恒合股份:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  恒合股份(832145)公司公告

恒合股份证券代码 : 832145

北京恒合信业技术股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人(会计主管人员)李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计297,308,320.58301,721,785.76-1.46%
归属于上市公司股东的净资产282,295,056.44284,905,708.09-0.92%
资产负债率%(母公司)3.66%3.68%-
资产负债率%(合并)5.04%5.33%-
年初至报告期末(2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入6,595,658.874,284,269.7853.95%
归属于上市公司股东的净利润-2,610,651.65-1,554,325.87-67.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,337,442.77-1,664,240.51-100.54%
经营活动产生的现金流量净额5,363,264.19-3,564,892.49250.45%
基本每股收益(元/股)-0.04-0.02-100%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-0.92%-0.54%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.18%-0.58%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

为132.01%,主要系房产税增加所致。

(4) 销售费用:年初至报告期末,销售费用为2,190,082.78元,较上年同期增加1,081,342.58元,增幅为97.53%,主要系营业收入增长相应服务商服务费增加所致。

(5) 研发费用:年初至报告期末,研发费用为2,844,447.86元,较上年同期增加1,451,568.90元,增幅为104.21%,主要系新设无锡芯智感科技有限公司新增陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加所致。

(6) 财务费用:年初至报告期末,财务费用为-305,979.80元(负值为收益),较上年同期减少282,403.06元,减幅为48.00%,主要系银行存款减少致使存款利息收入减少所致。

(7) 其他收益:年初至报告期末,其他收益为786,888.47元,较上年同期增加626,302.78元,增幅为

390.01%,主要系专精特新政府补助所致。

(8) 信用减值损失(损失以“-”号填列):年初至报告期末,信用减值损失为540,350.84元(正值为信用减值转回收益),较上期同期减少482,563.32元,减幅47.18%,主要系应收款项坏账准备转回较少所致。

(9) 营业利润: 年初至报告期末,营业利润为-3,728,257.98元,较上年同期减少1,989,846.61元,减幅为114.46%,主要系销售费用增加,新增无锡芯智感公司亏损所致。

(10) 营业外收入:年初至报告期末,营业外收入为200,000元,较上年同期增加200,000元,主要系高新“小升规”政府补贴所致。

(11) 净利润: 年初至报告期末,净利润为-3,321,080.79元,较上年同期减少1,766,754.92元,减幅为

113.67%,主要同“(9)营业利润”。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

(1) 年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为5,363,264.19元,较上年同期增加8,928,156.68元,主要系应收账款收回所致。

(2) 年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为-26,463,585.38元,较上年同期增加78,245,257.20元,主要系上年同期募投项目投资较多所致。

(3) 年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为-196,043.30元,较上年同期增加464,911.33元,主要系部分租赁负债暂未支付所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分275.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切735,000.00
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益103,729.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目16,043.32
非经常性损益合计855,048.38
所得税影响数128,257.26
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额726,791.12

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数28,341,75040.17%028,341,75040.17%
其中:控股股东、实际控制人00%000%
董事、监事、高管261,7500.37%0261,7500.37%
核心员工126,1260.18%-6,500119,6260.17%
有限售条件股份有限售股份总数42,208,25059.83%042,208,25059.83%
其中:控股股东、实际控制人28,000,00039.69%028,000,00039.69%
董事、监事、高管6,035,2508.55%06,035,2508.55%
核心员工1,700,0002.41%01,700,0002.41%
总股本70,550,000-070,550,000-
普通股股东人数9,172

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1王琳境内自然人17,150,000017,150,00024.3090%17,150,000000
2李玉健境内自然人10,850,000010,850,00015.3792%10,850,000000
3陈发树境内自然人5,703,00005,703,0008.0836%5,703,000000
4段娟娟境内自然人5,250,00005,250,0007.4415%5,250,000000
5王妙楠境内自然人1,700,00001,700,0002.4096%1,700,000000
6北京瑞瀛湖投资管理有限公司-海南海瑞斯创境内非国有法人1,100,00001,100,0001.5592%01,100,00000
投资合伙企业(有限合伙)
7龚道勇境内自然人707,2000707,2001.0024%0707,20000
8陈丽雅境内自然人665,0000665,0000.9426%498,750166,25000
9陈焱辉境内自然人620,0000620,0000.8788%620,000000
10廖美玲境内自然人179,483345,022524,5050.7435%0524,50500
合计43,924,683345,02244,269,70562.7494%41,771,7502,497,95500
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东李玉健,上表股东王琳:夫妻关系; 上表股东陈发树,上表股东陈焱辉:父子关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用
其他重大关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行2023-010
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2022-059 2022-060
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
其他重大事项不适用不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项(公告编号:2023-010):已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2022-059、2022-060):

公司2022年7月1日,第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向华夏银行申请开具履约保函的议案》,因业务需要,公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具履约保函,授信期限为一年(以最终开立的保函期限为准)。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金100%作为保证金进行担保。截止报告期末,保函保证金账面价值为54.4万元。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金93,645,282.56114,897,647.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产25,107,435.873,706.05
衍生金融资产
应收票据455,859.001,512,755.51
应收账款47,468,885.6856,116,083.35
应收款项融资
预付款项1,496,795.201,514,263.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,583,138.082,594,498.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货21,706,484.9020,570,258.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,093,423.632,677,427.16
流动资产合计195,557,304.92199,886,639.26
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产91,359,352.0792,239,221.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,858,265.633,193,742.91
无形资产17,641.8323,222.61
开发支出
商誉
长期待摊费用4,849,382.574,986,049.43
递延所得税资产1,269,097.701,061,920.51
其他非流动资产1,397,275.86330,989.23
非流动资产合计101,751,015.66101,835,146.50
资产总计297,308,320.58301,721,785.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,813,098.0710,333,870.12
预收款项
合同负债433,650.37343,306.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬204,311.53735,046.96
应交税费236,116.73549,899.14
其他应付款410,178.711,081,902.14
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,286,741.231,105,396.01
其他流动负债6,634.82
流动负债合计13,390,731.4614,149,421.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,388,610.771,722,305.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债208,138.16208,138.16
其他非流动负债
非流动负债合计1,596,748.931,930,443.45
负债合计14,987,480.3916,079,864.78
所有者权益(或股东权益):
股本70,550,000.0070,550,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积148,236,043.94148,236,043.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,901,440.1213,901,440.12
一般风险准备
未分配利润49,607,572.3852,218,224.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计282,295,056.44284,905,708.09
少数股东权益25,783.75736,212.89
所有者权益(或股东权益)合计282,320,840.19285,641,920.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计297,308,320.58301,721,785.76

法定代表人:李玉健 主管会计工作负责人:李永振 会计机构负责人:李永振

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金87,996,094.59111,090,878.42
交易性金融资产25,107,435.873,706.05
衍生金融资产
应收票据455,859.001,512,755.51
应收账款47,598,277.1856,012,206.85
应收款项融资
预付款项1,395,143.471,372,794.82
其他应收款19,053,634.8613,982,447.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货20,969,078.4620,166,903.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,519,420.831,130,749.55
流动资产合计204,094,944.26205,272,441.62
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资15,360,000.0015,360,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产78,023,416.4878,614,173.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产502,125.71567,620.39
无形资产17,641.8323,222.61
开发支出
商誉
长期待摊费用4,849,382.574,986,049.43
递延所得税资产1,269,097.701,061,920.51
其他非流动资产680,770.00183,900.00
非流动资产合计100,702,434.29100,796,886.09
资产总计304,797,378.55306,069,327.71
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款9,601,077.088,783,096.34
预收款项
合同负债314,710.37226,886.96
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬177,689.47236,905.40
应交税费224,222.91514,399.54
其他应付款399,421.011,063,033.79
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债227,112.19
其他流动负债6,634.82
流动负债合计10,950,867.8510,824,322.03
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债224,490.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债208,138.16208,138.16
其他非流动负债
非流动负债合计208,138.16432,629.00
负债合计11,159,006.0111,256,951.03
所有者权益(或股东权益):
股本70,550,000.0070,550,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积148,236,043.94148,236,043.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,901,440.1213,901,440.12
一般风险准备
未分配利润60,950,888.4862,124,892.62
所有者权益(或股东权益)合计293,638,372.54294,812,376.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计304,797,378.55306,069,327.71

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入6,595,658.874,284,269.78
其中:营业收入6,595,658.874,284,269.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,755,161.227,320,206.07
其中:营业成本4,739,496.032,822,357.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加175,503.4775,643.69
销售费用2,190,082.781,108,740.20
管理费用2,111,610.882,508,968.35
研发费用2,844,447.861,392,878.96
财务费用-305,979.80-588,382.86
其中:利息费用38,841.9010,098.16
利息收入348,049.51602,510.22
加:其他收益786,888.47160,585.69
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)103,729.82114,025.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)540,350.841,022,914.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)275.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,728,257.98-1,738,411.37
加:营业外收入200,000.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,528,257.98-1,738,411.37
减:所得税费用-207,177.19-184,085.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,321,080.79-1,554,325.87
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,321,080.79-1,554,325.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-710,429.14
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-2,610,651.65-1,554,325.87
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3,321,080.79-1,554,325.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-2,610,651.65-1,554,325.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额-710,429.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.04-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04-0.02

法定代表人:李玉健 主管会计工作负责人:李永振 会计机构负责人:李永振

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入6,547,410.284,073,434.75
减:营业成本4,436,307.402,758,461.16
税金及附加175,137.6974,891.79
销售费用2,058,200.731,108,740.20
管理费用1,533,205.201,884,530.05
研发费用1,794,193.291,392,878.96
财务费用-439,244.69-594,453.66
其中:利息费用2,068.444,567.80
利息收入456,017.76601,915.56
加:其他收益786,888.47159,082.38
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)103,729.82114,025.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)538,314.481,051,269.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)275.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,581,181.33-1,227,236.63
加:营业外收入200,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,381,181.33-1,227,236.63
减:所得税费用-207,177.19-184,085.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,174,004.14-1,043,151.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,174,004.14-1,043,151.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,174,004.14-1,043,151.13
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,127,838.3613,690,750.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还242,752.81174,130.61
收到其他与经营活动有关的现金1,435,124.37717,365.77
经营活动现金流入小计19,805,715.5414,582,247.24
购买商品、接受劳务支付的现金4,221,791.526,395,471.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5,729,456.796,753,205.56
支付的各项税费963,312.562,171,253.16
支付其他与经营活动有关的现金3,527,890.482,827,209.10
经营活动现金流出小计14,442,451.3518,147,139.73
经营活动产生的现金流量净额5,363,264.19-3,564,892.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,463,585.3880,708,842.58
投资支付的现金25,000,000.0024,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,463,585.38104,708,842.58
投资活动产生的现金流量净额-26,463,585.38-104,708,842.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金196,043.30660,954.63
筹资活动现金流出小计196,043.30660,954.63
筹资活动产生的现金流量净额-196,043.30-660,954.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21,296,364.49-108,934,689.70
加:期初现金及现金等价物余额114,397,647.05212,648,075.77
六、期末现金及现金等价物余额93,101,282.56103,713,386.07

法定代表人:李玉健 主管会计工作负责人:李永振 会计机构负责人:李永振

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,856,588.3613,592,550.86
收到的税费返还242,752.81174,130.61
收到其他与经营活动有关的现金1,430,047.92715,703.58
经营活动现金流入小计19,529,389.0914,482,385.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,927,553.646,030,539.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,867,371.475,843,086.88
支付的各项税费942,713.152,027,923.74
支付其他与经营活动有关的现金3,309,088.662,772,163.84
经营活动现金流出小计12,046,726.9216,673,713.78
经营活动产生的现金流量净额7,482,662.17-2,191,328.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金621,446.0080,708,842.58
投资支付的现金25,000,000.0025,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,000,000.00
投资活动现金流出小计30,621,446.00105,708,842.58
投资活动产生的现金流量净额-30,621,446.00-105,708,842.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金598,708.96
筹资活动现金流出小计598,708.96
筹资活动产生的现金流量净额-598,708.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23,138,783.83-108,498,880.27
加:期初现金及现金等价物余额110,590,878.42211,417,288.43
六、期末现金及现金等价物余额87,452,094.59102,918,408.16

北京恒合信业技术股份有限公司

2023年4月27日


附件:公告原文