格利尔：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-124

格利尔数码科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权募集资金管理情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-129）。

二、本次募集资金理财情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

注：以上产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为0.85%到3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次投资的为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资的期限最长不超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、本次理财受托方为中国银行徐州铜山支行营业部，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况

注1：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为1.35%到2.10%，表格中填写的是固定收益率数据。注2：产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为1.35%到2.00%，表格中填写的是固定收益率数据。注3：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为0.85%到3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。注4：产品收益类型为保本保最低收益型，预计年化收益率为0.85%到3.21%，表格中填写的是固定收益率数据。

（二） 已到期的现金管理的情况

六、备查文件

《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》

格利尔数码科技股份有限公司董事会

2024年11月13日