雷特科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:832110 证券简称:雷特科技 公告编号:2024-053
珠海雷特科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、 授权委托理财情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为提高闲置募集资金使用效率,公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,于决议有效期限内使用总金额(任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计)不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过12个月。 决议自2024年1月1号至2024年12月31日12个月内有效。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《珠海雷特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率,公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,于决议有效期限内使用总金额(任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计)不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过12个月。 决议自2024年1月1号至2024年12月31日12个月内有效。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《珠海雷特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。
受托方名称
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
中国建设银行珠海市分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款2024年第728期 | 2,600 | 2.40% | 137天 | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买了中国建设银行珠海市分行的定制型结构性存款,此结构性存款产品为保本且保最低收益率的银行理财产品,保障了本金的安全,提高了资金的利用效率。
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
(1)公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
(2)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
(3)资金使用情况由公司财务总监向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
(1)公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
(2)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
(3)资金使用情况由公司财务总监向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
金融市场受宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
金融市场受宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。受托方名称
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
中国建设银行珠海市分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款2024年第304期 | 1,800 | 2.70% | 2024年4月29日 | 2024年10月18日 | 银行结构性存 款 | 募集资金 | 否 |
中国建设银行珠海市分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款2024年第728期 | 2,600 | 2.40% | 2024年7月26日 | 2024年12月10日 | 银行结构性存 款 | 募集资金 | 否 |
(二) 已到期的委托理财的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202226146】 | 3,240 | 2.975% | 2023年1月9日 | 2023年7月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202226145】 | 3,260 | 2.975% | 2023年1月9日 | 2023年7月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国建设银行珠海市分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款2023年第26期 | 3,500 | 2.90% | 2023年1月19日 | 2023年4月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国建设银行珠海市分行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款2023年第108期 | 3,200 | 2.90% | 2023年4月21日 | 2024年4月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202336450】 | 3,200 | 2.69% | 2023年7月14日 | 2024年1月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202336449】 | 3,000 | 2.69% | 2023年7月14日 | 2024年1月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401136】 | 2,000 | 2.67% | 2024年1月15日 | 2024年3月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401044】 | 1,550 | 2.62% | 2024年1月12日 | 2024年7月9日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
中国银行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202401045】 | 1,450 | 2.62% | 2024年1月12日 | 2024年7月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
珠海雷特科技股份有限公司
董事会2024年8月5日