浙江大农：2023年一季度报告
浙江大农证券代码 : 831855
浙江大农实业股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 609,210,037.28 | 607,627,723.18 | 0.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 521,804,449.03 | 513,890,522.84 | 1.54% |
| 资产负债率%（母公司） | 5.06% | 4.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.35% | 15.43% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 54,088,077.49 | 69,746,547.32 | -22.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,566,061.91 | 7,959,436.85 | -4.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,230,598.90 | 7,638,551.30 | -5.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,799,160.33 | -3,883,399.68 | -275.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | -7.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.46% | 2.27% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.40% | 2.18% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 14,597.73 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 358,110.52 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,954.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 394,662.36 |
| 所得税影响数 | 59,199.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 335,463.01 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,260,785 | 27.11% | -3,017,475 | 17,243,310 | 23.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 91,730 | 91,730 | 0.12% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 666,650 | 0.89% | -28,743 | 637,907 | 0.85% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 54,472,548 | 72.89% | 3,017,475 | 57,490,023 | 76.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,881,900 | 37.31% | 195,476 | 28,077,376 | 37.57% | |
| 董事、监事、高管 | 810,030 | 1.08% | 19,500 | 829,530 | 1.11% | |
| 核心员工 | 343,400 | 0.46% | 0 | 343,400 | 0.46% | |
| 总股本 | 74,733,333 | - | 0 | 74,733,333 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,665 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 利欧集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24,503,051 | 0 | 24,503,051 | 32.7873% | 24,503,051 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 浙江大农机械有限公司 | 境内非国有法人 | 16,107,000 | 0 | 16,107,000 | 21.5526% | 16,107,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 王靖 | 境内自然人 | 8,821,950 | 195,476 | 9,017,426 | 12.0661% | 9,017,426 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 应云琴 | 境内自然人 | 2,952,950 | 91,730 | 3,044,680 | 4.0741% | 2,952,950 | 91,730 | 0 | 0 |
| 5 | 宁波梅山保税港区星浙 | 境内非国有 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2.6762% | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 加投资有限公司 | 法人 | |||||||||
| 6 | 锦绣太和（北京）资本管理有限公司－共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,790,000 | 0 | 1,790,000 | 2.3952% | 0 | 1,790,000 | 0 | 0 |
| 7 | 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源创耀3号私募证券投资基金 | 其他 | 934,167 | 802,499 | 1,736,666 | 2.3238% | 1,736,666 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 360,031 | 360,031 | 0.4818% | 0 | 360,031 | 0 | 0 |
| 9 | 刘宗良 | 境内自然人 | 311,595 | 0 | 311,595 | 0.4169% | 0 | 311,595 | 0 | 0 |
| 10 | 鲍先启 | 境内自然人 | 300,000 | 8,000 | 308,000 | 0.4121% | 308,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 55,720,713 | 3,457,736 | 59,178,449 | 79.1861% | 56,625,093 | 2,553,356 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴担任该公司法定代表人。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 290,739,388.79 | 285,583,984.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,109,600.00 | 1,778,400.00 |
| 应收账款 | 33,143,637.97 | 31,891,603.18 |
| 应收款项融资 | 140,000.00 | |
| 预付款项 | 1,684,023.99 | 1,124,487.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,263,022.35 | 52,364.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,075,922.56 | 72,262,809.06 |
| 合同资产 | 95,806.01 | 107,845.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 755,376.51 | 2,303,132.42 |
| 流动资产合计 | 398,866,778.18 | 395,244,626.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,829,560.37 | 5,551,712.64 |
| 固定资产 | 161,436,220.62 | 165,072,158.51 |
| 在建工程 | 1,576,441.02 | 28,301.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,591,627.80 | 38,958,035.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,909,409.29 | 2,772,888.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 210,343,259.10 | 212,383,096.80 |
| 资产总计 | 609,210,037.28 | 607,627,723.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,718,660.00 | 30,504,660.00 |
| 应付账款 | 33,913,826.41 | 32,041,172.88 |
| 预收款项 | 1,328,873.73 | 2,003,047.65 |
| 合同负债 | 7,093,198.69 | 5,071,094.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,196,615.61 | 5,115,374.31 |
| 应交税费 | 3,523,941.29 | 6,603,783.74 |
| 其他应付款 | 409,975.76 | 954,086.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 171,651.44 | 149,943.03 |
| 流动负债合计 | 76,356,742.93 | 82,443,163.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,048,845.32 | 11,294,037.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,048,845.32 | 11,294,037.34 |
| 负债合计 | 87,405,588.25 | 93,737,200.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 74,733,333 | 74,733,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,920,227.06 | 175,920,227.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,810,443.98 | 1,462,579.70 |
| 盈余公积 | 23,176,528.14 | 23,176,528.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 246,163,916.85 | 238,597,854.94 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 521,804,449.03 | 513,890,522.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 521,804,449.03 | 513,890,522.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 609,210,037.28 | 607,627,723.18 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 267,175,169.23 | 256,063,652.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,109,600.00 | 1,778,400.00 |
| 应收账款 | 15,610,120.73 | 17,400,980.45 |
| 应收款项融资 | 90,000.00 | |
| 预付款项 | 1,684,023.99 | 131,990.89 |
| 其他应收款 | 25,840,617.30 | 30,073,737.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 20,645,366.14 | 18,980,507.68 |
| 合同资产 | 95,806.01 | 107,845.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 343,691.65 | 1,041,375.63 |
| 流动资产合计 | 332,504,395.05 | 325,668,490.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,425,700.00 | 67,425,700.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,829,560.37 | 5,551,712.64 |
| 固定资产 | 46,702,841.56 | 48,200,292.50 |
| 在建工程 | 1,576,441.02 | 28,301.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,149,400.86 | 15,308,364.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 316,008.94 | 307,652.36 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 136,999,952.75 | 136,822,024.20 |
| 资产总计 | 469,504,347.80 | 462,490,514.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,272,200.00 | 1,790,000.00 |
| 应付账款 | 11,450,971.99 | 10,737,233.36 |
| 预收款项 | 1,328,873.73 | 2,003,047.65 |
| 合同负债 | 635,838.59 | 385,301.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,455,812.93 | 2,778,008.24 |
| 应交税费 | 1,047,623.24 | 2,218,165.58 |
| 其他应付款 | 305,834.65 | 740,065.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,852.30 | 5,701.80 |
| 流动负债合计 | 23,504,007.43 | 20,657,523.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 249,789.35 | 266,086.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 249,789.35 | 266,086.45 |
| 负债合计 | 23,753,796.78 | 20,923,610.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 74,733,333.00 | 74,733,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,920,227.06 | 175,920,227.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,304,464.11 | 1,185,562.78 |
| 盈余公积 | 23,176,528.14 | 23,176,528.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 170,615,998.71 | 166,551,253.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,750,551.02 | 441,566,904.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 469,504,347.80 | 462,490,514.44 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 54,088,077.49 | 69,746,547.32 |
| 其中：营业收入 | 54,088,077.49 | 69,746,547.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 44,125,640.03 | 59,132,352.74 |
| 其中：营业成本 | 36,782,533.44 | 48,423,428.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,014,204.09 | 1,110,570.25 |
| 销售费用 | 1,123,165.04 | 789,710.16 |
| 管理费用 | 4,490,131.26 | 5,583,368.04 |
| 研发费用 | 2560035.48 | 3,620,640.03 |
| 财务费用 | -1,844,429.28 | -395,363.92 |
| 其中：利息费用 | 22,278.70 | |
| 利息收入 | 2,604,931.85 | 563,671.91 |
| 加：其他收益 | 358,110.52 | 335,606.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -67,643.96 | -795,484.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,604,938.06 | -1,417,856.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,597.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,662,563.69 | 8,736,459.89 |
| 加：营业外收入 | 31,954.54 | 29,303.55 |
| 减：营业外支出 | 10,000.43 | 879.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,684,517.80 | 8,764,883.58 |
| 减：所得税费用 | 1,118,455.89 | 805,446.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,566,061.91 | 7,959,436.85 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,566,061.91 | 7,959,436.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,566,061.91 | 7,959,436.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,566,061.91 | 7,959,436.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,566,061.91 | 7,959,436.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 20,365,979.07 | 30,143,803.88 |
| 减：营业成本 | 14,015,065.11 | 20,927,693.01 |
| 税金及附加 | 343,041.53 | 310,173.37 |
| 销售费用 | 627,006.48 | 430,257.84 |
| 管理费用 | 2,188,823.69 | 3,037,130.58 |
| 研发费用 | 1,041,935.46 | 1,359,572.16 |
| 财务费用 | -2,413,503.10 | -1,108,527.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,710,999.84 | 1,201,052.13 |
| 加：其他收益 | 25,287.64 | 21,149.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 108,141.39 | -254,391.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -113,306.04 | -2,062.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,511.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,585,244.15 | 4,952,200.09 |
| 加：营业外收入 | 8,581.99 | 14,423.00 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 729.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,583,826.14 | 4,965,893.23 |
| 减：所得税费用 | 519,080.70 | 557,336.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,064,745.44 | 4,408,557.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,064,745.44 | 4,408,557.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,064,745.44 | 4,408,557.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,100,129.96 | 50,784,313.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,363,530.78 | 2,769,704.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,157,191.76 | 5,033,955.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,620,852.50 | 58,587,972.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,377,614.93 | 41,028,976.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,756,429.77 | 12,928,895.62 |
| 支付的各项税费 | 5,296,027.58 | 794,498.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,391,619.89 | 7,719,001.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,821,692.17 | 62,471,372.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,799,160.33 | -3,883,399.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,796,184.50 | 179,471.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,796,184.50 | 179,471.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,745,384.50 | -179,471.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,446.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,268.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,216,268.46 | 11,446.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,268.46 | 11,446.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244,513.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,270,044.29 | -4,295,938.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,415,052.50 | 94,682,601.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,685,096.79 | 90,386,663.32 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,973,916.52 | 20,811,870.47 |
| 收到的税费返还 | 1,481,813.04 | 1,065,707.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,356,639.98 | 1,048,852.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,812,369.54 | 22,926,430.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,906,749.35 | 10,565,188.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,868,915.26 | 6,401,467.17 |
| 支付的各项税费 | 1,835,203.21 | 282,536.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,683,946.22 | 3,189,738.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,294,814.04 | 20,438,930.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,517,555.50 | 2,487,499.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,393,590.28 | 7,313,756.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,444,390.28 | 7,313,756.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,605,697.77 | 169,054.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,200,000.00 | 6,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,805,697.77 | 6,669,054.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,638,692.51 | 644,702.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,446.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,268.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,216,268.46 | 11,446.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,268.46 | 11,446.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166,928.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,372,516.47 | 2,976,719.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,637,652.76 | 78,482,284.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,010,169.23 | 81,459,003.97 |
附件：公告原文