志晟信息：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-061

河北志晟信息技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3157号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,671万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为6.80元/股，发行股数1,453.0435万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币9,880.70万元，扣除与发行有关的费用人民币1,447.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币8,433.17万元。截至2021年10月20日，上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080号）。

2021年11月15日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2021年11月15日至2021年12月14日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

志晟信息在北交所上市之日起30个自然日内，中泰证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。志晟信息按照本次发行价格6.80元/股，

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司募投项目相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

2023年6月21日，公司召开第三届董事会二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。2024年6月11日，公司已将用于暂时补充流动资金的1,000万元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年6月21日，公司召开第三届董事会二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。2024年6月11日，公司已将用于暂时补充流动资金的1,000万元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。2023年度，公司财务人员误将募集资金专户内的合计20.44万元款项用于

六、备查文件

支付不属于本次募集资金项目的费用，公司应使用自有资金进行支付。针对上述情形，公司已于2024年4月将上述款项退回至募集资金账户。同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金规范使用。

除上述情形外，截至2024年6月30日，公司募集资金的存放和使用按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定执行，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其他违规情形。

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会2024年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元