拾比佰:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  拾比佰(831768)公司公告

证券代码:831768 证券简称:拾比佰 公告编号:2023-020

拾比佰证券代码 : 831768

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人(会计主管人员)田建龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计1,198,379,467.351,293,505,412.32-7.35%
归属于上市公司股东的净资产688,404,927.57700,715,307.39-1.76%
资产负债率%(母公司)33.35%34.39%-
资产负债率%(合并)42.56%45.83%-
年初至报告期末(2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入198,911,979.34254,473,226.32-21.83%
归属于上市公司股东的净利润-12,310,379.826,889,765.47-278.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,481,461.415,166,147.14-360.96%
经营活动产生的现金流量净额-41,176,094.4952,714,830.45-178.11%
基本每股收益(元/股)-0.110.06-283.33%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-1.77%0.98%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.94%0.74%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

(三) 现金流量表数据重大变化说明

报告期经营活动产生的现金流量净额为-41,176,094.49元,主要是报告期整体家电市场复苏节奏缓慢,市场订单减少,营业收入下降,加之头部客户主要是票据支付为主,导致经营活动现金流入减少;其次是报告期内公司兑付到期的承兑汇票增加,应付票据减少,导致经营活动现金流出增加。受上述因素影响,报告期经营活动产生的现金流量净额为负。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,396,774.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
非经常性损益合计1,396,774.43
所得税影响数225,692.84
少数股东权益影响额(税后)0.00
非经常性损益净额1,171,081.59

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数76,796,62269.20%-31,29276,765,33069.18%
其中:控股股东、实际控制人10,991,1299.90%10,43011,001,5599.91%
董事、监事、高管399,9970.36%0399,9970.36%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股有限售股份总数34,173,37830.80%31,29234,204,67030.82%
其中:控股股东、实际控制32,973,38729.71%31,29233,004,67929.74%
董事、监事、高管1,199,9911.08%01,199,9911.08%
核心员工00.00%000.00%
总股本110,970,000-0110,970,000-
普通股股东人数7,084

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1珠海市拾比伯投资管理有限公司境内非国有法人28,860,000028,860,00026.0070%21,645,0007,215,00000
2拾比佰(澳门)有限公司境外法人14,240,000014,240,00012.8323%10,680,0003,560,00000
3广东省科技创业投资有限公司国有法人10,800,000010,800,0009.7324%010,800,00000
4诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人4,292,85704,292,8573.8685%04,292,85700
5平潭汇垠四号股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,796,54302,796,5432.5201%02,796,54300
6梁岳峰境内自然人1,355,28001,355,2801.2213%01,355,28000
7吴仕祥境内自然人1,183,68101,183,6811.0667%01,183,68100
8西安敦成投资管理有限公司-陕西兴航成投资基金合伙企业(有限合伙)其他930,3870930,3870.8384%0930,38700
9杜国栋境内自然人864,51641,722906,2380.8167%679,679226,55900
10黄炳鸿境外自然人809,0000809,0000.7290%0809,00000
合计66,132,26441,72266,173,98659.6323%33,004,67933,169,30700
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰(澳门)有限公司、杜国栋:珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业;澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。

2、诸暨弘信晨晟创业投资中心(有限合伙)、平潭汇垠四号股权投资合伙企业(有限合伙):两公司执行事务合伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2022-067
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项不适用不适用2021-065
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2022-049 2022-065 2022-068
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金125,997,114.46242,139,593.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据145,001,215.46174,446,840.03
应收账款155,489,431.33170,011,832.07
应收款项融资61,550,074.4826,250,715.24
预付款项41,031,368.8521,319,880.27
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款6,521,536.844,984,732.86
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货267,272,594.22250,555,468.82
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产20,754,831.3321,815,380.72
流动资产合计823,618,166.97911,524,443.42
非流动资产:
发放贷款及垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产305,821,292.91309,788,854.05
在建工程6,469,946.756,345,248.20
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产778,664.37832,989.79
无形资产45,006,171.9045,402,883.40
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1,607,867.151,550,572.87
递延所得税资产15,077,357.3015,501,961.59
其他非流动资产0.002,558,459.00
非流动资产合计374,761,300.38381,980,968.90
资产总计1,198,379,467.351,293,505,412.32
流动负债:
短期借款118,154,009.66133,407,783.11
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据107,720,558.84173,104,906.74
应付账款118,369,267.69110,095,376.39
预收款项0.000.00
合同负债11,164,707.734,700,019.31
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬4,975,607.017,373,718.23
应交税费3,037,323.294,607,731.01
其他应付款1,399,068.101,330,359.65
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债6,611,238.637,124,288.82
其他流动负债92,415,050.49103,486,278.85
流动负债合计463,846,831.44545,230,462.11
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款9,400,000.009,500,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债445,868.16561,047.70
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债3,505,746.523,686,141.83
递延收益32,676,971.1033,794,776.19
递延所得税负债99,122.5617,677.10
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计46,127,708.3447,559,642.82
负债合计509,974,539.78592,790,104.93
所有者权益(或股东权益):
股本110,970,000.00110,970,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积291,386,983.72291,386,983.72
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积26,112,589.2826,112,589.28
一般风险准备0.000.00
未分配利润259,935,354.57272,245,734.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计688,404,927.57700,715,307.39
少数股东权益0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计688,404,927.57700,715,307.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,198,379,467.351,293,505,412.32

法定代表人:杜国栋 主管会计工作负责人:田建龙 会计机构负责人:田建龙

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金93,649,312.32131,470,706.02
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据59,836,955.9865,981,398.73
应收账款437,960,368.91418,382,881.81
应收款项融资1,700,000.000.00
预付款项13,796,792.194,426,361.80
其他应收款42,657,115.5322,256,511.88
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货39,526,157.7464,763,522.81
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产1,889,632.052,980,875.99
流动资产合计691,016,334.72710,262,259.04
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资204,224,500.00204,224,500.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产23,509,514.3024,329,120.17
在建工程6,428.150.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产778,664.37832,989.79
无形资产2,636,008.202,713,083.97
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用417,911.54442,248.08
递延所得税资产5,293,072.715,394,150.52
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计236,866,099.27237,936,092.53
资产总计927,882,433.99948,198,351.57
流动负债:
短期借款55,146,006.9442,846,696.31
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据97,720,558.84193,104,906.74
应付账款104,885,858.5635,519,804.24
预收款项0.000.00
合同负债9,682,331.243,539,759.33
卖出回购金融资产款0.000.00
应付职工薪酬1,409,384.214,398,734.41
应交税费1,333,514.223,858,383.48
其他应付款932,867.941,014,925.10
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债211,238.63207,299.93
其他流动负债28,761,637.6331,457,846.21
流动负债合计300,083,398.21315,948,355.75
非流动负债:
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债445,868.16561,047.70
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债1,166,890.391,347,285.70
递延收益7,661,596.878,205,510.34
递延所得税负债116,799.660.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计9,391,155.0810,113,843.74
负债合计309,474,553.29326,062,199.49
所有者权益(或股东权益):
股本110,970,000.00110,970,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积291,649,717.02291,649,717.02
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积26,112,589.2826,112,589.28
一般风险准备0.000.00
未分配利润189,675,574.40193,403,845.78
所有者权益(或股东权益)合计618,407,880.70622,136,152.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计927,882,433.99948,198,351.57

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入198,911,979.34254,473,226.32
其中:营业收入198,911,979.34254,473,226.32
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本213,929,295.43248,664,794.58
其中:营业成本193,641,118.73227,556,118.35
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加1,249,537.81778,223.76
销售费用3,333,867.883,939,299.30
管理费用6,862,181.273,676,847.41
研发费用7,864,611.6812,177,742.23
财务费用977,978.06536,563.53
其中:利息费用976,520.041,479,493.75
利息收入919,715.251,608,053.93
加:其他收益1,143,574.431,086,556.15
投资收益(损失以“-”号填列)0.00916,455.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.0079,168.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,040,889.941,972,813.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,063,875.85-2,507,462.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,768,975.877,355,962.82
加:营业外收入0.0017,116.74
减:营业外支出0.002,320.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,768,975.877,370,759.56
减:所得税费用541,403.95480,994.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,310,379.826,889,765.47
其中:被合并方在合并前实现的净利润0.000.00
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-12,310,379.826,889,765.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填0.000.00
列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-12,310,379.826,889,765.47
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额0.000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
(5)其他0.000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
(2)其他债权投资公允价值变动0.000.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
(4)其他债权投资信用减值准备0.000.00
(5)现金流量套期储备0.000.00
(6)外币财务报表折算差额0.000.00
(7)其他0.000.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额-12,310,379.826,889,765.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-12,310,379.826,889,765.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.110.06
(二)稀释每股收益(元/股)-0.110.06

法定代表人:杜国栋 主管会计工作负责人:田建龙 会计机构负责人:田建龙

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入98,629,605.75196,881,372.48
减:营业成本93,887,043.63177,339,010.39
税金及附加515,105.21241,860.75
销售费用2,803,870.262,902,504.19
管理费用5,117,335.302,723,608.67
研发费用388,687.426,842,981.74
财务费用717,258.94625,108.08
其中:利息费用434,855.53556,122.63
利息收入616,646.76682,590.90
加:其他收益561,093.41543,913.47
投资收益(损失以“-”号填列)0.00916,455.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)0.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.0079,168.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)526,549.751,284,337.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)201,657.94-1,746,329.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,510,393.917,283,843.48
加:营业外收入0.0015,422.74
减:营业外支出0.000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,510,393.917,299,266.22
减:所得税费用217,877.47281,096.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,728,271.387,018,170.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,728,271.387,018,170.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
六、综合收益总额-3,728,271.387,018,170.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.030.06
(二)稀释每股收益(元/股)-0.030.06

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68,320,550.09194,988,896.57
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保险业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金1,623,651.0712,754,919.31
经营活动现金流入小计69,944,201.16207,743,815.88
购买商品、接受劳务支付的现金73,172,760.79123,920,967.16
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金16,739,587.5517,563,906.49
支付的各项税费7,066,003.493,804,294.49
支付其他与经营活动有关的现金14,141,943.829,739,817.29
经营活动现金流出小计111,120,295.65155,028,985.43
经营活动产生的现金流量净额-41,176,094.4952,714,830.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金31,021,038.7557,200,000.00
取得投资收益收到的现金0.00566,837.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计31,021,038.7557,766,837.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,950,995.7223,410,608.51
投资支付的现金1,145,371.4575,000,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计24,096,367.1798,410,608.51
投资活动产生的现金流量净额6,924,671.58-40,643,770.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金19,500,000.004,500,000.00
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,734,928.9812,886,300.02
筹资活动现金流入小计31,234,928.9817,386,300.02
偿还债务支付的现金5,100,000.0015,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,309,353.461,189,371.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,719,818.9425,427,514.84
筹资活动现金流出小计12,129,172.4042,116,886.08
筹资活动产生的现金流量净额19,105,756.58-24,730,586.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-294,012.46-239,549.21
五、现金及现金等价物净增加额-15,439,678.79-12,899,075.80
加:期初现金及现金等价物余额96,040,415.13146,470,379.86
六、期末现金及现金等价物余额80,600,736.34133,571,304.06

法定代表人:杜国栋 主管会计工作负责人:田建龙 会计机构负责人:田建龙

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,324,720.65166,286,598.40
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金1,015,698.747,353,950.16
经营活动现金流入小计183,340,419.39173,640,548.56
购买商品、接受劳务支付的现金169,697,834.44113,406,544.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,758,044.8612,455,085.09
支付的各项税费6,133,679.841,947,878.20
支付其他与经营活动有关的现金21,781,088.299,414,863.99
经营活动现金流出小计205,370,647.43137,224,372.26
经营活动产生的现金流量净额-22,030,228.0436,416,176.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.0057,200,000.00
取得投资收益收到的现金0.00566,837.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计10,000,000.0057,766,837.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,428.15241,708.16
投资支付的现金1,117,003.5297,861,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1,123,431.6798,103,208.16
投资活动产生的现金流量净额8,876,568.33-40,336,370.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金15,000,000.000.00
发行债券收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,734,928.982,886,300.02
筹资活动现金流入小计26,734,928.982,886,300.02
偿还债务支付的现金0.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金496,981.96556,122.63
支付其他与筹资活动有关的现金5,719,818.9412,427,514.84
筹资活动现金流出小计6,216,800.9027,983,637.47
筹资活动产生的现金流量净额20,518,128.08-25,097,337.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-294,012.46-239,549.21
五、现金及现金等价物净增加额7,070,455.91-29,257,080.99
加:期初现金及现金等价物余额47,371,527.74131,859,773.00
六、期末现金及现金等价物余额54,441,983.65102,602,692.01

附件:公告原文