者权益(或股东权益):
股本101,224,240.00101,224,240.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积181,396,341.08181,396,341.08
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,125,615.2840,125,615.28
一般风险准备
未分配利润77,137,171.3670,453,092.86
所有者权益(或股东权益)合计399,883,367.72393,199,289.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计568,642,500.92594,993,584.95

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入75,858,041.4574,768,325.25
其中:营业收入75,858,041.4574,768,325.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本69,134,528.6868,488,617.96
其中:营业成本59,776,300.2056,483,711.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加956,432.72901,180.75
销售费用605,145.27731,880.37
管理费用5,165,810.875,194,731.19
研发费用2,897,126.942,774,780.51
财务费用-266,287.322,402,333.64
其中:利息费用514,343.291,250,062.21
利息收入498,924.3453,971.18
加:其他收益662,160.681,127,036.52
投资收益(损失以“-”号填列)354,379.0643,236.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)19,552.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)179,438.43593,991.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-112,469.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)323,872.7722,123.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,262,915.857,953,625.44
加:营业外收入311,125.55
减:营业外支出274,834.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,299,206.577,953,625.44
减:所得税费用716,389.31597,797.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,582,817.267,355,827.55
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)7,582,817.267,355,827.55
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,582,817.267,355,827.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,582,817.267,355,827.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.10

法定代表人:吴银剑 主管会计工作负责人:胡素辉 会计机构负责人:胡素辉

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入76,080,730.1772,001,738.57
减:营业成本60,875,977.7655,539,836.85
税金及附加902,948.61911,707.54
销售费用462,853.16578,740.14
管理费用5,065,770.285,088,920.28
研发费用2,897,126.942,774,780.51
财务费用335,308.341,863,633.53
其中:利息费用514,343.291,250,062.21
利息收入212,388.7949,749.43
加:其他收益662,160.681,127,036.52
投资收益(损失以“-”号填列)354,379.0643,236.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)19,552.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)436,310.68205,934.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-112,469.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)323,872.7722,123.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,337,020.416,529,981.15
加:营业外收入311,125.55
减:营业外支出274,834.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,373,311.136,529,981.15
减:所得税费用689,232.63581,517.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,684,078.505,948,463.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,684,078.505,948,463.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6,684,078.505,948,463.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金70,681,363.2385,118,936.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,619,403.973,357,939.15
收到其他与经营活动有关的现金826,994.13953,971.18
经营活动现金流入小计76,127,761.3389,430,847.14
购买商品、接受劳务支付的现金42,242,525.0848,425,597.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17,737,068.7217,011,794.21
支付的各项税费1,007,877.455,040,559.52
支付其他与经营活动有关的现金1,545,825.473,971,661.61
经营活动现金流出小计62,533,296.7274,449,612.46
经营活动产生的现金流量净额13,594,464.6114,981,234.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,694,379.06111,175,678.24
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额684,516.7622,123.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金703,649.941,888,405.70
投资活动现金流入小计112,082,545.76113,086,207.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,406,264.347,039,227.41
投资支付的现金95,340,000.00102,131,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计100,746,264.34109,170,227.41
投资活动产生的现金流量净额11,336,281.423,915,980.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,750,000.0023,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,750,000.0023,800,000.00
偿还债务支付的现金43,360,000.0025,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金514,343.291,250,062.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金719,640.00
筹资活动现金流出小计43,874,343.2927,079,702.21
筹资活动产生的现金流量净额-23,124,343.29-3,279,702.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响348,801.51-202,102.57
五、现金及现金等价物净增加额2,155,204.2515,415,410.32
加:期初现金及现金等价物余额77,532,046.8365,691,531.61
六、期末现金及现金等价物余额79,687,251.0881,106,941.93

法定代表人:吴银剑 主管会计工作负责人:胡素辉 会计机构负责人:胡素辉

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金72,549,139.9168,302,074.58
收到的税费返还1,787,457.651,643,419.64
收到其他与经营活动有关的现金540,458.58949,749.43
经营活动现金流入小计74,877,056.1470,895,243.65
购买商品、接受劳务支付的现金42,858,830.6254,994,622.68
支付给职工以及为职工支付的现金16,618,819.3215,852,654.83
支付的各项税费842,743.724,500,612.10
支付其他与经营活动有关的现金1,512,751.031,531,067.90
经营活动现金流出小计61,833,144.6976,878,957.51
经营活动产生的现金流量净额13,043,911.45-5,983,713.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,694,379.06111,175,678.24
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额684,516.7622,123.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金703,649.941,888,405.70
投资活动现金流入小计112,082,545.76113,086,207.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,406,264.347,039,227.41
投资支付的现金95,340,000.00102,131,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100,746,264.34109,170,227.41
投资活动产生的现金流量净额11,336,281.423,915,980.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,750,000.0023,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,750,000.0023,800,000.00
偿还债务支付的现金43,360,000.0025,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金514,343.291,250,062.21
支付其他与筹资活动有关的现金719,640.00
筹资活动现金流出小计43,874,343.2927,079,702.21
筹资活动产生的现金流量净额-23,124,343.29-3,279,702.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,241.67-202,102.57
五、现金及现金等价物净增加额1,269,091.25-5,549,538.22
加:期初现金及现金等价物余额51,106,107.9944,850,816.17
六、期末现金及现金等价物余额52,375,199.2439,301,277.95

附件:公告原文