利尔达：关于募投项目结项的公告
证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-012
利尔达科技集团股份有限公司
关于募投项目结项的公告
经利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）综合考虑，因2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“先芯三期物联网模块扩产项目”、“研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2023年1月20日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数19,800,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币5.00元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量2,970,000股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000股，连同初始发行规模19,800,000股股票对应的募集资金总额99,000,000.00元，本次发行最终募集资金总额为113,850,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额为23,110,148.72元，募集资金净额为90,739,851.28元。募集资金到账时间分别为2023年2月9日、2023年3月21日，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42号《验资报告》、天健验〔2023〕103号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至2024年4月15日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元
| 序号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2024年4月15日余额 |
| 1 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司杭州丰潭支行 | 331065930013001006492 | 278,010.53 |
| 2 | 浙江先芯科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 95110078801300003349 | 1,788.96 |
| 3 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 杭州银行股份有限公司学院路支行 | 3301040160022503422 | 0 |
| 合计 | 279,799.49 | |||
注：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行（331065930013001006492）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行（95110078801300003349）余额均系银行利息。
三、募投项目情况
1、根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投资额 |
| 1 | 先芯三期物联网模块扩产项目 | 12,000.00 | 11,900.00 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合计 | 18,000.00 | 17,900.00 | |
2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2023年3月28日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金拟投入金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 先芯三期物联网模块扩产项目 | 12,000.00 | 11,900.00 | 8.573.99 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 500.00 |
| 合计 | 18,000.00 | 17,900.00 | 9,073.99 | |
四、募集资金置换情况
2023年3月28日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
1、自筹资金预先投入募投项目的具体情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,578.67万元，公司拟置换募集资金投资金额为9,073.99万元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（调整后） | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 先芯三期物联网模块扩产项目 | 8.573.99 | 9,819.54 | 8,573.99 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 500.00 | 759.13 | 500.00 |
| 合计 | 9,073.99 | 10,578.67 | 9,073.99 | |
2、自筹资金预先已支付发行费用的具体情况
公司本次发行的各项发行费用合计人民币2,311.01万元，其中承销及保
荐费用中638.50万元已自募集资金中扣除。截至2023年3月17日，公司以
自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额为946.11万元，拟置换发行费用
金额为946.11万元，具体情况如下：
单位：万元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 募集资金直接扣除（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） | 拟置换金额 |
| 承销及保荐费用 | 1,138.50 | 638.50 | 500.00 | 500.00 |
| 审计及验资费用 | 650.94 | - | 301.89 | 301.89 |
| 律师费用 | 493.40 | - | 116.04 | 116.04 |
| 其他发行费用 | 28.18 | - | 28.18 | 28.18 |
| 合计 | 2,311.01 | 638.50 | 946.11 | 946.11 |
五、募集资金使用及节余情况
截至2024年4月15日，公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（调整后） | 截至2024年4月15日累计投入募集资金 | 利息、理财收入扣除手续费后净额 | 节余募集资金金额 |
| 1 | 先芯三期物联网模块扩产项目 | 8.573.99 | 8.573.99 | 27.98 | 27.98 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 500.00 | 500.00 | ||
| 合计 | 9,073.99 | 9,073.99 | 27.98 | 27.98 | |
2023年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额9,073.99万元，募集资金利息27.98万元，节余募集资金27.98万元（均系募集资金利息），其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。
六、审议程序及核查意见
1、董事会审核情况
公司于2024年4月15日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于募投项目结项的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、监事会审核情况
公司于2024年4月15日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，审
议通过《关于募投项目结项的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、保荐机构核查情况
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对于公司本次募投项目结项事项无异议。
特此公告。
利尔达科技集团股份有限公司
2024年4月16日