三维股份:2024年一季度报告

查股网  2024-04-26  三维股份(831834)公司公告

三维股份证券代码 : 831834

镇江三维输送装备股份有限公司

2024年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人(会计主管人员)张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计368,885,714.52377,176,135.43-2.20%
归属于上市公司股东的净资产301,375,315.69296,693,107.971.58%
资产负债率%(母公司)12.21%15.68%-
资产负债率%(合并)17.16%20.16%-
年初至报告期末(2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入51,055,702.5353,847,438.64-5.18%
归属于上市公司股东的净利润4,682,207.725,942,357.36-21.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,946,873.624,700,773.00-16.04%
经营活动产生的现金流量净额-833,727.25-4,262,334.1180.44%
基本每股收益(元/股)0.040.05-20.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)1.57%1.75%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.32%1.38%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31日)变动幅度变动说明
货币资金71,436,932.70-43.47%主要系报告期内闲置资金购买理财产品所致。
应收票据2,891,185.77-38.04%上期末的银行承兑汇票在本期承兑或转让,期末留存的银行承兑汇票减少所致。
短期借款9,008,662.50-36.17%主要系本期归还了510万元银行借款本金所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-376,934.79-205.74%主要系本期银行存款利息41.43万元,比上年同
期增加15.85万元;本期汇兑收益14.51万元,比上年同期增加21.61万元。
信用减值损失-203,986.63-482.79%主要系本期计提各类应收款项坏账准备比上期增加。
资产减值损失-1,267.38-1,214.98%主要系本期计提的合同资产减值准备比上期增加。
其他收益502,219.38-34.33%本期收到的政府补贴减少。
营业外收入20,000.08271.07%主要系本期收到一笔合同违约金收入2万元,上期未发生。
营业外支出7.43-99.99%主要系上期发生固定资产报废损失,本期未发生。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-833,727.2580.44%主要系本期经营性应付项目的减少绝对额较去年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额-48,713,992.6044.24%主要系本期收回的结构性存款减少2203.90万导致收到的其他与投资活动有关的现金减少;本期购入的结构性存款减少5900万元导致支付的其他与投资活动有关的现金减少,上述导致投资活动产生的现金流量净额净增加3696.1万元。
筹资活动产生的现金流量净额-5,500,457.44-139.99%主要系本期借款所收到的现金400万,上期借款所收到的现金1390万,本期相比上期减少990万;本期偿还借款所支付的现金910万元,上期未发生,相比上期增加910万元,上述导致筹资活动产生的现金流量净额减少1900万元。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)110,000.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益758,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,992.65
非经常性损益合计888,343.59
所得税影响数133,252.65
少数股东权益影响额(税后)19,756.84
非经常性损益净额735,334.10

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数32,964,00427.47%032,964,00427.47%
其中:控股股东、实际控制人327,4090.27%0327,4090.27%
董事、监事、高管327,4090.27%0327,4090.27%
核心员工78,4270.07%56,061134,4880.11%
有限售条件股份有限售股份总数87,036,00172.53%087,036,00172.53%
其中:控股股东、实际控制人66,655,58155.55%066,655,58155.55%
董事、监事、高管20,402,00817.00%-103,63620,298,37216.92%
核心员工00.00%00.00%
总股本120,000,005-0120,000,005-
普通股股东人数6,364

单位:股

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1香港三维(国际)发展有限公司境外法人54,697,074054,697,07445.58%54,697,0740
2李悦境内自然人7,769,52807,769,5286.47%7,467,302302,226
3李光千境内自然人4,516,38804,516,3883.76%4,491,20525,183
4镇江协同未来投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4,431,18304,431,1833.69%4,431,1830
5李欣境内自然人4,659,461-659,4614,000,0003.33%04,000,000
6李光允境内自然人3,985,69003,985,6903.32%3,985,6900
7李光久境内自然人3,978,49303,978,4933.32%3,978,4930
8李光凡境内自然人3,978,49303,978,4933.32%3,978,4930
9秦炼境内自然人3,527,24303,527,2432.94%3,527,2430
10深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他1,923,00001,923,0001.60%01,923,000
合计-93,466,553-659,46192,807,09277.34%86,556,6836,250,409
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 香港三维(国际)发展有限公司控股股东的实际控制人为李光千、李悦; 协同未来为有限合伙企业,由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立,其中李悦为普通合伙人,其他为有限合伙人; 李悦为李光千之子,李光久为李光千之弟,李光凡为李光千之弟,李光允为李光千之妹,秦炼

为李光凡之妻;除此之外,公司股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金71,436,932.70126,374,287.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产121,000,000.0073,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,891,185.774,665,853.54
应收款项融资32,111,601.5331,705,197.26
预付款项63,210.001,132,675.53
应收保费2,382,424.111,748,580.80
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款222,686.60260,600.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货43,951,162.1442,459,744.90
其中:数据资源
合同资产13,923.877,058.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,347.46
流动资产合计274,073,126.72281,402,345.92
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产68,337,261.4769,759,795.39
在建工程3,782,912.783,185,840.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,468,036.7918,627,172.81
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,720,547.153,595,740.60
其他非流动资产503,829.61605,240.00
非流动资产合计94,812,587.8095,773,789.51
资产总计368,885,714.52377,176,135.43
流动负债:
短期借款9,008,662.5014,113,441.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款18,774,131.6021,677,932.49
预收款项
合同负债9,148,785.096,909,725.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,666,999.579,945,551.19
应交税费1,319,288.03748,975.72
其他应付款11,158.00112,329.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,185,875.616,123,636.64
流动负债合计47,114,900.4059,631,592.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,173,458.8416,421,458.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,173,458.8416,421,458.27
负债合计63,288,359.2476,053,050.53
所有者权益(或股东权益):
股本120,000,005.00120,000,005.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积111,633,206.47111,633,206.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,722,641.1324,722,641.13
一般风险准备
未分配利润45,019,463.0940,337,255.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计301,375,315.69296,693,107.97
少数股东权益4,222,039.594,429,976.93
所有者权益(或股东权益)合计305,597,355.28301,123,084.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计368,885,714.52377,176,135.43

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金70,336,209.00125,755,583.58
交易性金融资产121,000,000.0073,000,000.00
衍生金融资产
应收票据2,702,005.774,408,426.67
应收账款28,644,444.3827,534,031.47
应收款项融资63,210.001,032,675.53
预付款项2,073,345.141,435,142.25
其他应收款11,712,761.6011,237,885.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货37,305,228.9336,532,989.72
其中:数据资源
合同资产13,923.877,058.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,347.46
流动资产合计273,851,128.69280,992,140.20
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,592,309.187,592,309.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产44,985,218.7846,096,033.19
在建工程3,782,912.783,185,840.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,666,430.929,772,481.25
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产348,758.84347,672.54
其他非流动资产503,829.61605,240.00
非流动资产合计66,879,460.1167,599,576.87
资产总计340,730,588.80348,591,717.07
流动负债:
短期借款5,104,519.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,675,918.1021,161,918.90
预收款项
合同负债8,556,563.806,534,707.88
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3,537,999.579,413,551.19
应交税费1,184,362.18444,111.61
其他应付款2,000.00104,539.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,888,093.575,939,052.13
流动负债合计35,844,937.2248,702,399.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,769,452.405,940,512.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,769,452.405,940,512.87
负债合计41,614,389.6254,642,912.75
所有者权益(或股东权益):
股本120,000,005.00120,000,005.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积110,780,192.70110,780,192.70
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,722,641.1324,722,641.13
一般风险准备
未分配利润43,613,360.3538,445,965.49
所有者权益(或股东权益)合计299,116,199.18293,948,804.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计340,730,588.80348,591,717.07

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入51,055,702.5353,847,438.64
其中:营业收入51,055,702.5353,847,438.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本47,157,246.3948,734,323.56
其中:营业成本35,504,550.4436,727,150.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加463,419.00520,689.78
销售费用4,784,739.764,987,802.62
管理费用3,926,527.643,927,382.41
研发费用2,854,944.342,694,585.20
财务费用-376,934.79-123,286.85
其中:利息费用145,678.5533,645.85
利息收入414,318.23255,774.08
加:其他收益502,219.38764,711.21
投资收益(损失以“-”号填列)758,350.00777,679.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-203,986.6353,290.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,267.38-96.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,953,771.516,708,699.18
加:营业外收入20,000.085,389.84
减:营业外支出7.4387,092.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,973,764.166,626,996.22
减:所得税费用424,493.78684,638.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,549,270.385,942,357.36
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,549,270.385,942,357.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-132,937.34
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)4,682,207.725,942,357.36
六、其他综合收益的税后净额-95,778.07
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-95,778.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-95,778.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-95,778.07
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,549,270.385,846,579.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,682,207.725,846,579.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额-132,937.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.05

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入46,914,684.0148,994,768.54
减:营业成本32,493,255.1233,240,748.23
税金及附加418,750.20475,098.56
销售费用4,203,267.624,683,914.17
管理费用3,322,746.602,826,404.33
研发费用2,465,389.262,176,066.55
财务费用-490,860.01-159,507.10
其中:利息费用36,153.33
利息收入413,792.85255,307.75
加:其他收益395,387.09686,938.99
投资收益(损失以“-”号填列)1,024,884.24889,384.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-225,522.85-156,404.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,267.38-96.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,695,616.327,171,866.70
加:营业外收入20,000.005,389.84
减:营业外支出7.4312,934.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,715,608.897,164,321.65
减:所得税费用548,214.03803,722.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,167,394.866,360,598.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,167,394.866,360,598.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,167,394.866,360,598.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,951,129.5355,833,933.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,328.72366,817.77
收到其他与经营活动有关的现金556,070.801,492,566.92
经营活动现金流入小计54,527,529.0557,693,318.00
购买商品、接受劳务支付的现金33,192,943.6832,412,767.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16,600,528.1815,640,906.80
支付的各项税费1,727,751.047,124,009.04
支付其他与经营活动有关的现金3,840,033.406,777,969.01
经营活动现金流出小计55,361,256.3061,955,652.11
经营活动产生的现金流量净额-833,727.25-4,262,334.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金933,350.00777,679.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,238.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金73,000,000.0095,039,005.17
投资活动现金流入小计73,933,350.0095,837,923.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,647,342.603,208,814.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金121,000,000.00180,000,000.00
投资活动现金流出小计122,647,342.60183,208,814.20
投资活动产生的现金流量净额-48,713,992.60-87,370,890.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,000,000.0013,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,000,000.0013,900,000.00
偿还债务支付的现金9,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金400,457.4473,601.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金70,908.19
筹资活动现金流出小计9,500,457.44144,510.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,500,457.4413,755,489.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148,889.09-171,701.41
五、现金及现金等价物净增加额-54,899,288.20-78,049,436.56
加:期初现金及现金等价物余额126,336,205.88179,220,280.81
六、期末现金及现金等价物余额71,436,917.68101,170,844.25

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,195,045.0653,134,946.68
收到的税费返还20,328.72366,691.22
收到其他与经营活动有关的现金539,596.801,227,747.16
经营活动现金流入小计48,754,970.5854,729,385.06
购买商品、接受劳务支付的现金30,489,689.8529,686,185.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,075,190.1814,054,818.10
支付的各项税费1,423,997.956,973,785.93
支付其他与经营活动有关的现金3,300,672.686,120,530.75
经营活动现金流出小计50,289,550.6656,835,319.78
经营活动产生的现金流量净额-1,534,580.08-2,105,934.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,300,000.00
取得投资收益收到的现金1,024,884.24889,384.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,238.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金73,000,000.0095,000,000.00
投资活动现金流入小计74,024,884.2497,210,623.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,379,570.491,533,167.41
投资支付的现金500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金121,000,000.00180,000,000.00
投资活动现金流出小计122,879,570.49181,533,167.41
投资活动产生的现金流量净额-48,854,686.25-84,322,543.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金9,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,900,000.00
偿还债务支付的现金5,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,672.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,140,672.50
筹资活动产生的现金流量净额-5,140,672.509,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148,631.24-69,563.11
五、现金及现金等价物净增加额-55,381,307.59-76,598,041.78
加:期初现金及现金等价物余额125,717,501.57167,988,045.67
六、期末现金及现金等价物余额70,336,193.9891,390,003.89

附件:公告原文