禾昌聚合：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-066

苏州禾昌聚合材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金的使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

计961.13万元。截至2023年6月30日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。报告期内，公司未进行募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2023年6月30日，该笔资金尚未到期。

截至2023年6月30日，公司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,500万元，其中1,400万元已提前归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56,000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金2,000.00万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕西禾润昌”）作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至2023年6月30日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金额为2,000.96万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会2023年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。