禾昌聚合：关于部分募集资金专户完成销户的公告

苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告

一、募集资金基本情况

公司于2021年9月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。发行价格为10.00元/股，初始发行股票数量为2,000.00万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为20,000.00万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用1,650.94万元（不含税），募集资金净额为18,349.06万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0243号）。行使超额配售选择权新增发行股票数量为300.00万股，由此增加的募集资金总额为3,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,820.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308号）。包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为23,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,830.94万元，本次发行的最终募集资金净额为21,169.06万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

华夏银行股份有限公司苏州分行

12465000000179602 存续

中国工商银行自贸区苏州片区支行

1102021919000400380

本次注销

中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行

1102020329000994370

已销户

三、本次募集资金专户注销情况

公司在中国工商银行自贸区苏州片区支行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为0元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于2023年10月9日完成该募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件目录

募集资金专项账户销户证明。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023年10月10日