海希通讯：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯公告编号：2024-094

上海海希工业通讯股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况

公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。

二、本次募集资金现金管理情况

（一）本次募集资金现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行上海南西支行	银行理财产品	定期存款	3,000	1.55%	3个月	固定收益	银行存款	募集资金
中信证券股份有限公司	券商理财产品	固收增利系列收益凭证(看跌鲨鱼鳍带敲出每日观察结构)	3,000	最低1.5%，最高2.66%，当标的期末收益率-期初收益率<-0.08%时敲出，敲出收益率2.08%	3个月	浮动收益	券商保本收益凭证	募集资金

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的产品为银行存款及保本型券商理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

（三）累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次募集资金现金管理产品受托方、资金使用方情况

要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定，对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正进行。

3、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金进行现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金进行现金管理的情况

(看跌鲨鱼鳍带敲出每日观察结构)

标的期末收益率-期初收益率<-0.08%时敲出，敲出收益率2.08%

收益凭证

（二）已到期的募集资金进行现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
招商银行上海南西支行	银行理财产品	七天通知存款	13,000	1.55%	2023年8月11日	2024年8月8日	全部收回	募集资金	否

六、备查文件目录

（一）《中信证券股份有限公司固收增利系列【1293】期收益凭证产品说明书》

（二）招商银行业务回单

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会2024年9月12日