利尔达：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-055

利尔达科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2023年1月20日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数19,800,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币5.00元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量2,970,000股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000股，连同初始发行规模19,800,000股股票对应的募集资金总额99,000,000.00元，本次发行最终募集资金总额为113,850,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额为23,110,148.72元，募集资金净额为90,739,851.28元。募集资金到账时间分别为2023年2月9日、2023年3月21日，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42号《验资报告》、天健验〔2023〕103号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

报告期内，鉴于公司公开发行股票的募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议同意，2023年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额9,073.99万元，募集资金利息27.98万元，节余募集资金27.98万元（均系募集资金利息），其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。

截至2024年5月13日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额279，861.67元（均系募集资金利息）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2024年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元