格利尔:使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-25  格利尔(831641)公司公告

证券代码:831641 证券简称:格利尔 公告编号:2023-069

格利尔数码科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年12月2日,格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“格利尔”或“公司”)发行普通股10,500,000股,发行方式为直接定价发行,发行价格为9.6元/股,募集资金总额为100,800,000元,募集资金净额为87,064,150.94元,到账时间为2022年11月24日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,120,000元,到账时间为2023年1月3日。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况和存储的具体情况

截至2023年6月30日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:

单位:元

序号募集资金用途实施主体募集资金计划投资总额(调整后)(1)累计投入募集资金金额 (2)投入进度(%) (3)=(2)/(1)
1智能制造基地建设项目格利尔52,247,100.007,545,573.8414.44%
2研发中心建设项目格利尔30,691,300.004,356,068.0014.19%
3补充流动资金项目格利尔19,245,750.9419,250,915.12100.03%
合计--102,184,150.9431,152,556.9630.49%

截至2023年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:

账户名称银行名称账号金额(元)
格利尔数码科技股份有限公司中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行63749402613,565,445.73
格利尔数码科技股份有限公司中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行结构性存款30,000,000.00
格利尔数码科技股份有限公司中国银行股份有限公司徐州铜山支行47547847109728,212,627.00
格利尔数码科技股份有限公司中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行11060202292104656030.00
合计--71,778,072.73

(二)募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期,根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

(一)投向情况

金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在变相改变募集资金用途,影响募集资金投资计划的正常进行的情形。

(二)公司流动资金不足的原因

公司生产经营对流动资金的需求增加。

(三)公司是否存在财务性投资情况

公司第四届董事会第三次会议审议《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》前12个月不存在财务性投资。

(四)对公司的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在影响募集资金投资计划的进行,不会对公司财务状况产生不利影响。

四、决策程序

2023年8月24日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)保荐机构意见

综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,有利于公司提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。因此,我们一致同意该议案。

(三)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,提升综合收益率,不会影响募投项目的建设进度,不存在改变募集资金用途的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《独立董事关于格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》;

《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会2023年8月25日


附件:公告原文