朱老六:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  朱老六(831726)公司公告

朱老六证券代码 : 831726

长春市朱老六食品股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱先明、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计528,041,487.82549,095,411.65-3.83%
归属于上市公司股东的净资产459,606,790.48459,633,235.79-0.01%
资产负债率%(母公司)11.95%16.29%-
资产负债率%(合并)12.96%16.29%-
项目年初至报告期末(2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入186,270,679.79220,443,416.34-15.50%
归属于上市公司股东的净利润26,314,154.6950,257,296.67-47.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,397,114.3441,638,408.33-43.81%
经营活动产生的现金流量净额5,404,200.98120,266,304.00-95.51%
基本每股收益(元/股)0.260.50-48.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)5.62%11.22%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.00%9.29%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入77,214,132.3886,583,212.94-10.82%
归属于上市公司股东的净利润8,851,067.3124,210,579.57-63.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,789,114.2016,365,667.99-52.41%
经营活动产生的现金流量净额56,736,201.2157,620,650.73-1.53%
基本每股收益(元/股)0.090.24-62.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)1.85%5.41%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.63%3.66%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2023年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金160,237,395.55-30.35%主要系本期腐乳生产基地扩建项目投入建设使用资金,导致货币资金减少
其他流动资产4,044,052.058,300.10%主要系报告期内初加工子公司采购原材料形成的增值税留抵税额所致
在建工程35,747,613.442,740.33%主要系腐乳生产基地扩能建设项目投入,报告期末尚未转固所致
其他非流动资产4,065,748.5085.09%主要系公司购买腐乳、酸菜自动化生产设备预付的设备款
合同负债5,330,450.88-51.68%主要系上年期末形成的返利在本期兑现
应交税费2,465,267.82-81.75%主要系上年期末暂缓缴纳的增值税和企业所得税在本期缴纳所致
其他流动负债692,958.61-51.68%主要系上年度末形成的返利在本期兑现
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
其他收益3,735,468.04215.70%主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加
投资收益175,213.22-94.61%主要系本期理财产品的投资额比上年减少所致
公允价值变动收益-17,333.33-99.09%主要系本期理财产品的投资额比上年减少
营业外收入18,715.00-99.81%主要系上年同期收到1000万元上市奖励款,本期未发生同类业务
营业外支出8,000.00-99.23%主要系上年同期疫情期间公司履行公益活动进行的对外捐赠支出,本期未发生同类业务
净利润26,314,154.69-47.64%主要系以下两点原因:一是终端市场消费需求下降,导致公司产品销量下降;二是公司为促进产品销售,8、9月份对经销商开展了买N赠n的本品赠送促销活动,导致公司的平均售价降低,从而使毛利率降低。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额5,404,200.98-95.51%主要原因系:①本期产品销售收入降低,销售商品收到的现金流量相应减少;②上年同期由于原材料价格不断上涨公司减少了采购量,今年上半年开始回落后公司随之增加了采购;③上年期末暂缓缴纳的增值税和企业所得税在本期缴纳
投资活动产生的现金流量净额-45,574,556.50-146.17%主要系上年同期收回年初的投资12,000万元,同时本期腐乳生产扩建项目投入建设,导致投资活动产生的现金流量净额降低
筹资活动产生的现金流量净额-29,617,175.76-1,560.25%主要系本期偿还农发行3,000万元短期借款所致

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-14,675.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,735,468.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益157,879.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,715.00
非经常性损益合计3,889,387.14
所得税影响数972,346.79
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额2,917,040.35

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数55,939,70554.89%055,939,70554.89%
其中:控股股东、实际控制人14,740,11814.46%014,740,11814.46%
董事、监事、高管453,3120.44%0453,3120.44%
核心员工292,6910.29%3,309296,0000.29%
有限售条件股份有限售股份总数45,970,29545.11%045,970,29545.11%
其中:控股股东、实际控制人44,220,35743.39%044,220,35743.39%
董事、监事、高管1,299,9381.28%01,299,9381.28%
核心员工450,0000.44%0450,0000.44%
总股本101,910,000-0101,910,000-
普通股股东人数4,073

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1朱先明境内自然人58,960,47558,960,47557.86%44,220,35714,740,118
2朱先林境内自然人7,362,5007,362,5007.22%7,362,500
3朱先松境内自然人5,153,7505,153,7505.06%5,153,750
4朱先莲境内自然人2,722,5002,722,5002.67%2,722,500
5开源证券股份有限公司国有法人2,168,47196,6972,265,1682.22%2,265,168
6左廷江境内自然人2,714,346-973,9481,740,3981.71%1,740,398
7李殿奎境内自然人1,511,2501,511,2501.48%1,133,438377,812
8张红秋境内自然人1,424,7081,424,7081.40%1,402,708
9侯传波境内自然人1,105,3421,108,4371.09%1,105,342
10赵晓光境内自然人802,28173,718875,9990.86%864,896
合计-83,925,623-803,53383,125,18581.57%45,353,79537,735,192
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 朱先林系公司控股股东、实际控制人朱先明的大哥,朱先松系朱先明的三哥,朱先莲系朱先明的二姐,李殿奎是朱先明的表姐夫,2021年2月5日上述股东签署了《一致行动协议》。除此外,其他股东之间的关系未知。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项已事前及时履行2023-077
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行2021-068 2021-083
股份回购事项已事前及时履行2023-034
已披露的承诺事项已事前及时履行2021-060 2022-037
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2022-047
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金160,237,395.55230,071,228.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,000,000.0013,017,333.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款155,108.84144,635.12
应收款项融资
预付款项1,334,981.271,074,440.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款504,349.13480,034.88
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货145,231,574.20130,141,189.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,044,052.0548,142.91
流动资产合计321,507,461.04374,977,004.90
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产137,979,100.27141,109,718.47
在建工程35,747,613.441,258,571.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,519,234.1322,981,150.96
开发支出
商誉
长期待摊费用5,610,883.955,951,093.56
递延所得税资产611,446.49621,296.22
其他非流动资产4,065,748.502,196,576.04
非流动资产合计206,534,026.78174,118,406.75
资产总计528,041,487.82549,095,411.65
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款15,449,370.5715,422,615.51
预收款项--
合同负债5,330,450.8811,030,815.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,906,648.114,791,188.27
应交税费2,465,267.8213,507,036.99
其他应付款5,374,508.677,439,453.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债692,958.611,434,006.05
流动负债合计63,219,204.6683,625,116.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,283,543.414,792,347.94
递延所得税负债931,949.271,044,711.74
其他非流动负债
非流动负债合计5,215,492.685,837,059.68
负债合计68,434,697.3489,462,175.86
所有者权益(或股东权益):
股本101,910,000.00102,150,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积215,371,461.74217,051,461.74
减:库存股4,800,000.006,720,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,461,587.4028,461,587.40
一般风险准备
未分配利润118,663,741.34118,690,186.65
归属于母公司所有者权益合计459,606,790.48459,633,235.79
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计459,606,790.48459,633,235.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计528,041,487.82549,095,411.65

法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金160,142,518.79230,071,228.35
交易性金融资产10,000,000.0013,017,333.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款155,108.84144,635.12
应收款项融资
预付款项12,033,665.871,074,440.97
其他应收款505,048.00480,034.88
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货111,269,699.15130,141,189.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产948,890.2148,142.91
流动资产合计295,054,930.86374,977,004.90
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产137,137,392.41141,109,718.47
在建工程35,747,613.441,258,571.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,519,234.1322,981,150.96
开发支出
商誉
长期待摊费用5,610,883.955,951,093.56
递延所得税资产611,446.49621,296.22
其他非流动资产4,065,748.502,196,576.04
非流动资产合计225,692,318.92174,118,406.75
资产总计520,747,249.78549,095,411.65
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款9,362,359.7115,422,615.51
预收款项
合同负债5,330,450.8811,030,815.76
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3,792,256.114,791,188.27
应交税费2,460,063.4013,507,036.99
其他应付款5,374,508.677,439,453.60
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债692,958.611,434,006.05
流动负债合计57,012,597.3883,625,116.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,283,543.414,792,347.94
递延所得税负债931,949.271,044,711.74
其他非流动负债
非流动负债合计5,215,492.685,837,059.68
负债合计62,228,090.0689,462,175.86
所有者权益(或股东权益):
股本101,910,000.00102,150,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积215,371,461.74217,051,461.74
减:库存股4,800,000.006,720,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积28,461,587.4028,461,587.40
一般风险准备
未分配利润117,576,110.58118,690,186.65
所有者权益(或股东权益)合计458,519,159.72459,633,235.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计520,747,249.78549,095,411.65

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入186,270,679.79220,443,416.34
其中:营业收入186,270,679.79220,443,416.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本156,781,049.48165,931,433.72
其中:营业成本134,492,625.02142,577,444.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,993,895.482,662,157.89
销售费用10,374,988.718,969,055.94
管理费用10,029,187.1712,510,624.64
研发费用3,171,604.662,516,984.40
财务费用-3,281,251.56-3,304,833.81
其中:利息费用1,334,975.761,177,273.33
利息收入4,629,596.734,493,047.24
加:其他收益3,735,468.041,183,235.35
投资收益(损失以“-”号填列)175,213.223,248,624.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-17,333.33-1,913,448.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,918.947,220.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,675.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,373,221.3957,037,613.86
加:营业外收入18,715.0010,032,000.00
减:营业外支出8,000.001,037,482.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,383,936.3966,032,131.08
减:所得税费用7,069,781.7015,774,834.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,314,154.6950,257,296.67
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,314,154.6950,257,296.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)26,314,154.6950,257,296.67
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额26,314,154.6950,257,296.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.260.50
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.50

法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入186,270,679.79220,443,416.34
减:营业成本135,681,577.80142,577,444.66
税金及附加1,984,451.392,662,157.89
销售费用10,374,988.718,969,055.94
管理费用9,936,900.7912,510,624.64
研发费用3,171,604.662,516,984.40
财务费用-3,280,843.11-3,304,833.81
其中:利息费用1,334,975.761,177,273.33
利息收入4,629,016.194,493,047.24
加:其他收益3,735,468.041,183,235.35
投资收益(损失以“-”号填列)175,213.223,248,624.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-17,333.33-1,913,448.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,918.947,220.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,675.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)32,285,590.6357,037,613.86
加:营业外收入18,715.0010,032,000.00
减:营业外支出8,000.001,037,482.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,296,305.6366,032,131.08
减:所得税费用7,069,781.7015,774,834.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,226,523.9350,257,296.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,226,523.9350,257,296.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额25,226,523.9350,257,296.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.50
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.50

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金200,352,504.55251,059,233.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,042,931.8315,239,176.34
经营活动现金流入小计208,395,436.38266,298,409.52
购买商品、接受劳务支付的现金133,272,390.1591,059,327.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金36,853,520.3532,286,816.05
支付的各项税费25,436,405.0015,544,221.10
支付其他与经营活动有关的现金7,428,919.907,141,741.33
经营活动现金流出小计202,991,235.40146,032,105.52
经营活动产生的现金流量净额5,404,200.98120,266,304.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00279,000,000.00
取得投资收益收到的现金175,213.223,248,624.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,689.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.003,000,000.00
投资活动现金流入小计50,194,902.43285,248,624.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,769,458.9327,536,004.62
投资支付的现金47,000,000.00159,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计95,769,458.93186,536,004.62
投资活动产生的现金流量净额-45,574,556.5098,712,619.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,675,575.7627,744,073.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,941,600.00227,700.00
筹资活动现金流出小计59,617,175.7627,971,773.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,617,175.762,028,226.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69,787,531.28221,007,150.28
加:期初现金及现金等价物余额229,125,672.7983,481,018.35
六、期末现金及现金等价物余额159,338,141.51304,488,168.63

法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金200,352,504.55251,059,233.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,042,351.2915,239,176.34
经营活动现金流入小计208,394,855.84266,298,409.52
购买商品、接受劳务支付的现金114,200,699.1291,059,327.04
支付给职工以及为职工支付的现金36,967,912.3532,286,816.05
支付的各项税费25,432,165.3315,544,221.10
支付其他与经营活动有关的现金7,337,160.307,141,741.33
经营活动现金流出小计183,937,937.10146,032,105.52
经营活动产生的现金流量净额24,456,918.74120,266,304.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00279,000,000.00
取得投资收益收到的现金175,213.223,248,624.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,689.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计50,194,902.43282,248,624.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,917,053.4527,536,004.62
投资支付的现金47,000,000.00159,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计114,917,053.45186,536,004.62
投资活动产生的现金流量净额-64,722,151.0295,712,619.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,675,575.7627,744,073.33
支付其他与筹资活动有关的现金1,941,600.00
筹资活动现金流出小计59,617,175.7627,744,073.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,617,175.762,255,926.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69,882,408.04218,234,850.28
加:期初现金及现金等价物余额229,125,672.7983,481,018.35
六、期末现金及现金等价物余额159,243,264.75301,715,868.63

附件:公告原文