拾比佰:2023年一季度报告
证券代码:831768 证券简称:拾比佰 公告编号:2023-020
拾比佰证券代码 : 831768
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人(会计主管人员)田建龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,198,379,467.35 | 1,293,505,412.32 | -7.35% |
归属于上市公司股东的净资产 | 688,404,927.57 | 700,715,307.39 | -1.76% |
资产负债率%(母公司) | 33.35% | 34.39% | - |
资产负债率%(合并) | 42.56% | 45.83% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 198,911,979.34 | 254,473,226.32 | -21.83% |
归属于上市公司股东的净利润 | -12,310,379.82 | 6,889,765.47 | -278.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,481,461.41 | 5,166,147.14 | -360.96% |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,176,094.49 | 52,714,830.45 | -178.11% |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.06 | -283.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.77% | 0.98% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.94% | 0.74% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(三) 现金流量表数据重大变化说明
报告期经营活动产生的现金流量净额为-41,176,094.49元,主要是报告期整体家电市场复苏节奏缓慢,市场订单减少,营业收入下降,加之头部客户主要是票据支付为主,导致经营活动现金流入减少;其次是报告期内公司兑付到期的承兑汇票增加,应付票据减少,导致经营活动现金流出增加。受上述因素影响,报告期经营活动产生的现金流量净额为负。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 0.00 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,396,774.43 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
非经常性损益合计 | 1,396,774.43 |
所得税影响数 | 225,692.84 |
少数股东权益影响额(税后) | 0.00 |
非经常性损益净额 | 1,171,081.59 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 76,796,622 | 69.20% | -31,292 | 76,765,330 | 69.18% |
其中:控股股东、实际控制人 | 10,991,129 | 9.90% | 10,430 | 11,001,559 | 9.91% | |
董事、监事、高管 | 399,997 | 0.36% | 0 | 399,997 | 0.36% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股 | 有限售股份总数 | 34,173,378 | 30.80% | 31,292 | 34,204,670 | 30.82% |
其中:控股股东、实际控制 | 32,973,387 | 29.71% | 31,292 | 33,004,679 | 29.74% |
份 | 人 | |||||
董事、监事、高管 | 1,199,991 | 1.08% | 0 | 1,199,991 | 1.08% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 110,970,000 | - | 0 | 110,970,000 | - | |
普通股股东人数 | 7,084 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 珠海市拾比伯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28,860,000 | 0 | 28,860,000 | 26.0070% | 21,645,000 | 7,215,000 | 0 | 0 |
2 | 拾比佰(澳门)有限公司 | 境外法人 | 14,240,000 | 0 | 14,240,000 | 12.8323% | 10,680,000 | 3,560,000 | 0 | 0 |
3 | 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 9.7324% | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 |
4 | 诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,292,857 | 0 | 4,292,857 | 3.8685% | 0 | 4,292,857 | 0 | 0 |
5 | 平潭汇垠四号股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,796,543 | 0 | 2,796,543 | 2.5201% | 0 | 2,796,543 | 0 | 0 |
6 | 梁岳峰 | 境内自然人 | 1,355,280 | 0 | 1,355,280 | 1.2213% | 0 | 1,355,280 | 0 | 0 |
7 | 吴仕祥 | 境内自然人 | 1,183,681 | 0 | 1,183,681 | 1.0667% | 0 | 1,183,681 | 0 | 0 |
8 | 西安敦成投资管理有限公司-陕西兴航成投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 930,387 | 0 | 930,387 | 0.8384% | 0 | 930,387 | 0 | 0 |
9 | 杜国栋 | 境内自然人 | 864,516 | 41,722 | 906,238 | 0.8167% | 679,679 | 226,559 | 0 | 0 |
10 | 黄炳鸿 | 境外自然人 | 809,000 | 0 | 809,000 | 0.7290% | 0 | 809,000 | 0 | 0 |
合计 | 66,132,264 | 41,722 | 66,173,986 | 59.6323% | 33,004,679 | 33,169,307 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰(澳门)有限公司、杜国栋:珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业;澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。 |
2、诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙)、平潭汇垠四号股权投资合伙企业(有限合伙):两公司执行事务合伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-067 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2021-065 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-049 2022-065 2022-068 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 125,997,114.46 | 242,139,593.41 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 145,001,215.46 | 174,446,840.03 |
应收账款 | 155,489,431.33 | 170,011,832.07 |
应收款项融资 | 61,550,074.48 | 26,250,715.24 |
预付款项 | 41,031,368.85 | 21,319,880.27 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 6,521,536.84 | 4,984,732.86 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 267,272,594.22 | 250,555,468.82 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 20,754,831.33 | 21,815,380.72 |
流动资产合计 | 823,618,166.97 | 911,524,443.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 305,821,292.91 | 309,788,854.05 |
在建工程 | 6,469,946.75 | 6,345,248.20 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 778,664.37 | 832,989.79 |
无形资产 | 45,006,171.90 | 45,402,883.40 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 1,607,867.15 | 1,550,572.87 |
递延所得税资产 | 15,077,357.30 | 15,501,961.59 |
其他非流动资产 | 0.00 | 2,558,459.00 |
非流动资产合计 | 374,761,300.38 | 381,980,968.90 |
资产总计 | 1,198,379,467.35 | 1,293,505,412.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | 118,154,009.66 | 133,407,783.11 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 107,720,558.84 | 173,104,906.74 |
应付账款 | 118,369,267.69 | 110,095,376.39 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 11,164,707.73 | 4,700,019.31 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 4,975,607.01 | 7,373,718.23 |
应交税费 | 3,037,323.29 | 4,607,731.01 |
其他应付款 | 1,399,068.10 | 1,330,359.65 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 6,611,238.63 | 7,124,288.82 |
其他流动负债 | 92,415,050.49 | 103,486,278.85 |
流动负债合计 | 463,846,831.44 | 545,230,462.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 9,400,000.00 | 9,500,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 445,868.16 | 561,047.70 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 3,505,746.52 | 3,686,141.83 |
递延收益 | 32,676,971.10 | 33,794,776.19 |
递延所得税负债 | 99,122.56 | 17,677.10 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 46,127,708.34 | 47,559,642.82 |
负债合计 | 509,974,539.78 | 592,790,104.93 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 110,970,000.00 | 110,970,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 291,386,983.72 | 291,386,983.72 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 26,112,589.28 | 26,112,589.28 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 259,935,354.57 | 272,245,734.39 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 688,404,927.57 | 700,715,307.39 |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 688,404,927.57 | 700,715,307.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,198,379,467.35 | 1,293,505,412.32 |
法定代表人:杜国栋 主管会计工作负责人:田建龙 会计机构负责人:田建龙
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 93,649,312.32 | 131,470,706.02 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 59,836,955.98 | 65,981,398.73 |
应收账款 | 437,960,368.91 | 418,382,881.81 |
应收款项融资 | 1,700,000.00 | 0.00 |
预付款项 | 13,796,792.19 | 4,426,361.80 |
其他应收款 | 42,657,115.53 | 22,256,511.88 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 39,526,157.74 | 64,763,522.81 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 1,889,632.05 | 2,980,875.99 |
流动资产合计 | 691,016,334.72 | 710,262,259.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 204,224,500.00 | 204,224,500.00 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 23,509,514.30 | 24,329,120.17 |
在建工程 | 6,428.15 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 778,664.37 | 832,989.79 |
无形资产 | 2,636,008.20 | 2,713,083.97 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 417,911.54 | 442,248.08 |
递延所得税资产 | 5,293,072.71 | 5,394,150.52 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 236,866,099.27 | 237,936,092.53 |
资产总计 | 927,882,433.99 | 948,198,351.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 55,146,006.94 | 42,846,696.31 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 97,720,558.84 | 193,104,906.74 |
应付账款 | 104,885,858.56 | 35,519,804.24 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 9,682,331.24 | 3,539,759.33 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 1,409,384.21 | 4,398,734.41 |
应交税费 | 1,333,514.22 | 3,858,383.48 |
其他应付款 | 932,867.94 | 1,014,925.10 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 211,238.63 | 207,299.93 |
其他流动负债 | 28,761,637.63 | 31,457,846.21 |
流动负债合计 | 300,083,398.21 | 315,948,355.75 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 445,868.16 | 561,047.70 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 1,166,890.39 | 1,347,285.70 |
递延收益 | 7,661,596.87 | 8,205,510.34 |
递延所得税负债 | 116,799.66 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 9,391,155.08 | 10,113,843.74 |
负债合计 | 309,474,553.29 | 326,062,199.49 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 110,970,000.00 | 110,970,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 291,649,717.02 | 291,649,717.02 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 26,112,589.28 | 26,112,589.28 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 189,675,574.40 | 193,403,845.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 618,407,880.70 | 622,136,152.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,882,433.99 | 948,198,351.57 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 198,911,979.34 | 254,473,226.32 |
其中:营业收入 | 198,911,979.34 | 254,473,226.32 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 213,929,295.43 | 248,664,794.58 |
其中:营业成本 | 193,641,118.73 | 227,556,118.35 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 1,249,537.81 | 778,223.76 |
销售费用 | 3,333,867.88 | 3,939,299.30 |
管理费用 | 6,862,181.27 | 3,676,847.41 |
研发费用 | 7,864,611.68 | 12,177,742.23 |
财务费用 | 977,978.06 | 536,563.53 |
其中:利息费用 | 976,520.04 | 1,479,493.75 |
利息收入 | 919,715.25 | 1,608,053.93 |
加:其他收益 | 1,143,574.43 | 1,086,556.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 916,455.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 79,168.96 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,040,889.94 | 1,972,813.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,063,875.85 | -2,507,462.30 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,768,975.87 | 7,355,962.82 |
加:营业外收入 | 0.00 | 17,116.74 |
减:营业外支出 | 0.00 | 2,320.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,768,975.87 | 7,370,759.56 |
减:所得税费用 | 541,403.95 | 480,994.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,310,379.82 | 6,889,765.47 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,310,379.82 | 6,889,765.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | 0.00 | 0.00 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,310,379.82 | 6,889,765.47 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
(5)其他 | 0.00 | 0.00 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
(4)其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
(5)现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
(6)外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
(7)其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | -12,310,379.82 | 6,889,765.47 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,310,379.82 | 6,889,765.47 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 0.06 |
法定代表人:杜国栋 主管会计工作负责人:田建龙 会计机构负责人:田建龙
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 98,629,605.75 | 196,881,372.48 |
减:营业成本 | 93,887,043.63 | 177,339,010.39 |
税金及附加 | 515,105.21 | 241,860.75 |
销售费用 | 2,803,870.26 | 2,902,504.19 |
管理费用 | 5,117,335.30 | 2,723,608.67 |
研发费用 | 388,687.42 | 6,842,981.74 |
财务费用 | 717,258.94 | 625,108.08 |
其中:利息费用 | 434,855.53 | 556,122.63 |
利息收入 | 616,646.76 | 682,590.90 |
加:其他收益 | 561,093.41 | 543,913.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 916,455.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 79,168.96 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 526,549.75 | 1,284,337.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 201,657.94 | -1,746,329.73 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,510,393.91 | 7,283,843.48 |
加:营业外收入 | 0.00 | 15,422.74 |
减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,510,393.91 | 7,299,266.22 |
减:所得税费用 | 217,877.47 | 281,096.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,728,271.38 | 7,018,170.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,728,271.38 | 7,018,170.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | -3,728,271.38 | 7,018,170.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.06 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,320,550.09 | 194,988,896.57 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,623,651.07 | 12,754,919.31 |
经营活动现金流入小计 | 69,944,201.16 | 207,743,815.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,172,760.79 | 123,920,967.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,739,587.55 | 17,563,906.49 |
支付的各项税费 | 7,066,003.49 | 3,804,294.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,141,943.82 | 9,739,817.29 |
经营活动现金流出小计 | 111,120,295.65 | 155,028,985.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,176,094.49 | 52,714,830.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 31,021,038.75 | 57,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 566,837.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,021,038.75 | 57,766,837.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,950,995.72 | 23,410,608.51 |
投资支付的现金 | 1,145,371.45 | 75,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,096,367.17 | 98,410,608.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,924,671.58 | -40,643,770.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 4,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,734,928.98 | 12,886,300.02 |
筹资活动现金流入小计 | 31,234,928.98 | 17,386,300.02 |
偿还债务支付的现金 | 5,100,000.00 | 15,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,309,353.46 | 1,189,371.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,719,818.94 | 25,427,514.84 |
筹资活动现金流出小计 | 12,129,172.40 | 42,116,886.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,105,756.58 | -24,730,586.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294,012.46 | -239,549.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,439,678.79 | -12,899,075.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,040,415.13 | 146,470,379.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,600,736.34 | 133,571,304.06 |
法定代表人:杜国栋 主管会计工作负责人:田建龙 会计机构负责人:田建龙
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,324,720.65 | 166,286,598.40 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,015,698.74 | 7,353,950.16 |
经营活动现金流入小计 | 183,340,419.39 | 173,640,548.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,697,834.44 | 113,406,544.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,758,044.86 | 12,455,085.09 |
支付的各项税费 | 6,133,679.84 | 1,947,878.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,781,088.29 | 9,414,863.99 |
经营活动现金流出小计 | 205,370,647.43 | 137,224,372.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,030,228.04 | 36,416,176.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 57,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 566,837.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 57,766,837.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,428.15 | 241,708.16 |
投资支付的现金 | 1,117,003.52 | 97,861,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,123,431.67 | 98,103,208.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,876,568.33 | -40,336,370.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,734,928.98 | 2,886,300.02 |
筹资活动现金流入小计 | 26,734,928.98 | 2,886,300.02 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496,981.96 | 556,122.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,719,818.94 | 12,427,514.84 |
筹资活动现金流出小计 | 6,216,800.90 | 27,983,637.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,518,128.08 | -25,097,337.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294,012.46 | -239,549.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,070,455.91 | -29,257,080.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,371,527.74 | 131,859,773.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,441,983.65 | 102,602,692.01 |