田野股份：2023年一季度报告
田野股份证券代码 : 832023
田野创新股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚玖志、主管会计工作负责人饶贵忠及会计机构负责人（会计主管人员）饶贵忠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,426,858,429.07 | 1,261,209,679.30 | 13.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,179,491,986.40 | 982,080,160.82 | 20.10% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.27% | 21.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.34% | 22.13% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 100,571,560.50 | 68,459,849.88 | 46.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,053,013.48 | 3,014,861.81 | 133.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,171,455.90 | 2,468,234.19 | 109.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,044,120.94 | 26,232,529.57 | -76.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 133.94% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.72% | 0.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.52% | 0.27% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
（一） 资产负债表数据重大变化说明
资产、净资产较期初有所增加，主要原因为公司2023年2月2日成功登陆北交所，募集资金近两亿元。
（二） 利润表数据重大变化说明
营业收入、净利润较上年大幅增加，主要原因为下游行业复苏回暖带动公司业绩增长。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 45,292.00 |
| 政府补助 | 742,856.09 |
| 违约赔偿收入 | 1,504,276.60 |
| 其他 | -55,958.68 |
| 非经常性损益合计 | 2,236,466.01 |
| 所得税影响数 | 354,908.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,881,557.58 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 169,583,300 | 62.81% | 32,400,100 | 201,983,400 | 61.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 100,416,700 | 37.19% | 24,903,900 | 125,320,600 | 38.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,014,000 | 17.78% | 48,014,000 | 14.67% | ||
| 董事、监事、高管 | 5,180,000.00 | 1.92% | 5,180,000 | 1.58% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | ||||
| 总股本 | 270,000,000 | - | 57,304,000 | 327,304,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,274 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 姚玖志 | 境内自然人 | 32,071,200 | 0 | 32,071,200 | 9.80% | 32,071,200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上海欣融食品原料有限公司 | 境内非国有法人 | 28,125,200 | 0 | 28,125,200 | 8.59% | 28,125,200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 勐海 | 境 | 15,942,800 | 0 | 15,942,800 | 4.87% | 15,942,800 | 0 | 0 | 0 |
| 志存高远茶业有限公司 | 内非国有法人 | |||||||||
| 4 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 3.67% | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 上海三桐投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,013,400 | 2,000,000 | 11,013,400 | 3.36% | 2,000,000 | 9,013,400 | 0 | 0 |
| 6 | 张义敏 | 境内自然人 | 9,350,000 | -60,000 | 9,290,000 | 2.84% | 0 | 9,290,000 | 0 | 0 |
| 7 | 李青 | 境内自然人 | 7,602,000 | 0 | 7,602,000 | 2.32% | 0 | 7,602,000 | 0 | 0 |
| 8 | 深圳日欣光电有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 7,160,000 | 7,160,000 | 2.19% | 7,160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 上海流岚企业管理中心（有 | 境内非国有法 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 2.14% | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 限合伙） | 人 | |||||||||
| 10 | 北京方富创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 6,913,564 | 6,913,564 | 2.11% | 6,000,000 | 913,564 | 0 | 0 |
| 合计 | 121,104,600 | 16,013,564 | 137,118,164 | 41.89% | 110,299,200 | 26,818,964 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东名称姚玖志，勐海志存高远茶业有限公司：勐海志存高远茶业有限公司系姚久壮设立的一人有限责任公司，姚玖志与姚久壮系兄弟关系，为公司实际控制人。股东姚玖志与股东勐海志存高远茶业有限公司系一致行动人。 除上述股东之间存在关联关系外，其他前十大股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 否 | |||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 355,540,652.83 | 181,159,789.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 68,153,280.22 | 106,000,657.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,783,675.71 | 11,827,826.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,073,593.82 | 3,199,046.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 169,253,983.10 | 175,233,499.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 786,072.69 | 12,731,766.31 |
| 流动资产合计 | 634,591,258.37 | 490,152,586.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,907,261.11 | 6,985,652.88 |
| 固定资产 | 572,079,690.05 | 584,737,921.80 |
| 在建工程 | 25,278,565.55 | 6,821,104.46 |
| 生产性生物资产 | 28,092,673.53 | 28,549,155.55 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,808,405.03 | 38,320,624.19 |
| 无形资产 | 73,607,692.42 | 74,048,719.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,474,091.68 | 5,723,704.79 |
| 递延所得税资产 | 2,573,343.51 | 2,495,236.00 |
| 其他非流动资产 | 40,445,447.82 | 23,374,972.99 |
| 非流动资产合计 | 792,267,170.70 | 771,057,092.42 |
| 资产总计 | 1,426,858,429.07 | 1,261,209,679.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 107,000,000.00 | 107,767,509.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,156,270.96 | 43,106,261.95 |
| 预收款项 | 51,631.70 | 32,884.23 |
| 合同负债 | 9,651,063.45 | 13,041,898.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,283,336.21 | 5,375,563.72 |
| 应交税费 | 8,558,185.34 | 17,512,915.63 |
| 其他应付款 | 9,342,957.24 | 13,684,668.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,855,772.50 | 2,855,772.50 |
| 其他流动负债 | 1,182,826.43 | 1,524,479.61 |
| 流动负债合计 | 172,082,043.83 | 204,901,954.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 7,010,972.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,497,673.83 | 26,434,407.07 |
| 长期应付款 | 260,218.55 | 271,334.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,526,506.46 | 40,510,850.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,284,398.84 | 74,227,564.27 |
| 负债合计 | 247,366,442.67 | 279,129,518.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 327,304,000.00 | 270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 444,718,689.75 | 311,663,877.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,595,399.72 | 17,595,399.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 389,873,896.93 | 382,820,883.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,179,491,986.40 | 982,080,160.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,179,491,986.40 | 982,080,160.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,426,858,429.07 | 1,261,209,679.30 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：饶贵忠 会计机构负责人：饶贵忠
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 256,160,238.83 | 135,156,580.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 27,781,185.66 | 43,400,912.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,902,064.74 | 4,776,768.81 |
| 其他应收款 | 171,483,129.71 | 156,970,130.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,678,560.25 | 73,366,032.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 628,702.52 | 4,504,639.07 |
| 流动资产合计 | 546,633,881.71 | 418,175,063.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 411,793,662.86 | 411,793,662.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 79,233,674.54 | 84,660,367.83 |
| 在建工程 | 7,154,446.67 | 1,601,158.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,447,138.16 | 10,447,138.16 |
| 无形资产 | 9,692,036.36 | 9,764,545.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,931,358.28 | 2,086,415.50 |
| 递延所得税资产 | 710,408.66 | 710,408.66 |
| 其他非流动资产 | 2,837,776.62 | 1,253,644.10 |
| 非流动资产合计 | 523,800,502.15 | 522,317,341.52 |
| 资产总计 | 1,070,434,383.86 | 940,492,405.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 57,000,000.00 | 57,029,580.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 48,160,333.82 | 43,157,348.14 |
| 预收款项 | 6,061.50 | 2,574.20 |
| 合同负债 | 4,162,782.32 | 7,666,495.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 106,087.99 | 625,508.92 |
| 应交税费 | -67,669.84 | 3,565,127.16 |
| 其他应付款 | 20,805,438.62 | 79,669,432.33 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,855,772.50 | 2,855,772.50 |
| 其他流动负债 | 469,349.89 | 826,582.37 |
| 流动负债合计 | 133,498,156.80 | 195,398,421.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,117,467.65 | 8,117,467.65 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 445,361.07 | 445,361.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,562,828.72 | 8,562,828.72 |
| 负债合计 | 142,060,985.52 | 203,961,250.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 327,304,000.00 | 270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 443,528,689.75 | 310,473,877.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,595,399.72 | 17,595,399.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 139,945,308.87 | 138,461,877.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 928,373,398.34 | 736,531,154.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,070,434,383.86 | 940,492,405.05 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 100,571,560.50 | 68,459,849.88 |
| 其中：营业收入 | 100,571,560.50 | 68,459,849.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 96,155,686.44 | 65,243,166.36 |
| 其中：营业成本 | 78,814,776.68 | 49,557,084.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 762,691.12 | 899,583.83 |
| 销售费用 | 697,255.62 | 1,142,020.45 |
| 管理费用 | 14,407,338.41 | 11,512,508.36 |
| 研发费用 | 740,114.47 | 777,730.19 |
| 财务费用 | 733,510.14 | 1,354,239.12 |
| 其中：利息费用 | 840,841.57 | 1,514,975.05 |
| 利息收入 | -98,498.07 | 194,248.68 |
| 加：其他收益 | 559,117.39 | 670,243.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,501,029.90 | 653,838.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,415.21 | -263,914.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -70,697.18 | 510.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,408,739.38 | 4,277,361.51 |
| 加：营业外收入 | 1,704,276.60 | 1,000.20 |
| 减：营业外支出 | 130,228.93 | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,982,787.05 | 4,228,361.71 |
| 减：所得税费用 | 929,773.57 | 1,213,499.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,053,013.48 | 3,014,861.81 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,053,013.48 | 3,014,861.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,053,013.48 | 3,014,861.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,053,013.48 | 3,014,861.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：饶贵忠 会计机构负责人：饶贵忠
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 51,488,529.67 | 34,499,463.38 |
| 减：营业成本 | 45,763,772.68 | 23,709,216.28 |
| 税金及附加 | 109,589.10 | 277,598.50 |
| 销售费用 | 228,821.11 | 451,179.95 |
| 管理费用 | 5,553,367.04 | 4,041,656.12 |
| 研发费用 | 314,521.37 | 668,376.35 |
| 财务费用 | 144,290.88 | 242,764.66 |
| 其中：利息费用 | 212,429.39 | 361,789.65 |
| 利息收入 | -72,539.41 | 130,964.43 |
| 加：其他收益 | 3,885.82 | 61,642.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以 |
| “-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 683,307.03 | -55,591.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 30,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,360.34 | 5,144,722.25 |
| 加：营业外收入 | 1,504,276.60 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 50,737.38 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,514,899.56 | 5,094,722.25 |
| 减：所得税费用 | 31,468.16 | 654,591.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,483,431.40 | 4,440,130.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,483,431.40 | 4,440,130.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,483,431.40 | 4,440,130.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,910,090.34 | 97,568,901.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,164,249.74 | 2,509,530.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,074,340.08 | 100,078,432.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,894,974.70 | 53,243,724.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,803,452.74 | 12,058,061.49 |
| 支付的各项税费 | 11,672,282.95 | 3,496,511.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,659,508.75 | 5,047,605.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,030,219.14 | 73,845,903.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,044,120.94 | 26,232,529.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,860,907.81 | 19,018,263.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,860,907.81 | 19,018,263.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,830,907.81 | -19,018,263.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,860,437.73 | 1,385,808.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,860,437.73 | 31,385,808.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 692,787.99 | 957,999.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,711.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,787.99 | 32,168,711.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,167,649.74 | -782,903.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,380,862.87 | 6,431,362.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,159,789.96 | 239,716,828.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,540,652.83 | 246,148,191.52 |
法定代表人：姚玖志 主管会计工作负责人：饶贵忠 会计机构负责人：饶贵忠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,908,752.94 | 38,244,721.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,679,106.09 | 135,213.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,587,859.03 | 38,379,935.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,164,050.24 | 25,003,343.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,415,576.99 | 4,360,638.16 |
| 支付的各项税费 | 3,367,135.74 | 1,162,736.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,354,587.44 | 6,881,470.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,301,350.41 | 37,408,188.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,713,491.38 | 971,746.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,901,278.00 | 4,614,404.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,901,278.00 | 4,614,404.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,901,278.00 | -4,614,404.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,860,437.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,860,437.73 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,010.22 | 282,999.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,191,021.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,010.22 | 31,474,021.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,618,427.51 | -1,474,021.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,003,658.13 | -5,116,679.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,156,580.70 | 181,599,485.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,160,238.83 | 176,482,806.14 |
附件：公告原文