朱老六:2024年一季度报告
朱老六证券代码: 831726
长春市朱老六食品股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱先明、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 509,733,682.50 | 506,925,388.06 | 0.55% |
归属于上市公司股东的净资产 | 451,860,311.19 | 439,977,716.29 | 2.70% |
资产负债率%(母公司) | 10.74% | 12.71% | - |
资产负债率%(合并) | 11.35% | 13.21% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 75,529,161.44 | 67,883,945.37 | 11.26% |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,882,594.90 | 11,535,575.41 | 3.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,592,318.75 | 11,349,186.32 | 2.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,708,429.28 | -16,661,543.35 | 302.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.66% | 2.48% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.60% | 2.44% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
交易性金融资产 | 20,172,914.05 | -30.58% | 本期赎回理财产品所致 |
应收账款 | 175,957.66 | 78.54% | 对外销售蒸汽应收款项增加所致 |
其他流动资产 | 2,931,192.49 | -50.04% | 增值税和留抵税额在本期抵扣所致 |
无形资产 | 35,490,551.76 | 58.67% | 本期购买土地使用权所致 |
短期借款 | 11,432,523.91 | -43.75% | 本期偿还银行借款所致 |
合同负债 | 3,688,703.40 | -44.37% | 上年末计提的返利在本期兑现所致 |
应交税费 | 5,170,768.03 | 5330.07% | 计提企业所得税及增值税所致 |
其他流动负债 | 479,531.44 | -44.37% | 上年末计提的返利在本期兑现所致 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 917,502.58 | 56.56% | 本期增值税增加,对应的附加税增加所致 |
销售费用 | 1,801,724.92 | -52.12% | 一季度地堆费用减少所致 |
研发费用 | 342,004.78 | -68.59% | 研发办公楼摊销完毕所致 |
财务费用 | -296,928.30 | -72.42% | 银行存款余额低于上年同期,取得的利息收入减少所致 |
投资收益 | 49,674.10 | -45.02% | 理财产品收回额度降低,相应的投资收益减少所致 |
公允价值变动收益 | 112,617.00 | 749.71% | 上年同期基数较小所致,本期理财产品公允价值变动产生收益所致 |
资产处置收益 | 10,797.41 | 176.63% | 本期处置机器设备所致 |
信用减值损失 | 2,748.03 | 503.00% | 同期对比基数较小,本期冲回应收账款坏账所致 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,708,429.28 | -302.31% | (1)本期销售回款增加;(2)上年支付缓缴的增值税及企业所得税;(3)本期大豆的采购量降低 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,828,255.42 | -394.97% | 本期购买土地使用权、支付工程款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,006,946.54 | -166.52% | 本期偿还银行借款所致 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 10,797.41 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 191,668.84 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 162,291.10 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,277.52 |
非经常性损益合计 | 387,034.87 |
所得税影响数 | 96,758.72 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 290,276.15 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 55,939,705 | 54.89% | 55,939,705 | 54.89% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 14,740,118 | 14.46% | 14,740,118 | 14.46% | ||
董事、监事、高管 | 453,312 | 0.44% | 453,312 | 0.44% | ||
核心员工 | 193,500 | 0.19% | 321,479 | 514,979 | 0.51% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,970,295 | 45.11% | 45,970,295 | 45.11% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 44,220,357 | 43.39% | 44,220,357 | 43.39% | ||
董事、监事、高管 | 1,299,938 | 1.28% | 1,299,938 | 1.28% | ||
核心员工 | 450,000 | 0.44% | 450,000 | 0.44% | ||
总股本 | 101,910,000 | - | 0 | 101,910,000 | - | |
普通股股东人数 | 4,156 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 朱先明 | 境内自然人 | 58,960,475 | 58,960,475 | 57.86% | 44,220,357 | 14,740,118 | |
2 | 朱先林 | 境内自然人 | 7,362,500 | 7,362,500 | 7.22% | 7,362,500 | ||
3 | 朱先松 | 境内自然人 | 5,153,750 | 5,153,750 | 5.06% | 5,153,750 | ||
4 | 朱先莲 | 境内自然人 | 2,722,500 | 2,722,500 | 2.67% | 2,722,500 | ||
5 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,515,840 | 138,251 | 1,654,091 | 1.62% | 1,654,091 | |
6 | 李殿奎 | 境内自然人 | 1,511,250 | 1,511,250 | 1.48% | 1,133,438 | 377,812 | |
7 | 侯传波 | 境内自然人 | 1,116,837 | -16,837 | 1,100,000 | 1.08% | 1,100,000 | |
8 | 赵晓光 | 境内自然人 | 888,888 | 127,972 | 1,016,860 | 1.00% | 1,016,860 | |
9 | 刘国彦 | 境内自然人 | 729,999 | 729,999 | 0.72% | 729,999 | ||
10 | 刘国利 | 境内自然人 | 400,000 | 400,000 | 0.39% | 250,000 | 150,000 | |
合计 | - | 80,362,039 | 249,386 | 80,611,425 | 79.10% | 45,603,795 | 35,007,630 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 朱先林系公司控股股东、实际控制人朱先明的大哥,朱先松系朱先明的三哥,朱先莲系朱先明的二姐,李殿奎是朱先明的表姐夫,2021年2月5日上述股东签署了《一致行动协议》。除此外,其他股东之间的关系未知。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-077 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-068 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-060 2022-037 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-077 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 98,516,829.53 | 86,643,602.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 20,172,914.05 | 29,060,297.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 175,957.66 | 98,554.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 955,190.14 | 880,029.56 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 778,072.22 | 652,775.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,302,759.16 | 148,162,477.30 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,931,192.49 | 5,866,863.64 |
流动资产合计 | 265,832,915.25 | 271,364,599.82 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 202,138,961.61 | 206,474,822.44 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 35,490,551.76 | 22,366,843.49 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,018,777.37 | 5,492,026.65 |
递延所得税资产 | 979,332.70 | 978,701.85 |
其他非流动资产 | 273,143.81 | 248,393.81 |
非流动资产合计 | 243,900,767.25 | 235,560,788.24 |
资产总计 | 509,733,682.50 | 506,925,388.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,432,523.91 | 20,323,203.91 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 22,472,902.65 | 22,822,401.87 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,688,703.40 | 6,630,778.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,738,632.40 | 4,728,404.96 |
应交税费 | 5,170,768.03 | 95,224.76 |
其他应付款 | 5,403,084.67 | 5,785,070.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 479,531.44 | 862,001.24 |
流动负债合计 | 52,386,146.50 | 61,247,086.42 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,828,939.28 | 5,010,608.12 |
递延所得税负债 | 658,285.53 | 689,977.23 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,487,224.81 | 5,700,585.35 |
负债合计 | 57,873,371.31 | 66,947,671.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 101,910,000.00 | 101,910,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 215,371,461.74 | 215,371,461.74 |
减:库存股 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,623,054.59 | 30,623,054.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 108,755,794.86 | 96,873,199.96 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 451,860,311.19 | 439,977,716.29 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 451,860,311.19 | 439,977,716.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,733,682.50 | 506,925,388.06 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 98,155,720.39 | 86,604,837.52 |
交易性金融资产 | 20,172,914.05 | 29,060,297.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 175,957.66 | 98,554.66 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,233,864.92 | 2,013,982.68 |
其他应收款 | 778,736.08 | 666,928.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 111,150,789.32 | 127,208,605.53 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,724,254.25 | |
流动资产合计 | 242,667,982.42 | 249,377,459.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 200,981,368.43 | 205,284,020.84 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 35,490,551.76 | 22,366,843.49 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,018,777.37 | 5,492,026.65 |
递延所得税资产 | 979,332.70 | 978,701.85 |
其他非流动资产 | 273,143.81 | 248,393.81 |
非流动资产合计 | 262,743,174.07 | 254,369,986.64 |
资产总计 | 505,411,156.49 | 503,747,446.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,432,523.91 | 20,323,203.91 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,910,361.91 | 19,991,321.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,688,703.40 | 6,630,778.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,710,788.40 | 4,688,460.96 |
应交税费 | 5,166,179.26 | 55,216.05 |
其他应付款 | 5,403,084.67 | 5,785,070.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 479,531.44 | 862,001.24 |
流动负债合计 | 48,791,172.99 | 58,336,053.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,828,939.28 | 5,010,608.12 |
递延所得税负债 | 658,285.53 | 689,977.23 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 5,487,224.81 | 5,700,585.35 |
负债合计 | 54,278,397.80 | 64,036,638.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 101,910,000.00 | 101,910,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 215,371,461.74 | 215,371,461.74 |
减:库存股 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,623,054.59 | 30,623,054.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 108,028,242.36 | 96,606,291.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 451,132,758.69 | 439,710,807.70 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,411,156.49 | 503,747,446.60 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 75,529,161.44 | 67,883,945.37 |
其中:营业收入 | 75,529,161.44 | 67,883,945.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 60,275,046.82 | 52,791,683.03 |
其中:营业成本 | 54,066,804.66 | 45,073,148.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 917,502.58 | 586,021.50 |
销售费用 | 1,801,724.92 | 3,762,800.89 |
管理费用 | 3,443,938.18 | 3,357,671.51 |
研发费用 | 342,004.78 | 1,088,717.98 |
财务费用 | -296,928.30 | -1,076,677.15 |
其中:利息费用 | 116,266.54 | 273,026.38 |
利息收入 | 416,630.92 | 1,352,972.92 |
加:其他收益 | 191,668.84 | 189,601.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 49,674.10 | 90,341.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 112,617.00 | -17,333.33 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,748.03 | 455.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,271.46 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,797.41 | -14,090.66 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,616,348.54 | 15,341,236.86 |
加:营业外收入 | 22,277.52 | |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,638,626.06 | 15,341,236.86 |
减:所得税费用 | 3,756,031.16 | 3,805,661.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,882,594.90 | 11,535,575.41 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,882,594.90 | 11,535,575.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,882,594.90 | 11,535,575.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,882,594.90 | 11,535,575.41 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,882,594.90 | 11,535,575.41 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 75,529,161.44 | 67,883,945.37 |
减:营业成本 | 54,661,481.74 | 45,073,148.30 |
税金及附加 | 907,960.46 | 586,021.50 |
销售费用 | 1,801,724.92 | 3,762,800.89 |
管理费用 | 3,324,553.20 | 3,357,471.51 |
研发费用 | 342,004.78 | 1,088,717.98 |
财务费用 | -296,762.91 | -1,076,706.92 |
其中:利息费用 | 116,266.54 | 273,026.38 |
利息收入 | 416,465.53 | 1,352,972.92 |
加:其他收益 | 191,668.84 | 189,601.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 49,674.10 | 90,341.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 112,617.00 | -17,333.33 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,748.03 | 455.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,797.41 | -14,090.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,155,704.63 | 15,341,466.63 |
加:营业外收入 | 22,277.52 | |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,177,982.15 | 15,341,466.63 |
减:所得税费用 | 3,756,031.16 | 3,805,661.45 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,421,950.99 | 11,535,805.18 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,421,950.99 | 11,535,805.18 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 11,421,950.99 | 11,535,805.18 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,643,041.36 | 64,631,376.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 508,908.44 | 1,964,445.02 |
经营活动现金流入小计 | 82,151,949.80 | 66,595,821.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,170,638.86 | 52,811,386.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,199,840.24 | 12,811,359.95 |
支付的各项税费 | 2,383,645.70 | 12,297,352.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,689,395.72 | 5,337,266.22 |
经营活动现金流出小计 | 48,443,520.52 | 83,257,365.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,708,429.28 | -16,661,543.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 38,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 49,674.10 | 90,341.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,699.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,067,373.22 | 38,090,341.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,895,628.64 | 3,682,039.30 |
投资支付的现金 | 37,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,895,628.64 | 40,682,039.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,828,255.42 | -2,591,698.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,109,320.00 | 13,813,452.61 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,109,320.00 | 13,813,452.61 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,266.54 | 273,026.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,116,266.54 | 273,026.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,006,946.54 | 13,540,426.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,873,227.32 | -5,712,815.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,643,602.21 | 230,071,228.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,516,829.53 | 224,358,413.20 |
法定代表人:朱先明 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:朱瑛
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,643,041.36 | 64,631,376.95 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 508,743.05 | 1,964,302.70 |
经营活动现金流入小计 | 82,151,784.41 | 66,595,679.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,829,628.67 | 35,300,392.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,978,621.09 | 12,811,359.95 |
支付的各项税费 | 1,400,928.08 | 12,297,352.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,556,521.73 | 5,337,094.13 |
经营活动现金流出小计 | 48,765,699.57 | 65,746,199.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,386,084.84 | 849,480.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 38,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 49,674.10 | 90,341.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,699.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 9,067,373.22 | 38,090,341.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,895,628.65 | 3,460,639.30 |
投资支付的现金 | 37,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,895,628.65 | 58,460,639.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,828,255.43 | -20,370,298.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,109,320.00 | 13,813,452.61 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,109,320.00 | 13,813,452.61 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,266.54 | 273,026.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 12,116,266.54 | 273,026.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,006,946.54 | 13,540,426.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,550,882.87 | -5,980,391.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,604,837.52 | 230,071,228.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,155,720.39 | 224,090,837.18 |