三维股份:2024年三季度报告

查股网  2024-10-30  三维股份(831834)公司公告

三维股份证券代码 : 831834

镇江三维输送装备股份有限公司

2024年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人(会计主管人员)张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2024年9月30日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计358,965,877.61377,176,135.43-4.83%
归属于上市公司股东的净资产282,181,226.33296,693,107.97-4.89%
资产负债率%(母公司)15.07%15.68%-
资产负债率%(合并)20.17%20.16%-
项目年初至报告期末(2024年1-9月)上年同期 (2023年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入204,084,363.10199,889,439.762.10%
归属于上市公司股东的净利润27,488,120.1129,068,879.52-5.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,504,864.9324,950,176.18-1.78%
经营活动产生的现金流量净额21,053,025.3424,756,500.93-14.96%
基本每股收益(元/股)0.22910.2422-5.41%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)9.25%8.93%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)8.25%7.66%-
项目本报告期 (2024年7-9月)上年同期 (2023年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入76,066,112.9272,364,410.755.03%
归属于上市公司股东的净利润11,007,586.0610,604,373.163.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9762026.987,652,014.3127.57%
经营活动产生的现金流量净额12,519,608.7011,987,788.424.44%
基本每股收益(元/股)0.09170.08833.85%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)3.81%3.53%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.38%2.55%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年9月30日)变动幅度变动说明
货币资金49,578,253.04-60.77%主要系报告期内闲置资金购买结构性存款所致
交易性金融资产124,000,000.0069.86%主要系报告期内闲置资金购买结构性存款所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
财务费用-436,446.4378.22%主要系报告期内公司闲置资金购买结构性存款,银行存款利息收入减少所致
信用减值损失-314,254.93-35.53%主要系报告期应收款项计提的坏账损失减少所致
资产减值损失-1,478.446,428.94%主要系报告期合同资产计提的坏账损失增加所致
投资收益2,594,859.2642.83%主要系报告期内公司闲置资金购买结构性存款,理财收益增加所致
营业外收入20,478.70271.88%主要系报告期内收到合同违约金收入所致
营业外支出356,244.33272.36%主要系报告期内发生赔偿款支出所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量净额-51,792,399.5533.14%主要系报告期内闲置资金购买结构性存款少于同期所致

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-5,403.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,268,048.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,594,859.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330,362.14
非经常性损益合计3,527,142.07
所得税影响数529,237.62
少数股东权益影响额(税后)14,649.27
非经常性损益净额2,983,255.18

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数32,964,00427.47%29,486,98062,450,98452.04%
其中:控股股东、实际控制人327,4090.27%29,486,98029,814,38924.85%
董事、监事、高管327,4090.27%4,681,1375,008,5464.17%
核心员工78,4270.07%165,524243,9510.20%
有限售条件股份有限售股份总数87,036,00172.53%-29,486,98057,549,02147.96%
其中:控股股东、实际控制人86,556,68372.13%-29,486,98057,069,70347.56%
董事、监事、高管20,402,00817.00%-4,784,77315,617,23513.01%
核心员工00.00%000.00%
总股本120,000,005-0120,000,005-
普通股股东人数5,608

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1香港三维(国际)发展有限公司境外法人54,697,074054,697,07445.58%41,022,80613,674,268
2李悦境内自然人7,769,52807,769,5286.47%5,881,1241,888,404
3李光千境内自然人4,516,38804,516,3883.76%3,387,2911,129,097
4镇江协同未来境内非国有法4,431,18304,431,1833.69%805,3443,625,839
投资合伙企业(有限合伙)
5李欣境内自然人4,659,461-629,4614,030,0003.36%04,030,000
6李光允境内自然人3,985,69003,985,6903.32%2,989,268996,422
7李光凡境内自然人3,978,49303,978,4933.32%03,978,493
8李光久境内自然人3,978,49303,978,4933.32%2,983,870994,623
9秦炼境内自然人3,527,24303,527,2432.94%03,527,243
10深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他1,923,00001,923,0001.60%01,923,000
合计-93,466,553-629,46192,837,09277.36%57,069,70335,767,389
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 香港三维(国际)发展有限公司控股股东的实际控制人为李光千、李悦; 协同未来为有限合伙企业,由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立,其中李悦为普通合伙人,其他为有限合伙人; 李悦为李光千之子,李光久为李光千之弟,李光凡为李光千之弟,李光允为李光千之妹,秦炼为李光凡之妻; 除此之外,公司股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金49,578,253.04126,374,287.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产124,000,000.0073,000,000.00
衍生金融资产
应收票据5,391,614.124,665,853.54
应收账款38,777,050.6131,705,197.26
应收款项融资897,643.201,132,675.53
预付款项3,539,673.311,748,580.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款250,581.32260,600.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,970,434.3542,459,744.90
其中:数据资源
合同资产17,934.017,058.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,347.46
流动资产合计267,423,183.96281,402,345.92
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产65,361,903.0669,759,795.39
在建工程3,514,774.743,185,840.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,158,385.2918,627,172.81
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,907,165.563,595,740.60
其他非流动资产600,465.00605,240.00
非流动资产合计91,542,693.6595,773,789.51
资产总计358,965,877.61377,176,135.43
流动负债:
短期借款10,511,053.4714,113,441.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,531,774.6421,677,932.49
预收款项
合同负债8,766,663.956,909,725.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,714,070.119,945,551.19
应交税费2,670,819.88748,975.72
其他应付款10,669.00112,329.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,514,944.096,123,636.64
流动负债合计56,719,995.1459,631,592.26
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,677,459.9916,421,458.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,677,459.9916,421,458.27
负债合计72,397,455.1376,053,050.53
所有者权益(或股东权益):
股本120,000,005.00120,000,005.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积111,633,206.47111,633,206.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,722,641.1324,722,641.13
一般风险准备
未分配利润25,825,373.7340,337,255.37
归属于母公司所有者权益合计282,181,226.33296,693,107.97
少数股东权益4,387,196.154,429,976.93
所有者权益(或股东权益)合计286,568,422.48301,123,084.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计358,965,877.61377,176,135.43

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金48,615,023.56125,755,583.58
交易性金融资产124,000,000.0073,000,000.00
衍生金融资产
应收票据5,020,333.544,408,426.67
应收账款35,390,497.1427,534,031.47
应收款项融资816,030.001,032,675.53
预付款项3,132,904.611,435,142.25
其他应收款8,746,314.0711,237,885.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货38,969,117.2036,532,989.72
其中:数据资源
合同资产17,934.017,058.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,347.46
流动资产合计264,708,154.13280,992,140.20
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,592,309.187,592,309.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产42,836,207.5646,096,033.19
在建工程3,514,774.743,185,840.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,462,950.809,772,481.25
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产407,762.39347,672.54
其他非流动资产600,465.00605,240.00
非流动资产合计64,414,469.6767,599,576.87
资产总计329,122,623.80348,591,717.07
流动负债:
短期借款5,104,519.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款18,819,534.1621,161,918.90
预收款项
合同负债8,424,394.476,534,707.88
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬7,302,226.119,413,551.19
应交税费2,540,870.63444,111.61
其他应付款2,000.00104,539.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,069,522.465,939,052.13
流动负债合计44,158,547.8348,702,399.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,427,331.475,940,512.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,427,331.475,940,512.87
负债合计49,585,879.3054,642,912.75
所有者权益(或股东权益):
股本120,000,005.00120,000,005.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积110,780,192.70110,780,192.70
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积24,722,641.1324,722,641.13
一般风险准备
未分配利润24,033,905.6738,445,965.49
所有者权益(或股东权益)合计279,536,744.50293,948,804.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计329,122,623.80348,591,717.07

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入204,084,363.10199,889,439.76
其中:营业收入204,084,363.10199,889,439.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本176,549,984.53170,115,929.67
其中:营业成本140,622,381.72135,176,115.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,679,782.631,825,448.04
销售费用14,417,969.2313,888,656.63
管理费用10,111,828.9811,281,974.62
研发费用10,154,468.409,948,049.23
财务费用-436,446.43-2,004,314.51
其中:利息费用388,492.44145,464.82
利息收入962,556.461,966,459.50
加:其他收益1,268,048.441,772,699.82
投资收益(损失以“-”号填列)2,594,859.261,816,800.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-314,254.93-487,412.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,478.4423.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,081,552.9032,875,621.26
加:营业外收入20,478.705,506.76
减:营业外支出356,244.3395,672.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,745,787.2732,785,455.26
减:所得税费用3,225,447.943,653,622.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,520,339.3329,131,833.05
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,520,339.3329,131,833.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)32,219.2262,953.53
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)27,488,120.1129,068,879.52
六、其他综合收益的税后净额383,759.31
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额383,759.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益383,759.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额383,759.31
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,520,339.3329,515,592.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额27,488,120.1129,452,638.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额32,219.2262,953.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.22910.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.230.24

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业收入187,122,996.54184,558,842.80
减:营业成本128,921,281.57124,831,612.77
税金及附加1,508,880.721,666,113.28
销售费用13,422,774.5413,186,737.88
管理费用8,127,489.987,984,708.90
研发费用8,169,234.648,225,239.37
财务费用-799,597.62-2,201,030.95
其中:利息费用36,153.33127,173.05
利息收入961,144.991,965,282.01
加:其他收益900,245.581,511,049.68
投资收益(损失以“-”号填列)3,037,116.103,845,644.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-618,680.07-410,269.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,478.4423.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,090,135.8835,811,909.87
加:营业外收入20,478.185,506.75
减:营业外支出45,889.0813,007.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,064,724.9835,804,408.86
减:所得税费用3,476,783.054,019,722.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)27,587,941.9331,784,686.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,587,941.9331,784,686.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额27,587,941.9331,784,686.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金200,349,104.94198,361,874.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,328.72366,817.77
收到其他与经营活动有关的现金3,517,183.217,355,367.91
经营活动现金流入小计203,886,616.87206,084,060.56
购买商品、接受劳务支付的现金124,308,893.93109,170,030.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,631,625.9932,020,784.30
支付的各项税费10,182,470.2018,052,220.59
支付其他与经营活动有关的现金14,710,601.4122,084,524.38
经营活动现金流出小计182,833,591.53181,327,559.63
经营活动产生的现金流量净额21,053,025.3424,756,500.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,599,859.261,816,800.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,040.0021,238.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额121,766.52
收到其他与投资活动有关的现金353,000,000.00356,039,005.17
投资活动现金流入小计355,607,899.26357,998,811.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,400,298.816,464,584.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金404,000,000.00429,000,000.00
投资活动现金流出小计407,400,298.81435,464,584.47
投资活动产生的现金流量净额-51,792,399.55-77,465,773.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,988,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,500,000.0017,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,500,000.0022,388,820.00
偿还债务支付的现金13,100,000.006,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,380,776.2080,732,867.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金145,609.80
筹资活动现金流出小计55,480,776.2087,178,477.50
筹资活动产生的现金流量净额-45,980,776.20-64,789,657.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,817.46850,493.28
五、现金及现金等价物净增加额-76,757,967.87-116,648,436.50
加:期初现金及现金等价物余额126,336,205.88179,220,280.81
六、期末现金及现金等价物余额49,578,238.0162,571,844.31

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,831,798.62186,876,072.68
收到的税费返还20,328.72366,691.22
收到其他与经营活动有关的现金3,435,322.687,010,107.80
经营活动现金流入小计186,287,450.02194,252,871.70
购买商品、接受劳务支付的现金116,123,457.60100,969,636.51
支付给职工以及为职工支付的现金30,042,596.0228,147,628.77
支付的各项税费9,005,052.9317,249,323.75
支付其他与经营活动有关的现金12,654,122.7820,198,785.59
经营活动现金流出小计167,825,229.33166,565,374.62
经营活动产生的现金流量净额18,462,220.6927,687,497.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,000.008,288,820.00
取得投资收益收到的现金3,037,116.102,110,671.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,040.0021,238.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金353,000,000.00356,000,000.00
投资活动现金流入小计359,045,156.10366,420,730.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,930,388.644,472,671.47
投资支付的现金500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金404,000,000.00429,000,000.00
投资活动现金流出小计407,430,388.64433,472,671.47
投资活动产生的现金流量净额-48,385,232.54-67,051,940.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金9,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,900,000.00
偿还债务支付的现金5,100,000.004,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,040,674.2580,523,478.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计47,140,674.2585,323,478.90
筹资活动产生的现金流量净额-47,140,674.25-75,423,478.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,806.94490,782.78
五、现金及现金等价物净增加额-77,102,493.04-114,297,139.88
加:期初现金及现金等价物余额125,717,501.57167,988,045.67
六、期末现金及现金等价物余额48,615,008.5353,690,905.79

法定代表人:李悦 主管会计工作负责人:张路 会计机构负责人:张路


附件:公告原文