森萱医药：关于2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-048
江苏森萱医药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。
（二）募集资金使用情况及当前余额
截至2023年6月30日止，公司报告期内使用募集资金33.86万元,募集资金累计已使用20,249.60万元（其中归还银行借款 13,084.65万元，流动资金支出7,164.95万元）。募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入417.84万元，购买理财产品收益461.86万元，支付手续费0.15万元，募集资金账户余额为10,638.35万元。
二、募集资金管理情况
| 款总额度为不超过4,000万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过2,000万元，借款期限1年。 根据公司 2021年4月23日召开的第三届董事会第十次会议决议通过的《关于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给全资子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）、南通森萱药业有限公司（以下简称“南通森萱”）后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额度为不超过 3,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 1,500万元，借款期限1年。 （二）募集资金当前存储情况 截至2023年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为10,638.35万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | |||||
| 专户银行—募集资金专户 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金存储余额 | ||
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行 | 8020188800660 | 募集资金专户 | 238.28 | ||
| 小 计 | 238.28 | ||||
| 专户银行—理财户 | 银行账号 | 期限 | 金额 | ||
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行 | 8020188802251 | 2022年9月20日-2023年9月20日 | 2,000.00 | ||
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行 | 8020188802250 | 2023年6月16日-2023年12月16日 | 2,000.00 | ||
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行 | 8020188800660 | 2022年9月28日-2023年9月28日 | 5,400.00 | ||
| 兴业银行股份有限公司南通分行城中支行 | 408860100200132352 | 2022年9月26日-2023年9月26日 | 1,000.00 | ||
| 上海银行股份有限公司南通 | 3004203061 | - | 0.03 | ||
| 分行 | |||
| 兴业银行股份有限公司南通分行城中支行 | 408860100100063952 | - | 0.04 |
| 小 计 | 10,400.07 | ||
| 合 计 | 10,638.35 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目所在地江苏如东沿海经济开发区区域环评虽已在 2021年四季度通过，公司正在积极申请募投项目的行政许可的办理，但由于募投项目所在地的项目要求、能源容量等诸多因素，目前相关行政许可尚未取得，故公司原料药新、改、扩募投项目资金1亿元尚未投入使用；公司未来一方面将全力协调募投项目的行政许可办理，另一方面，根据国家政策、地方政策的要求和变化积极应对募投项目的实施，结合公司的发展战略，及时评估募投项目实施地点的调整或实施项目内容变更等事宜的可行性。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 江苏森萱医药股份有限公司 | 银行理财 | 结构性存款 | 54,000,000 | 2022年9月28日 | 2023年9月28日 | 保本 | 3.45% |
公司募集资金购理财产品事项经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、2021年年度股东大会审议通过，审议现金管理总额度 1.2 亿元，理财产品余额 5,400 万元，报告期理财产品实现收益 104.72 万元，以上理财产品不存在质押情形。
（五）超募资金使用情况
公司 2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年8月28日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金 10,008.40万元用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款），目前公司已将超募资金全部用于补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
不适用
七、会计师鉴证意见
不适用
八、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）经与独立董事签字确认的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
（三）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 30,008.40 | 本报告期投入募集资金总额 | 33.86 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 20,249.60 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目特色原料药新、改、扩项目 | 否 | 10,000.00 | 2023年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 33.86 | 20,249.60 | 101.21% | 2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 30,008.40 | 33.86 | 20,249.60 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 报告期内，募投项目所在地区域环评虽已在 2021年四季度通过，公司正在积极申请募投 项目的行政许可的办理，但由于募投项目所在地的项目要求、能源容量等诸多因素，目前相关行政许可尚未取得，故公司原料药新、改、扩募投项目资金1亿元尚未投入使用；公司未来一方面将全力协调募投项目的行政许可办理，另一方面，根据国家政策、地方政策的要求和变化积极应对募投项目的实施，结合公司的发展战略，及时评估募投项目实施地点的调整或实施项目内容变更等事宜的可行性。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 上期使用项目闲置募集资金 5,400 万元购买的银行结构性存款本期还未到期 |
| 超募资金投向 | 补充流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 公司 2020 年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及2020 年8月28日召开的 2020年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金 10,008.40 万元用于补充公司及各全资子公司流动资金（含 |
子公司偿还 对外流动资金借款），目前公司已将超募资金全部用于补充流动资金。