浙江大农：2024年一季度报告
浙江大农证券代码 : 831855
浙江大农实业股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2024年3月31日） | （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 641,898,050.25 | 644,469,581.54 | -0.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 544,965,460.87 | 537,756,193.43 | 1.34% |
| 资产负债率%（母公司） | 5.64% | 6.12% | - |
| 资产负债率%（合并） | 15.10% | 16.56% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 49,248,485.72 | 54,088,077.49 | -8.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,826,518.11 | 7,566,061.91 | -9.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,704,338.02 | 7,230,598.90 | -7.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,507,963.48 | 6,799,160.33 | -122.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.26% | 1.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.24% | 1.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少122.18%，主要原因系报告期内通过阿里巴巴国际站代收的1,135,702.52美元款项提现发生在期末，而实际到账时间为2024年4月2日。
项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,751.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 118,309.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,289.80 |
| 非经常性损益合计 | 143,847.16 |
| 所得税影响数 | 21,667.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
| 非经常性损益净额 | 122,180.09 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,878,406 | 27.94% | 0 | 20,878,406 | 27.94% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 803,628 | 1.08% | 0 | 803,628 | 1.08% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 198,405 | 0.27% | 8,727 | 207,132 | 0.28% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,854,927 | 72.06% | 0 | 53,854,927 | 72.06% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,360,346 | 37.95% | 0 | 28,360,346 | 37.95% | |
| 董事、监事、高管 | 911,500 | 1.22% | 0 | 911,500 | 1.22% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 74,733,333 | - | 0 | 74,733,333 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,786 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 利欧集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24,503,051 | 0 | 24,503,051 | 32.7873% | 24,503,051 | 0 |
| 2 | 浙江大农机械有限公司 | 境内非国有法人 | 16,563,080 | 0 | 16,563,080 | 22.1629% | 16,107,000 | 456,080 |
| 3 | 王靖 | 境内自然人 | 9,300,396 | 0 | 9,300,396 | 12.4448% | 9,300,396 | 0 |
| 4 | 应云琴 | 境内自然人 | 3,300,498 | 0 | 3,300,498 | 4.4164% | 2,952,950 | 347,548 |
| 5 | 锦绣太和（北京）资本管理有限公司－共青城添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,790,000 | 0 | 1,790,000 | 2.3952% | 0 | 1,790,000 |
| 6 | 冯春 | 境内自然人 | 0 | 950,630 | 950,630 | 1.272% | 0 | 950,630 |
| 7 | 刘晖 | 境内自然人 | 310,000 | 184,000 | 494,000 | 0.6610% | 0 | 494,000 |
| 8 | 李欣 | 境内自然人 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.4683% | 0 | 350,000 |
| 9 | 鲍先启 | 境内自然人 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.4282% | 320,000 | 0 |
| 10 | 张伟民 | 境内自然人 | 255,200 | 0 | 255,200 | 0.3415% | 255,200 | 0 |
| 合计 | - | 56,342,225 | 1,484,630 | 57,826,855 | 77.38% | 53,438,597 | 4,388,258 | |
| 公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴担任该公司法定代表人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 299,233,157.21 | 305,535,521.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 806,310.00 | 1,166,600.00 |
| 应收账款 | 44,218,637.65 | 40,275,273.90 |
| 应收款项融资 | 170,373.68 | 632,407.02 |
| 预付款项 | 849,876.44 | 696,187.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,034,107.71 | 392,857.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,820,423.15 | 69,588,371.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 560,584.79 | 1,615,726.49 |
| 流动资产合计 | 418,693,470.63 | 419,902,945.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,815,005.48 | 4,966,315.93 |
| 固定资产 | 154,042,574.32 | 157,834,021.96 |
| 在建工程 | 24,371,383.78 | 21,283,314.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 37,193,836.00 | 37,390,977.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,781,780.04 | 2,907,121.50 |
| 其他非流动资产 | 184,884.00 | |
| 非流动资产合计 | 223,204,579.62 | 224,566,635.84 |
| 资产总计 | 641,898,050.25 | 644,469,581.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,046,880.00 | 42,952,840.00 |
| 应付账款 | 30,228,485.00 | 33,631,801.27 |
| 预收款项 | 1,509,341.97 | 2,005,174.68 |
| 合同负债 | 5,168,713.78 | 5,207,001.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,510,170.96 | 6,693,552.94 |
| 应交税费 | 2,696,211.68 | 4,037,607.04 |
| 其他应付款 | 499,011.65 | 929,062.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 183,317.20 | 927,907.09 |
| 流动负债合计 | 86,842,132.24 | 96,384,947.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,090,457.14 | 10,328,441.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,090,457.14 | 10,328,441.02 |
| 负债合计 | 96,932,589.38 | 106,713,388.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 74,733,333.00 | 74,733,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,920,227.06 | 175,920,227.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,163,640.97 | 1,780,891.64 |
| 盈余公积 | 25,044,650.75 | 25,044,650.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 267,103,609.09 | 260,277,090.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 544,965,460.87 | 537,756,193.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 544,965,460.87 | 537,756,193.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 641,898,050.25 | 644,469,581.54 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 279,097,639.42 | 273,985,161.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 615,600.00 | 1,166,600.00 |
| 应收账款 | 12,365,332.89 | 15,954,289.07 |
| 应收款项融资 | 272,624.01 | 414,407.02 |
| 预付款项 | 558,316.01 | 536,556.45 |
| 其他应收款 | 357,221.20 | 8,540.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,097,364.15 | 19,808,884.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 148,899.93 | 691,561.81 |
| 流动资产合计 | 312,512,997.61 | 312,565,999.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,425,700.00 | 67,425,700.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 4,815,005.48 | 4,966,315.93 |
| 固定资产 | 48,573,038.58 | 49,714,991.88 |
| 在建工程 | 24,371,383.78 | 21,283,314.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,431,679.73 | 14,571,082.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 304,036.60 | 335,290.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 159,920,844.17 | 158,296,695.16 |
| 资产总计 | 472,433,841.78 | 470,862,695.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,056,640.00 | 7,678,840.00 |
| 应付账款 | 9,695,848.92 | 11,786,497.61 |
| 预收款项 | 1,509,341.97 | 2,005,174.68 |
| 合同负债 | 1,168,660.21 | 482,946.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,274,463.94 | 3,636,715.37 |
| 应交税费 | 1,340,254.66 | 1,783,394.61 |
| 其他应付款 | 363,385.20 | 510,320.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,518.06 | 744,475.11 |
| 流动负债合计 | 26,427,112.96 | 28,628,363.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 198,236.58 | 210,104.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 198,236.58 | 210,104.32 |
| 负债合计 | 26,625,349.54 | 28,838,468.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 74,733,333.00 | 74,733,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,920,227.06 | 175,920,227.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,854,466.84 | 1,644,992.66 |
| 盈余公积 | 25,044,650.75 | 25,044,650.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 168,255,814.59 | 164,681,023.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,808,492.24 | 442,024,227.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 472,433,841.78 | 470,862,695.07 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 49,248,485.72 | 54,088,077.49 |
| 其中：营业收入 | 49,248,485.72 | 54,088,077.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,616,739.48 | 44,125,640.03 |
| 其中：营业成本 | 34,493,173.09 | 36,782,533.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,185,631.84 | 1,014,204.09 |
| 销售费用 | 887,132.78 | 1,123,165.04 |
| 管理费用 | 5,230,667.80 | 4,490,131.26 |
| 研发费用 | 2,321,387.80 | 2,560,035.48 |
| 财务费用 | -3,501,253.83 | -1,844,429.28 |
| 其中：利息费用 | 22,278.70 | |
| 利息收入 | 2,712,008.74 | 2,604,931.85 |
| 加：其他收益 | 370,404.00 | 358,110.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -262,836.66 | -67,643.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,052,577.56 | -1,604,938.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,751.75 | 14,597.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,683,984.27 | 8,662,563.69 |
| 加：营业外收入 | 28,895.00 | 31,954.54 |
| 减：营业外支出 | 605.20 | 10,000.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,712,274.07 | 8,684,517.80 |
| 减：所得税费用 | 885,755.96 | 1,118,455.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,826,518.11 | 7,566,061.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,826,518.11 | 7,566,061.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,826,518.11 | 7,566,061.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,826,518.11 | 7,566,061.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,826,518.11 | 7,566,061.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.13 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 16,723,649.87 | 20,365,979.07 |
| 减：营业成本 | 11,400,674.26 | 14,015,065.11 |
| 税金及附加 | 435,118.38 | 343,041.53 |
| 销售费用 | 415,468.25 | 627,006.48 |
| 管理费用 | 2,455,757.48 | 2,188,823.69 |
| 研发费用 | 885,079.91 | 1,041,935.46 |
| 财务费用 | -2,835,470.89 | -2,413,503.10 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,560,136.31 | 2,710,999.84 |
| 加：其他收益 | 93,467.68 | 25,287.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 209,117.26 | 108,141.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -180,640.68 | -113,306.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,751.75 | 1,511.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,086,214.99 | 4,585,244.15 |
| 加：营业外收入 | 9,650.00 | 8,581.99 |
| 减：营业外支出 | 600.00 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,095,264.99 | 4,583,826.14 |
| 减：所得税费用 | 520,473.95 | 519,080.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,574,791.04 | 4,064,745.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,574,791.04 | 4,064,745.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,574,791.04 | 4,064,745.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,494,195.45 | 52,100,129.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,000,975.39 | 3,363,530.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,261,261.57 | 5,157,191.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,756,432.41 | 60,620,852.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,353,634.60 | 33,377,614.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,826,930.08 | 9,756,429.77 |
| 支付的各项税费 | 4,327,467.45 | 5,296,027.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,756,363.76 | 5,391,619.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,264,395.89 | 53,821,692.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,507,963.48 | 6,799,160.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,303,477.58 | 1,796,184.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,303,477.58 | 1,796,184.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,303,477.58 | -1,745,384.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,268.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,216,268.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,268.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258,330.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,553,110.19 | 6,270,044.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,643,561.40 | 279,415,052.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,090,451.21 | 285,685,096.79 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：周全兵 会计机构负责人：周全兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,712,811.51 | 18,973,916.52 |
| 收到的税费返还 | 881,453.21 | 1,481,813.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,077,969.47 | 1,356,639.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,672,234.19 | 21,812,369.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,252,122.55 | 6,906,749.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,471,217.01 | 4,868,915.26 |
| 支付的各项税费 | 1,650,391.13 | 1,835,203.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,634,938.37 | 2,683,946.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,008,669.06 | 16,294,814.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,663,565.13 | 5,517,555.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,393,590.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,444,390.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,128,477.58 | 1,605,697.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,128,477.58 | 9,805,697.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,128,477.58 | 3,638,692.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216,268.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,216,268.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,268.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258,330.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,793,418.42 | 10,372,516.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,026,401.00 | 255,637,652.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,819,819.42 | 266,010,169.23 |
附件：公告原文