舜宇精工:2023年一季度报告
宁波舜宇精工股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人(会计主管人员)张映丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 1,185,039,880.62 | 1,093,459,999.33 | 8.38% |
归属于上市公司股东的净资产 | 531,509,619.12 | 428,067,759.86 | 24.16% |
资产负债率%(母公司) | 53.00% | 60.84% | - |
资产负债率%(合并) | 53.17% | 58.72% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 169,784,816.67 | 156,631,919.41 | 8.40% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,560,579.08 | 10,458,239.45 | 67.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,417,354.27 | 8,921,499.44 | 27.98% |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,312,198.82 | 17,199,587.02 | -276.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 | 57.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.77% | 2.82% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.45% | 2.40% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 422,189.07 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,742,206.28 |
除上述各项之外的 其他营业外收入和支出 | -10,190.57 |
非经常性损益合计 | 7,154,204.78 |
所得税影响数 | 987,181.11 |
少数股东权益影响额(税后) | 23,798.86 |
非经常性损益净额 | 6,143,224.81 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,764,400 | 19.30% | 7,600,000 | 18,364,400 | 28.26% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,005,600 | 80.70% | 1,600,000 | 46,605,600 | 71.73% |
其中:控股股东、实际控制人 | 26,299,600 | 47.16% | 26,299,600 | 40.48% | ||
董事、监事、高管 | 14,988,000 | 26.87% | 14,988,000 | 23.07% | ||
核心员工 | 38,928,600 | 69.80% | 38,928,600 | 59.92% | ||
总股本 | 55,770,000 | - | 9,200,000 | 64,970,000 | - | |
普通股股东人数 | 2,378 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 倪文军 | 境内自然人 | 26,299,600 | 0 | 26,299,600 | 40.48% | 26,299,600 | 0 | 0 | 0 |
2 | 贺宗贵 | 境内自然人 | 12,629,000 | 0 | 12,629,000 | 19.44% | 12,629,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 王芳 | 境内自然人 | 2,788,056 | 0 | 2,788,056 | 4.29% | 0 | 2,788,056 | 0 | 0 |
4 | 宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 3.23% | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黄建壮 | 境内自然人 | 2,080,000 | -1,000 | 2,079,900 | 3.20% | 0 | 2,079,900 | 0 | 0 |
6 | 宁波万舜投资管理 | 境内非国 | 1,618,000 | 0 | 1,618,000 | 2.49% | 1,618,000 | 0 | 0 | 0 |
合伙企业(有限合伙) | 有法人 | |||||||||
7 | 龚晔 | 境内自然人 | 1,439,000 | 0 | 1,439,000 | 2.21% | 1,439,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 王菊芬 | 境内自然人 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1.69% | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 |
9 | 李立峰 | 境内自然人 | 1,001,000 | -38,569 | 962,431 | 1.48% | 0 | 962,431 | 0 | 0 |
10 | 贺宗照 | 境内自然人 | 920,000 | 0 | 920,000 | 1.42% | 920,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 51,974,656 | -39,569 | 51,935,987 | 79.93% | 45,005,600 | 6,930,387 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东倪文军,股东宁波万舜投资管理合伙企业(有限合伙): 倪文军先生为宁波万舜投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有合伙企业 38.13%财产份额; 股东贺宗贵,股东宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙): 贺宗贵先生为宁波众宇投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有合伙企业 48.57%财产份额。 除上述之外,公司其他前十大股东之间无关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-069 |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-154 2023-075 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-070 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-069 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-069 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 140,074,081.00 | 65,914,589.69 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,553,493.25 | 10,991,555.19 |
应收账款 | 173,727,552.32 | 247,675,746.97 |
应收款项融资 | 111,518,751.57 | 56,320,166.19 |
预付款项 | 6,780,814.67 | 6,179,637.23 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,893,895.32 | 2,406,743.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 228,162,493.12 | 239,323,182.84 |
合同资产 | 9,223,374.55 | 9,267,331.55 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,512,308.73 | 9,852,773.43 |
流动资产合计 | 703,446,764.53 | 647,931,726.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 2,788,959.74 | 2,788,959.74 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 30,888,443.20 | 30,887,881.54 |
固定资产 | 109,693,016.07 | 114,461,401.59 |
在建工程 | 171,828,640.96 | 160,001,820.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 628,317.36 | 628,317.36 |
无形资产 | 69,284,935.72 | 52,308,708.12 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 58,330,343.84 | 51,879,195.79 |
递延所得税资产 | 13,165,226.26 | 13,180,155.37 |
其他非流动资产 | 24,985,232.94 | 19,391,832.45 |
非流动资产合计 | 481,593,116.09 | 445,528,272.77 |
资产总计 | 1,185,039,880.62 | 1,093,459,999.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | 182,563,178.10 | 139,436,232.43 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 169,232,754.87 | 151,873,631.89 |
应付账款 | 181,637,462.10 | 243,494,823.66 |
预收款项 | ||
合同负债 | 17,266,778.74 | 14,406,857.32 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,308,331.62 | 23,886,961.00 |
应交税费 | 2,880,737.28 | 8,184,383.56 |
其他应付款 | 17,188,237.28 | 18,086,466.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,157,846.74 | 5,213,648.11 |
其他流动负债 | 1,058,058.04 | 1,162,301.02 |
流动负债合计 | 594,293,384.77 | 605,745,305.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 27,719,529.15 | 27,713,785.79 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 445,447.70 | 445,447.70 |
长期应付款 | - | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,567,854.56 | 5,129,820.06 |
递延所得税负债 | 3,052,474.00 | 3,056,539.76 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 35,785,305.41 | 36,345,593.31 |
负债合计 | 630,078,690.18 | 642,090,899.24 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 | 64,970,000.00 | 55,770,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 179,689,886.32 | 103,131,320.30 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | -16,768,643.91 | -16,891,358.07 |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 22,267,892.67 | 22,267,892.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 281,350,484.04 | 263,789,904.96 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 531,509,619.12 | 428,067,759.86 |
少数股东权益 | 23,451,571.32 | 23,301,340.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 554,961,190.44 | 451,369,100.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,185,039,880.62 | 1,093,459,999.33 |
法定代表人:倪文军 主管会计工作负责人:张映丽 会计机构负责人:张映丽
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 131,111,743.23 | 58,061,351.46 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,586,493.25 | 10,364,555.19 |
应收账款 | 146,419,740.21 | 218,726,219.61 |
应收款项融资 | 108,086,694.72 | 56,145,370.64 |
预付款项 | 1,313,595.07 | 2,490,727.20 |
其他应收款 | 51,360,015.10 | 71,254,703.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 123,748,453.35 | 143,325,894.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,180,646.94 | 8,740,760.60 |
流动资产合计 | 592,807,381.87 | 569,109,582.45 |
非流动资产: | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 68,380,886.13 | 49,280,886.13 |
其他权益工具投资 | 2,788,959.74 | 2,788,959.74 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 56,788,912.42 | 57,863,415.49 |
在建工程 | 171,320,030.44 | 159,524,800.29 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | 45,126,448.82 | 45,580,674.12 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 17,530,339.02 | 13,833,921.27 |
递延所得税资产 | 9,333,284.66 | 9,333,284.66 |
其他非流动资产 | 24,987,268.34 | 18,113,749.45 |
非流动资产合计 | 396,256,129.57 | 356,319,691.15 |
资产总计 | 989,063,511.44 | 925,429,273.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 156,647,178.10 | 123,420,232.43 |
交易性金融负债 | - | |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 170,535,384.81 | 152,268,903.88 |
应付账款 | 128,735,344.63 | 223,318,604.91 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,817,884.28 | 1,739,895.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 11,215,953.59 | 15,767,861.22 |
应交税费 | 532,278.47 | 1,089,990.97 |
其他应付款 | 16,367,755.91 | 6,922,920.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,950,000.00 | 5,005,801.37 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 490,801,779.79 | 529,534,210.48 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 27,719,529.15 | 27,713,785.79 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,987,504.60 | 3,149,094.73 |
递延所得税负债 | 2,670,214.54 | 2,670,214.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 33,377,248.29 | 33,533,095.06 |
负债合计 | 524,179,028.08 | 563,067,305.54 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 64,970,000.00 | 55,770,000.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 182,671,369.73 | 106,112,803.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -16,223,567.44 | -16,223,567.44 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,267,892.67 | 22,267,892.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 211,198,788.40 | 194,434,839.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 464,884,483.36 | 362,361,968.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 989,063,511.44 | 925,429,273.60 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 169,784,816.67 | 156,631,919.41 |
其中:营业收入 | 169,784,816.67 | 156,631,919.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 159,492,750.64 | 147,585,633.27 |
其中:营业成本 | 135,025,572.15 | 128,423,348.75 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 745,088.02 | 867,799.64 |
销售费用 | 2,533,824.28 | 1,682,259.41 |
管理费用 | 8,145,316.50 | 7,276,095.66 |
研发费用 | 11,872,321.42 | 7,984,785.74 |
财务费用 | 1,170,628.27 | 1,351,344.07 |
其中:利息费用 | 1,283,168.61 | 1,105,290.86 |
利息收入 | 227,338.91 | 50,213.48 |
加:其他收益 | 6,946,556.52 | 2,223,942.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,596,285.55 | 1,662,360.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -867,351.33 | -2,478,208.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 422,189.07 | 88,765.80 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,389,745.84 | 10,543,146.48 |
加:营业外收入 | 5,862.86 | 14.11 |
减:营业外支出 | 16,053.43 | 3,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,379,555.27 | 10,540,160.59 |
减:所得税费用 | 1,668,745.10 | 370,901.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,710,810.17 | 10,169,259.14 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,710,810.17 | 10,169,259.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 150,231.09 | -288,980.31 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,560,579.08 | 10,458,239.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | 122,714.16 | -63,610.93 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 122,714.16 | -63,610.93 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 122,714.16 | -63,610.93 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 122,714.16 | -63,610.93 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 17,833,524.33 | 10,105,648.21 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,683,293.24 | 10,394,628.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 150,231.09 | -288,980.31 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.19 |
法定代表人:倪文军 主管会计工作负责人:张映丽 会计机构负责人:张映丽
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 140,445,275.29 | 122,031,046.51 |
减:营业成本 | 116,499,309.26 | 102,832,861.67 |
税金及附加 | 329,159.97 | 295,405.44 |
销售费用 | 1,322,017.77 | 826,269.15 |
管理费用 | 4,971,611.79 | 3,697,889.24 |
研发费用 | 7,695,292.39 | 4,061,519.02 |
财务费用 | 569,518.59 | 423,823.90 |
其中:利息费用 | 1,070,734.86 | 1,092,329.63 |
利息收入 | 583,313.63 | 896,906.85 |
加:其他收益 | 6,163,090.13 | 923,916.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,725,821.33 | 1,631,085.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,395.36 | -820,848.88 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 422,189.07 | 88,765.80 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,368,070.69 | 11,716,196.63 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,368,070.69 | 11,716,196.63 |
减:所得税费用 | 1,604,121.41 | 1,169,879.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,763,949.28 | 10,546,316.76 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,763,949.28 | 10,546,316.76 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,763,949.28 | 10,546,316.76 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,583,786.58 | 177,044,837.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,123,380.34 | 1,807,435.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,525,638.19 | 5,598,415.90 |
经营活动现金流入小计 | 150,232,805.11 | 184,450,689.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,792,716.09 | 122,180,965.56 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,860,654.89 | 35,802,457.48 |
支付的各项税费 | 7,178,733.59 | 3,558,431.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,712,899.36 | 5,709,247.67 |
经营活动现金流出小计 | 180,545,003.93 | 167,251,102.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,312,198.82 | 17,199,587.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 872,200.00 | 194,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 872,200.00 | 194,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,621,979.62 | 14,434,868.25 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,621,979.62 | 14,434,868.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,749,779.62 | -14,240,268.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 92,428,000.00 | 2,300,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,300,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 78,900,000.00 | 62,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 171,328,000.00 | 64,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,050,000.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,298,802.65 | 1,020,245.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 58,388.13 |
筹资活动现金流出小计 | 38,548,802.65 | 53,078,633.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,779,197.35 | 11,221,366.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,414.46 | -195,317.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,740,633.37 | 13,985,367.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,073,118.36 | 23,941,946.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,813,751.73 | 37,927,313.95 |
法定代表人:倪文军 主管会计工作负责人:张映丽 会计机构负责人:张映丽
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,416,435.18 | 149,256,895.76 |
收到的税费返还 | 828,680.10 | 699,959.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,221,587.39 | 4,602,719.23 |
经营活动现金流入小计 | 95,466,702.67 | 154,559,574.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,796,663.21 | 114,418,996.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,777,421.99 | 18,991,973.20 |
支付的各项税费 | 854,136.49 | 1,110,529.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,499,160.43 | 2,435,592.61 |
经营活动现金流出小计 | 129,927,382.12 | 136,957,091.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,460,679.45 | 17,602,483.43 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 872,200.00 | 194,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,254,108.94 | 65,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 99,126,308.94 | 65,494,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,495,726.76 | 10,664,154.80 |
投资支付的现金 | 19,100,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | 66,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,595,726.76 | 77,664,154.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,469,417.82 | -12,169,554.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 92,428,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 69,000,000.00 | 62,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 161,428,000.00 | 62,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,050,000.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,086,368.90 | 1,020,245.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 37,136,368.90 | 53,020,245.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,291,631.10 | 8,979,754.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187,982.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,361,533.83 | 14,224,700.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,489,880.13 | 19,324,352.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,851,413.96 | 33,549,053.06 |