创远信科：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

创远信科（上海）技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

（三） 委托理财期限

公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、 决策与审议程序

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2024年8月27日公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、 风险分析及风控措施

四、 委托理财对公司的影响

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司运用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

五、 备查文件目录

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2024年8月29日