凯华材料：2024年一季度报告
天津凯华绝缘材料股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 229,003,078.02 | 223,706,145.42 | 2.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 212,729,805.77 | 207,733,513.10 | 2.41% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.06% | 7.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 7.11% | 7.14% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 27,187,180.83 | 23,940,033.11 | 13.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,996,292.67 | 3,963,105.30 | 26.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,930,637.15 | 3,979,273.55 | 23.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,887,911.30 | 10,254,574.40 | -62.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.38% | 2.04% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.35% | 2.05% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 3,133,879.74 | 58.04% | 报告期末持有的银行承兑汇票金额增加。 |
| 预付款项 | 1,996,926.67 | 169.16% | 报告期末预付供应商货款增加。 |
| 其他非流动资产 | 5,788,023.36 | 103.70% | 报告期末增加了募投项目工程预付款。 |
| 合同负债 | 16,910.62 | 971.13% | 报告期末预收客户货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 1,425,552.03 | -31.76% | 报告期末减少主要是上年末计提的年终奖已发放。 |
| 应交税费 | 1,560,897.00 | 50.59% | 报告期末根据实际经营状况 |
| 应交的增值税和企业所得税增加。 | |||
| 其他流动负债 | 549,629.75 | -44.46% | 报告期末已背书未到期的银行承兑汇票余额减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 1,503,725.22 | 30.91% | 报告期内，一方面为调动员工的积极性，对员工的薪酬进行了调整，人工费用增加；另一方面报告期内发生的中介咨询费用增加。 |
| 研发费用 | 1,423,979.48 | 30.68% | 报告期内，为激励研发人员，调整研发人员的薪酬，研发费用的人工支出增加。 |
| 财务费用 | -292,471.06 | 229.25% | 报告期内，银行存款利息收入增加。 |
| 信用减值损失 | -2,519.11 | -100.94% | 报告期内计提的坏账损失增加。 |
| 资产减值损失 | -95,459.90 | 251.28% | 报告期内计提的存货跌价准备增加。 |
| 其他收益 | 78,640.54 | 100.00% | 2023年9月国家出台先进制造业增值税进项税额加计抵减政策，报告期内增加的增值税进项税额加计抵减金额。 |
| 资产处置收益 | 0 | -100% | 报告期内未发生资产处置事宜。 |
| 营业外收入 | 1,528.54 | -32.09% | 报告期内聘用退伍军人抵减增值税税额减少。 |
| 营业外支出 | 2,516.45 | -86.69% | 去年同期有一笔质量问题的客户罚款。 |
| 所得税费用 | 682,395.25 | 34.86% | 报告期利润总额增加，应交企业所得税增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,887,911.30 | -62.09% | 报告期内，一方面销售商品、提供劳务收到的现金减少，另一方面经营活动相关的支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,823,373.12 | -723.20% | 报告期内，募投项目动工，投资活动支出增加主要是支付工程进度款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -100.00% | 报告期内，未发生筹资活动的相关业务。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 78,640.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -987.91 |
| 非经常性损益合计 | 77,652.63 |
| 所得税影响数 | 11,997.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 65,655.52 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,663,068 | 29.82% | - | 24,663,068 | 29.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | 100 | 0.00% | 300 | 400 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 58,036,932 | 70.18% | - | 58,036,932 | 70.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 56,685,257 | 68.54% | - | 56,685,257 | 68.54% | |
| 董事、监事、高管 | 1,020,799 | 1.23% | - | 1,020,799 | 1.23% | |
| 核心员工 | 70,000 | 0.08% | - | 70,000 | 0.08% | |
| 总股本 | 82,700,000 | - | 0 | 82,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4775 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 任志成 | 境内自然人 | 20,248,643 | 0 | 20,248,643 | 24.4845% | 20,248,643 | 0 |
| 2 | 任开阔 | 境内自然人 | 19,425,006 | 0 | 19,425,006 | 23.4885% | 19,425,006 | 0 |
| 3 | 刘建慧 | 境内自然人 | 17,011,608 | 0 | 17,011,608 | 20.5703% | 17,011,608 | 0 |
| 4 | 吴凯 | 境内自然人 | 0 | 605,333 | 605,333 | 0.7320% | 605,333 | |
| 5 | 周庆丰 | 境内自然人 | 486,666 | 0 | 486,666 | 0.5885% | 486,666 | 0 |
| 6 | 吴宾 | 境内自然人 | 353,014 | 4,508 | 357,522 | 0.4323% | 357,522 | |
| 7 | 张光明 | 境内自然人 | 319,467 | 0 | 319,467 | 0.3863% | 319,467 | 0 |
| 8 | 刘硕 | 境内自然人 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.3386% | 280,000 | |
| 9 | 高卫国 | 境内自然人 | 253,376 | 0 | 253,376 | 0.3064% | 253,376 | 0 |
| 10 | 陈宏利 | 境内自然人 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.2418% | 200,000 | |
| 合计 | - | 58,097,780 | 1,089,841 | 59,187,621 | 71.5692% | 57,744,766 | 1,442,855 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系； 任志成、任开阔：父子关系； 刘建慧、任开阔：母子关系； | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 1 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,345,921.44 | 114,277,853.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,212,670.70 | 8,026,561.67 |
| 应收账款 | 28,157,156.47 | 27,736,686.87 |
| 应收款项融资 | 3,133,879.74 | 1,982,960.94 |
| 预付款项 | 1,996,926.67 | 741,902.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,591 | 3,790.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,984,464.65 | 25,963,456.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 886,824.85 | 1,002,304.26 |
| 流动资产合计 | 182,771,435.52 | 179,785,516.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,596,569.01 | 14,167,347.33 |
| 在建工程 | 11,399,274.68 | 11,104,209.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 14,267,453.92 | 14,354,793.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 616,958.06 | 767,333.00 |
| 递延所得税资产 | 563,363.47 | 685,446.31 |
| 其他非流动资产 | 5,788,023.36 | 2,841,500.00 |
| 非流动资产合计 | 46,231,642.50 | 43,920,628.84 |
| 资产总计 | 229,003,078.02 | 223,706,145.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,007,232.88 | 5,007,232.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,672,621.83 | 6,794,292.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,910.62 | 1,578.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,425,552.03 | 2,089,038.93 |
| 应交税费 | 1,560,897.00 | 1,036,506.51 |
| 其他应付款 | 40,428.14 | 54,341.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 549,629.75 | 989,641.14 |
| 流动负债合计 | 16,273,272.25 | 15,972,632.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 | 16,273,272.25 | 15,972,632.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 51,294,605.12 | 51,294,605.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,214,264.88 | 20,214,264.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 58,520,935.77 | 53,524,643.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 212,729,805.77 | 207,733,513.10 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 212,729,805.77 | 207,733,513.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 229,003,078.02 | 223,706,145.42 |
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 56,981,307.96 | 53,283,375.14 |
| 交易性金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,212,670.70 | 8,026,561.67 |
| 应收账款 | 28,157,156.47 | 27,736,686.87 |
| 应收款项融资 | 3,133,879.74 | 1,982,960.94 |
| 预付款项 | 1,996,926.67 | 741,902.65 |
| 其他应收款 | 11,058,896.56 | 10,981,923.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,984,464.65 | 25,963,456.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,041.28 | |
| 流动资产合计 | 134,575,302.75 | 128,873,907.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,650,000.00 | 77,650,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,596,569.01 | 14,167,347.33 |
| 在建工程 | 66,172.30 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 987,182.47 | 1,005,948.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 616,958.06 | 767,333.00 |
| 递延所得税资产 | 563,363.47 | 685,446.31 |
| 其他非流动资产 | 329,140.00 | 21,500.00 |
| 非流动资产合计 | 93,809,385.31 | 94,297,575.56 |
| 资产总计 | 228,384,688.06 | 223,171,483.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,007,232.88 | 5,007,232.88 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,667,121.83 | 6,788,792.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,910.62 | 1,578.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,388,124.03 | 2,046,342.83 |
| 应交税费 | 1,496,096.37 | 910,546.77 |
| 其他应付款 | 7,280.94 | 54,341.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 549,629.75 | 989,641.14 |
| 流动负债合计 | 16,132,396.420 | 15,798,476.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 | 16,132,396.42 | 15,798,476.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,700,000.00 | 82,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 53,589,913.95 | 53,589,913.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,733,400.23 | 20,733,400.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 55,228,977.46 | 50,349,692.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 212,252,291.64 | 207,373,006.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 228,384,688.06 | 223,171,483.47 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 27,187,180.83 | 23,940,033.11 |
| 其中：营业收入 | 27,187,180.83 | 23,940,033.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 21,488,166.53 | 19,693,653.44 |
| 其中：营业成本 | 17,977,426.23 | 16,835,634.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 204,527.67 | 166,894.66 |
| 销售费用 | 670,978.99 | 541,648.52 |
| 管理费用 | 1,503,725.22 | 1,148,674.91 |
| 研发费用 | 1,423,979.48 | 1,089,630.09 |
| 财务费用 | -292,471.06 | -88,829.23 |
| 其中：利息费用 | 59,835.62 | 62,500.00 |
| 利息收入 | -341,398.77 | -219,852.23 |
| 加：其他收益 | 78,640.54 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,519.11 | 268,674.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -95,459.90 | -27,175.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,122.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,679,675.83 | 4,485,756.91 |
| 加：营业外收入 | 1,528.54 | 2,250.81 |
| 减：营业外支出 | 2,516.45 | 18,900.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,678,687.92 | 4,469,107.72 |
| 减：所得税费用 | 682,395.25 | 506,002.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,996,292.67 | 3,963,105.30 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,996,292.67 | 3,963,105.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,996,292.67 | 3,963,105.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,996,292.67 | 3,963,105.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,996,292.67 | 3,963,105.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 |
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 27,187,180.83 | 23,940,029.05 |
| 减：营业成本 | 17,977,426.23 | 16,835,634.49 |
| 税金及附加 | 203,162.72 | 161,050.71 |
| 销售费用 | 670,978.99 | 541,648.52 |
| 管理费用 | 1,499,725.22 | 1,145,390.30 |
| 研发费用 | 1,423,979.48 | 1,089,630.09 |
| 财务费用 | -128,767.31 | -67,857.27 |
| 其中：利息费用 | 59,835.62 | 62,500.00 |
| 利息收入 | -177,813.16 | -198,483.29 |
| 加：其他收益 | 78,640.54 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,519.11 | 259,278.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -95,459.90 | -27,175.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,521,337.03 | 4,466,636.02 |
| 加：营业外收入 | 1,500.20 | 2,250.81 |
| 减：营业外支出 | 160.00 | 18,900.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,522,677.23 | 4,449,986.83 |
| 减：所得税费用 | 643,392.58 | 505,851.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,879,284.65 | 3,944,135.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,879,284.65 | 3,944,135.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,879,284.65 | 3,944,135.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,642,958.85 | 23,583,819.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 346,084.68 | 219,857.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,989,043.53 | 23,803,676.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,568,919.93 | 7,416,267.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,994,438.18 | 3,418,514.20 |
| 支付的各项税费 | 1,567,043.76 | 1,813,350.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 970,730.36 | 900,970.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,101,132.23 | 13,549,102.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,887,911.30 | 10,254,574.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,823,373.12 | 343,777.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,823,373.12 | 344,477.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,823,373.12 | -342,977.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,604,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,604,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684,268.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 746,768.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,857,231.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,529.83 | -45,952.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,068,068.01 | 19,722,876.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,277,853.43 | 98,649,425.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,345,921.44 | 118,372,301.35 |
法定代表人：任志成 主管会计工作负责人：郝艳艳 会计机构负责人：郝艳艳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,642,958.85 | 23,416,625.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,469.03 | 198,484.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,825,427.88 | 23,615,109.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,568,919.93 | 7,416,267.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,990,438.18 | 3,416,393.04 |
| 支付的各项税费 | 1,465,579.44 | 1,493,216.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 970,612.22 | 1,023,898.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,995,549.77 | 13,349,775.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,829,878.11 | 10,265,334.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,475.12 | 265,102.28 |
| 投资支付的现金 | 57,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,475.12 | 57,915,102.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,475.12 | -57,915,102.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,604,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 10,604,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684,268.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 746,768.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 9,857,231.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,529.83 | -45,952.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,697,932.82 | -37,838,489.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,283,375.14 | 91,885,165.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,981,307.96 | 54,046,676.27 |
附件：公告原文