创远信科：中信建投证券股份有限公司关于创远信科(上海)技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为创远信科（上海）技术股份有限公司（曾用名“上海创远仪器技术股份有限公司”，以下简称“创远信科”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对创远信科2022年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1336号”文《关于核准上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，创远信科向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股。此次发行每股面值人民币1元，发行价格22.31元/股，募集资金总额267,720,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币246,541,886.78元。上述募集资金于2020年7月17日到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]5168号《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照规定修订了《募集资金使用管理办法》，并经公司2022年第一次临时股东大会决议通过。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

创远信科及中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）（账号：98300078801400003282）、上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行”）（账号：03004196405）以及招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“招商银行”）（账号：121912032210888）签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2022年12月31日止，创远信科募集资金已使用完毕，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

二、 募集资金基本情况

（一） 募集资金使用情况

单位：元

（二） 变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，创远信科未发生变更募投项目的情况。

（三） 募投项目先期投入及置换情况

2020年10月23日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。同意公司以2,385.70万元募集资金置换已投入的自筹资金，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意

的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（四） 募集资金进行现金管理情况

创远信科2022年8月26日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过2,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险的金融机构理财产品。

2022年度，创远信科未使用闲置募集资金购买理财产品。

（五）超募资金使用情况

创远信科向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为人民币24,654.19万元，超募资金9,654.19万元,本次超募资金全部用于补充流动资金。

三、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，创远信科按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四、 会计师对募集资金2022年度存放和使用情况的专项签证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对创远信科募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为创信科公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关格式指引编制，如实反映了创远信科公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，创远信科严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王润达 李旭东

中信建投证券股份有限公司 年 月 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

单位：人民币万元

注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。