森萱医药：2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-052

江苏森萱医药股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至2024年6月30日止，公司报告期内使用募集资金5,554.50万元,募集资金累计已使用26,408.58万元（其中募投项目支出2,322.06万元，归还银行借款 13,084.65万元，流动资金支出11,001.87元）。募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入600.36万元，购买理财产品收益648.16万元，支付手续费

0.18万元，募集资金账户余额为4,848.16万元。

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止报告期末，募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司已获得成熟的技术及工艺。该项目的两个原料药品种在实施技术上不存在障碍。

4、该项目的实施有助于公司盘活资产，形成较好的经济效益

本项目的实施主体为公司全资子公司南通公司，实施地点为其闲置的多品种2车间，实施该项目可将闲置资产充分利用，无需过多投入土建成本（可节约投资3,833.88万元），预计减少安装投入1,824.45万元，且公用工程也可充分利用，从整体上节约了成本，也提升了效益；该项目的具体品种分别属于抗病毒药物和镇痛消炎药物，均尚处于蓝海市场，存在较多的市场机遇，未来通过公司积极开拓市场可增加可观的销售收入和利润，达产后年销售收入可达30,910万元,年均净利润2,668万元,税后投资回收期3年。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会2024年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

[注1]公司原募集资金投资建设项目为特色原料药新、改、扩建设项目，无论是市场容量、销售价格，还是公司实施该项目的成本情况，均实施价值较小。