利尔达：关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

利尔达科技集团股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

一、募集资金基本情况公司于2023年1月20日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数19,800,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币5.00元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量2,970,000股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000股，连同初始发行规模19,800,000股股票对应的募集资金总额99,000,000.00元，本次发行最终募集资金总额为113,850,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额为23,110,148.72元，募集资金净额为90,739,851.28元。募集资金到账时间分别为2023年2月9日、2023年3月21日，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42号《验资报告》、天健验〔2023〕103号《验资报告》。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截至目前，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

注：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行（331065930013001006492）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行（95110078801300003349）余额均系银行利息。

三、本次募集资金账户注销情况

截至上述募集资金专用账户注销日，公司将募集资金专户销户前结存利息收入转入公司的基本户，并完成了该募集资金账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件目录

（一）《交通银行撤销银行结算账户申请书》

（二）《杭州银行撤销银行结算账户申请书》

（三）《上海浦东发展银行撤销银行结算账户申请书》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2024年5月13日