志晟信息：2024年一季度报告
志晟信息证券代码 : 832171
河北志晟信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 450,749,209.27 | 477,005,180.01 | -5.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 283,071,053.84 | 290,649,897.05 | -2.61% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.56% | 31.81% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.12% | 37.87% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 9,760,674.34 | 7,083,416.29 | 37.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,578,843.21 | -10,758,838.08 | 29.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,775,970.67 | -11,410,069.26 | 31.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,366,121.38 | -18,302,991.75 | -16.74% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.11 | 27.27% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.12% | -2.82% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.18% | -2.99% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 33,574,984.62 | -40.78% | 主要系报告期内公司支付供应商货款所致。 |
| 应收票据 | 752,454.96 | -88.05% | 主要系报告期内公司银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 19,882,202.58 | 40.86% | 主要系报告期内预付供应商货款增加所致。 |
| 使用权资产 | 2,915,128.96 | 510.50% | 主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,186,076.92 | 113.84% | 主要系报告期内子公司新增经营场所装修费用所致。 |
| 预收款项 | 618,547.66 | 17,090.95% | 主要系报告期内预收客户房租增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,402,390.08 | -39.10% | 主要系报告期内公司薪酬考核体系调整所致。 |
| 应交税费 | 1,151,198.82 | -52.06% | 主要系报告期内支付各项税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,730,731.35 | 707.38% | 主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致。 |
| 租赁负债 | 1,448,063.97 | 575.99% | 主要系报告期内子公司新增房屋租赁所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 9,760,674.34 | 37.80% | 主要系报告期内公司积极开拓市场，营业收入增加。 |
| 营业成本 | 7,768,380.88 | 53.03% | 主要系报告期内公司营业收入增加，结转的营业成本相应增加。 |
| 管理费用 | 7,742,166.79 | 33.41% | 主要系报告期内支付离职员工补偿款所致。 |
| 研发费用 | 3,471,899.28 | -41.83% | 主要系报告期内研发项目和人员进行结构性优化调整所致。 |
| 财务费用 | 295,724.28 | 164.23% | 主要系报告期内银行贷款利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 221,599.71 | -75.54% | 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | 6,285,553.78 | -142.99% | 主要系报告期内公司收回大额应收账款，冲回坏账准备所致。 |
| 资产处置收益 | 7,220.85 | -105.14% | 主要系上年同期子公司房租到期，使用权资产处置产生收益所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -592,357.62 | -106.11% | 主要系报告期内短期贷款产生利息费用增加所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 7,220.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 221,599.71 |
| 非经常性损益合计 | 228,820.56 |
| 所得税影响数 | 31,679.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13.26 |
| 非经常性损益净额 | 197,127.46 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,082,233 | 66.93% | -121,500 | 66,960,733 | 66.80% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 26,249,233 | 26.19% | 0 | 26,249,233 | 26.19% | |
| 董事、监事、高管 | 378,000 | 0.38% | -121,500 | 256,500 | 0.26% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,151,002 | 33.07% | 121,500 | 33,272,502 | 33.2% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,693,002 | 31.62% | 0 | 31,693,002 | 31.62% | |
| 董事、监事、高管 | 1,458,000 | 1.45% | 121,500 | 1,579,500 | 1.58% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 100,233,235 | - | 0 | 100,233,235 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,031 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 穆志刚 | 境内自然人 | 42,257,335 | 0 | 42,257,335 | 42.16% | 31,693,002 | 10,564,333 |
| 2 | 阎梅 | 境内自然人 | 15,684,900 | 0 | 15,684,900 | 15.65% | 0 | 15,684,900 |
| 3 | 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,720,838 | -2,352,717 | 3,368,121 | 3.36% | 0 | 3,368,121 |
| 4 | 廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,569,600 | 0 | 1,569,600 | 1.57% | 0 | 1,569,600 |
| 5 | 阳伟鹏 | 境内自然人 | 800,000 | 13,850 | 813,850 | 0.81% | 0 | 813,850 |
| 6 | 蔡冬梅 | 境内自然人 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0.54% | 405,000 | 135,000 |
| 7 | 滕海滨 | 境内自然人 | 0 | 495,281 | 495,281 | 0.49% | 0 | 495,281 |
| 8 | 王津通 | 境内自然人 | 486,000 | 0 | 486,000 | 0.48% | 364,500 | 121,500 |
| 9 | 袁杰 | 境内自然人 | 486,000 | 0 | 486,000 | 0.48% | 486,000 | 0 |
| 10 | 徐秀芹 | 境内自然人 | 0 | 456,580 | 456,580 | 0.46% | 0 | 456,580 |
| 合计 | - | 67,544,673 | -1,387,006 | 66,157,667 | 66.00% | 32,948,502 | 33,209,165 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系，穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能实际控制云智文化。 蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为云智文化的有限合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于 2021年10月12日披露的《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2023年10月17日披露的《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-066） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、已披露的承诺事项：
报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
报告期末公司抵押资产为房屋建筑物和土地使用权，账面价值为4,289.84万元，上述资产抵押均用于办理向银行借款，补充公司流动资金，对公司无不利影响。
·
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,574,984.62 | 56,691,311.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 752,454.96 | 6,296,355.71 |
| 应收账款 | 177,950,015.96 | 188,213,711.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,882,202.58 | 14,115,194.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,233,892.44 | 3,104,887.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,702,926.87 | 34,890,321.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,573,144.10 | 2,109,420.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,929,226.65 | 4,890,177.64 |
| 流动资产合计 | 282,598,848.18 | 310,311,380.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 315,768.93 | 437,684.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 23,215,312.00 | 23,215,312.00 |
| 投资性房地产 | 8,042,967.92 | 8,162,636.18 |
| 固定资产 | 61,854,435.84 | 63,243,465.04 |
| 在建工程 | 367,621.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 2,915,128.96 | 477,496.76 |
| 无形资产 | 47,863,616.93 | 48,222,550.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,186,076.92 | 1,022,282.85 |
| 递延所得税资产 | 19,842,876.43 | 20,365,816.17 |
| 其他非流动资产 | 1,546,555.68 | 1,546,555.68 |
| 非流动资产合计 | 168,150,361.09 | 166,693,799.48 |
| 资产总计 | 450,749,209.27 | 477,005,180.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,429,954.68 | 65,092,730.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 |
| 应付账款 | 79,533,243.59 | 90,334,515.44 |
| 预收款项 | 618,547.66 | 3,598.10 |
| 合同负债 | 6,795,774.83 | 8,305,430.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,402,390.08 | 3,944,801.34 |
| 应交税费 | 1,151,198.82 | 2,401,399.08 |
| 其他应付款 | 2,813,514.21 | 2,813,697.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,730,731.35 | 214,364.06 |
| 其他流动负债 | 537,169.25 | 711,985.09 |
| 流动负债合计 | 157,472,524.47 | 176,282,520.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,448,063.97 | 214,212.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 860,105.85 | 860,105.85 |
| 递延收益 | 3,015,942.10 | 3,223,616.75 |
| 递延所得税负债 | 71,624.51 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 5,324,111.92 | 4,369,559.78 |
| 负债合计 | 162,796,636.39 | 180,652,080.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,233,235.00 | 100,233,235.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 72,566,066.69 | 72,566,066.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,338,765.04 | 25,338,765.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 84,932,987.11 | 92,511,830.32 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 283,071,053.84 | 290,649,897.05 |
| 少数股东权益 | 4,881,519.04 | 5,703,202.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 287,952,572.88 | 296,353,099.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 450,749,209.27 | 477,005,180.01 |
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,977,266.45 | 47,716,371.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 352,454.96 | 6,296,355.71 |
| 应收账款 | 172,302,680.01 | 184,516,080.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,854,256.58 | 17,738,007.26 |
| 其他应收款 | 23,442,070.96 | 23,691,045.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,028,542.74 | 26,719,930.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,437,730.62 | 2,047,403.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,080,974.18 | 4,510,094.88 |
| 流动资产合计 | 292,475,976.50 | 313,235,289.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,775,000.00 | 70,975,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,042,967.92 | 8,162,636.18 |
| 固定资产 | 43,798,681.00 | 44,849,489.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 397,335.35 | 477,496.76 |
| 无形资产 | 7,438,306.06 | 7,588,448.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,368,413.42 | 814,735.70 |
| 递延所得税资产 | 19,789,957.92 | 20,504,893.45 |
| 其他非流动资产 | 1,177,310.40 | 1,177,310.40 |
| 非流动资产合计 | 154,787,972.07 | 154,550,009.85 |
| 资产总计 | 447,263,948.57 | 467,785,299.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,429,954.68 | 55,092,730.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 |
| 应付账款 | 64,336,871.38 | 76,469,552.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,384,491.43 | 7,160,341.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 660,336.80 | 624,000.00 |
| 应交税费 | 36,472.13 | 163,514.71 |
| 其他应付款 | 1,740,328.15 | 1,596,639.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,649.75 | 214,364.06 |
| 其他流动负债 | 495,753.32 | 664,083.85 |
| 流动负债合计 | 123,760,857.64 | 144,445,226.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 98,103.42 | 214,212.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 860,105.85 | 860,105.85 |
| 递延收益 | 3,015,942.10 | 3,223,616.75 |
| 递延所得税负债 | 71,624.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,974,151.37 | 4,369,559.78 |
| 负债合计 | 127,735,009.01 | 148,814,786.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,233,235.00 | 100,233,235.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 72,271,666.69 | 72,271,666.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,338,765.04 | 25,338,765.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 121,685,272.83 | 121,126,846.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 319,528,939.56 | 318,970,512.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 447,263,948.57 | 467,785,299.23 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 9,760,674.34 | 7,083,416.29 |
| 其中：营业收入 | 9,760,674.34 | 7,083,416.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 23,950,317.56 | 20,987,024.72 |
| 其中：营业成本 | 7,768,380.88 | 5,076,409.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 213,936.26 | 169,969.48 |
| 销售费用 | 4,458,210.07 | 4,429,876.08 |
| 管理费用 | 7,742,166.79 | 5,803,094.67 |
| 研发费用 | 3,471,899.28 | 5,968,064.79 |
| 财务费用 | 295,724.28 | -460,389.79 |
| 其中：利息费用 | 736,540.49 | 217,302.21 |
| 利息收入 | 436,183.42 | 685,464.52 |
| 加：其他收益 | 221,599.71 | 905,935.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -121,915.63 | -125,146.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -121,915.63 | -125,146.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,285,553.78 | 2,586,807.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 102,383.68 | -161,919.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,220.85 | -140,469.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,694,800.83 | -10,838,401.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,694,800.83 | -10,838,401.03 |
| 减：所得税费用 | 705,725.70 | 391,305.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,400,526.53 | -11,229,706.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,400,526.53 | -11,229,706.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -821,683.32 | -470,868.41 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,578,843.21 | -10,758,838.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,400,526.53 | -11,229,706.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,578,843.21 | -10,758,838.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -821,683.32 | -470,868.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.11 |
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 8,276,244.53 | 7,541,034.48 |
| 减：营业成本 | 5,699,161.99 | 4,418,850.51 |
| 税金及附加 | 161,650.46 | 157,851.96 |
| 销售费用 | 1,971,821.65 | 3,060,941.43 |
| 管理费用 | 5,007,561.02 | 4,299,784.92 |
| 研发费用 | 866,625.60 | 1,476,380.07 |
| 财务费用 | 35,130.08 | -448,357.29 |
| 其中：利息费用 | 471,676.92 | 192,405.99 |
| 利息收入 | 429,949.42 | 645,912.19 |
| 加：其他收益 | 207,674.65 | 876,371.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,607,933.10 | -1,067,859.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 106,246.63 | -161,919.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,469.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,456,148.11 | -5,918,293.95 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,456,148.11 | -5,918,293.95 |
| 减：所得税费用 | 897,721.49 | -161,591.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 558,426.62 | -5,756,702.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 558,426.62 | -5,756,702.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 558,426.62 | -5,756,702.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,841,240.10 | 31,088,410.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 541,239.71 | 2,226,139.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,382,479.81 | 33,314,550.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,597,642.17 | 25,741,890.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,127,815.77 | 13,355,310.00 |
| 支付的各项税费 | 1,460,343.12 | 5,525,980.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,562,800.13 | 6,994,361.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,748,601.19 | 51,617,542.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,366,121.38 | -18,302,991.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 470,511.98 | |
| 投资支付的现金 | 1,332,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,802,511.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,727,511.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,702.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,006.48 | 188,615.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,351.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,357.62 | 297,317.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -592,357.62 | 9,702,682.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,958,479.00 | -10,327,821.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,985,009.61 | 120,783,731.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,026,530.61 | 110,455,909.92 |
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,297,926.01 | 31,596,635.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 377,376.10 | 1,924,777.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,675,302.11 | 33,521,413.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,124,448.39 | 29,085,297.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,668,814.41 | 5,352,119.46 |
| 支付的各项税费 | 274,477.50 | 4,144,584.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,824,401.13 | 4,670,472.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,892,141.43 | 43,252,473.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,216,839.32 | -9,731,060.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,213.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,800,000.00 | 563,213.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,800,000.00 | -488,213.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,702.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,006.48 | 188,615.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,494.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,500.48 | 297,317.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -585,500.48 | 9,702,682.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,602,339.80 | -516,591.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,031,198.00 | 100,250,138.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,428,858.20 | 99,733,546.71 |
附件：公告原文