梓橦宫：2023年三季度报告

梓橦宫：2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-30  梓橦宫(832566)公司公告

梓橦宫证券代码 : 832566

四川梓橦宫药业股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）易晓琦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目（2023年9月30日）（2022年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计846,986,868.49842,184,856.010.57%
归属于上市公司股东的净资产709,193,704.39707,835,828.640.19%
资产负债率%（母公司）13.46%13.03%-
资产负债率%（合并）15.81%15.47%-
项目年初至报告期末（2023年1-9月）（2022年1-9月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入296,228,981.20320,851,980.57-7.67%
归属于上市公司股东的净利润65,178,007.6977,030,024.60-15.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,339,077.7557,335,191.05-3.48%
经营活动产生的现金流量净额73,555,281.0885,986,262.81-14.46%
基本每股收益（元/股）0.440.53-16.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）9.01%11.59%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.65%8.63%-
项目（2023年7-9月）（2022年7-9月）本报告期比上年同期增减比例%
营业收入100,369,427.93117,506,729.11-14.58%
归属于上市公司股东的净利润22,153,748.5022,532,211.05-1.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,556,808.1919,786,251.26-6.21%
经营活动产生的现金流量净额27,724,516.5950,089,815.96-44.65%
基本每股收益（元/股）0.150.150.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）3.11%3.36%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.60%2.95%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目（2023年9月30日）变动幅度变动说明
长期股权投资53,468,557.8837.33%主要系本期支付参股公司新梅奥健康管理研究（重庆）有限责任公司增资款1,536.50万元，支付内江华西牙科医院有限责任公司投资款60.00万元。
在建工程1,276,553.4141.72%公司生产智能升级建设项目建设投入增加76.38万元。
无形资产90,748,814.5245.75%主要系公司新产品塞来昔布胶囊和维格列汀片取得药品注册证书，达到资产使用状态，将这两个产品开发阶段产生的开发支出3,698.98万元转入无形资产。
开发支出28,311,645.89-44.62%主要系公司新产品塞来昔布胶囊和维格列汀片取得药品注册证书，达到资产使用状态，将两个产品开发阶段发生的支出3,698.98万元从开发支出转到了无形资产。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
研发费用5,853,104.09-38.88%公司主要研发项目均陆续取得药品注册批件，报告期内，公司暂无新研发项目投入。
信用减值损失337,937.21-321.52%主要系公司报告期加强了应收账款管理，应收账款减少。
营业外收入268,452.5911,096.16%主要系公司报告期收到供应商赠送原料药等。
营业外支出132,133.43-64.03%主要系上年同期公司处置闲置房屋和土地，报废部分无法搬迁的设备。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
投资活动产生的现金流量净额-12,071,984.3181.11%主要系报告期内用于购买银行理财产品的资金净额减少6,894.91万元。
筹资活动产生的现金流量净额-56,129,204.49-53.14%主要系报告期内用于股权激励股份回购金额2,076.49万元，实施权益分派现金分派较上年同期增加643.00万元。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-36,133.43
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,543,277.98
委托他人投资或管理资产的损益6,074,096.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益857,335.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出172,452.59
非经常性损益合计11,611,029.33
所得税影响数1,757,571.27
少数股东权益影响额（税后）14,528.12
非经常性损益净额9,838,929.94

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数114,829,76178.35%0114,829,76178.35%
其中：控股股东、实际控制人8,231,4325.62%08,231,4325.62%
董事、监事、高管15,438,69910.53%015,438,69910.53%
核心员工00%000%
有限售条件股份有限售股份总数31,731,31921.65%031,731,31921.65%
其中：控股股东、实际控制人24,694,29816.85%024,694,29816.85%
董事、监事、高管31,731,31921.65%031,731,31921.65%
核心员工00%000%
总股本146,561,080-0146,561,080-
普通股股东人数7,669

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1唐铣境内自然人32,925,730032,925,73022.4655%24,694,2988,231,432
2内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）境内非国有法人8,805,489-1,500,0007,305,4894.9846%07,305,489
3蒋晓风境内自然人5,106,82405,106,8243.4844%3,830,1181,276,706
4朱卫境内自然人4,320,00004,320,0002.9476%04,320,000
5四川梓橦宫药业股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人2,736,481263,5193,000,0002.0469%03,000,000
6庞邦殿境内自然人2,826,36602,826,3661.9285%02,826,366
7平安证券股份有限公司境内非国有法人2,976,832-246,4002,730,4321.8630%02,730,432
8陈健境内自然人2,696,53402,696,5341.8399%2,022,401674,133
9李金洲境内自然人2,502,200-2,1002,500,1001.7058%02,500,100
10陈燕境内自然人2,181,20602,181,2061.4883%02,181,206
合计-67,077,662-1,484,98165,592,68144.7545%30,546,81735,045,864
上述股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2023-058
股份回购事项是已事前及时履行是2023-033
已披露的承诺事项是已事前及时履行是说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司计划实施股权激励计划。公司于2023年6月20日召开第三届董事会第二十次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关股权激励议案。截止2023年10月19日，公司已完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予，授予价格3.21元/股，授予人数36人，授予数量240万股。 二、股份回购事项 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司回购股份方案》，公司以自有资金回购股份300万股用于实施股权激励计划。截至2023年7月5日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份300万股，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 三、承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金70,121,127.8057,751,003.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产304,847,335.25311,900,656.89
衍生金融资产
应收票据19,551,975.7027,235,110.06
应收账款108,206,076.45114,873,350.92
应收款项融资
预付款项4,281,092.735,037,576.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款153,699.9763,752.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货37,263,896.4740,403,333.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计544,425,204.37557,264,782.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资53,468,557.8838,934,069.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,376,087.935,684,820.32
固定资产99,423,958.52105,747,155.15
在建工程1,276,553.41900,759.54
生产性生物资产1,202,392.321,281,646.41
油气资产
使用权资产3,902,060.803,982,793.14
无形资产90,748,814.5262,264,037.48
开发支出28,311,645.8951,123,793.85
商誉11,301,552.1911,301,552.19
长期待摊费用
递延所得税资产3,456,711.913,505,845.68
其他非流动资产4,093,328.75193,600.00
非流动资产合计302,561,664.12284,920,073.12
资产总计846,986,868.49842,184,856.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,361,219.753,237,209.75
应付账款12,210,434.7512,807,150.53
预收款项
合同负债1,889,471.052,209,331.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,219,978.352,870,023.33
应交税费11,725,900.5419,674,874.60
其他应付款41,805,761.3331,075,727.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,714.6044,190.05
其他流动负债245,631.24287,213.13
流动负债合计79,504,111.6172,205,720.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债4,208,195.174,067,854.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益45,011,284.1647,803,562.14
递延所得税负债5,222,495.976,242,311.18
其他非流动负债
非流动负债合计54,441,975.3058,113,727.48
负债合计133,946,086.91130,319,447.71
所有者权益（或股东权益）：
股本146,561,080.00146,561,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积259,718,103.44259,718,103.44
减：库存股20,751,807.94
其他综合收益
专项储备
盈余公积48,360,188.8648,360,188.86
一般风险准备
未分配利润275,306,140.03253,196,456.34
归属于母公司所有者权益合计709,193,704.39707,835,828.64
少数股东权益3,847,077.194,029,579.66
所有者权益（或股东权益）合计713,040,781.58711,865,408.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计846,986,868.49842,184,856.01

法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：易晓琦

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金68,859,606.5256,496,354.37
交易性金融资产304,847,335.25311,900,656.89
衍生金融资产
应收票据19,551,975.7027,235,110.06
应收账款104,645,211.69108,241,553.65
应收款项融资
预付款项4,257,318.252,496,483.05
其他应收款17,168,138.4321,152,602.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货22,536,104.1330,487,114.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计541,865,689.97558,009,875.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资133,569,633.54116,054,633.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,376,087.935,684,820.32
固定资产73,610,536.5277,753,624.53
在建工程1,276,553.41900,759.54
生产性生物资产1,202,392.321,281,646.41
油气资产
使用权资产3,902,060.803,982,793.14
无形资产79,033,415.9446,527,055.41
开发支出25,801,078.9950,173,793.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产860,462.64911,465.47
其他非流动资产3,697,128.75102,600.00
非流动资产合计328,329,350.84303,373,192.21
资产总计870,195,040.81861,383,067.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,361,219.753,237,209.75
应付账款8,515,459.6111,539,078.28
预收款项
合同负债1,024,941.00733,715.97
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬979,759.132,490,890.45
应交税费10,677,641.5517,292,338.13
其他应付款38,889,417.2327,861,420.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,714.6044,190.05
其他流动负债133,242.3395,383.08
流动负债合计70,627,395.2063,294,226.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债4,208,195.174,067,854.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益41,270,651.1043,903,977.53
递延所得税负债1,023,183.51990,966.12
其他非流动负债
非流动负债合计46,502,029.7848,962,797.81
负债合计117,129,424.98112,257,024.29
所有者权益（或股东权益）：
股本146,561,080.00146,561,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积261,154,232.18261,154,232.18
减：库存股20,751,807.94
其他综合收益
专项储备
盈余公积48,360,188.8648,360,188.86
一般风险准备
未分配利润317,741,922.73293,050,542.07
所有者权益（或股东权益）合计753,065,615.83749,126,043.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计870,195,040.81861,383,067.40

(三) 合并利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入296,228,981.20320,851,980.57
其中：营业收入296,228,981.20320,851,980.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本231,768,499.22254,813,779.83
其中：营业成本56,532,794.6660,177,861.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,044,096.745,567,452.48
销售费用143,360,968.35158,640,225.51
管理费用21,388,188.2121,194,456.58
研发费用5,853,104.099,576,627.87
财务费用-410,652.83-342,843.98
其中：利息费用141,865.56143,323.03
利息收入571,275.24514,483.55
加：其他收益4,543,277.984,943,241.62
投资收益（损失以“-”号填列）4,643,585.465,730,153.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）-1,430,511.4864,671.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）857,335.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）337,937.21-152,553.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）13,007,816.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）74,842,617.8889,566,858.81
加：营业外收入268,452.592,397.72
减：营业外支出132,133.43367,393.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）74,978,937.0489,201,863.12
减：所得税费用9,983,431.8212,734,287.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）64,995,505.2276,467,575.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）64,995,505.2276,467,575.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-182,502.47-562,448.97
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）65,178,007.6977,030,024.60
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额64,995,505.2276,467,575.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额65,178,007.6977,030,024.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额-182,502.47-562,448.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.440.53
（二）稀释每股收益（元/股）0.440.53

法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：易晓琦

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入274,868,150.85307,815,024.23
减：营业成本44,361,748.2649,604,644.71
税金及附加4,762,040.965,391,206.02
销售费用139,365,163.87157,370,593.55
管理费用15,568,134.4814,347,837.51
研发费用4,139,904.218,256,805.37
财务费用-412,769.68-342,352.92
其中：利息费用141,865.56143,323.03
利息收入568,882.21510,064.49
加：其他收益4,384,326.434,582,493.31
投资收益（损失以“-”号填列）6,074,096.945,665,481.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）857,335.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）254,799.83-496,157.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）13,007,816.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）78,654,487.2095,945,924.01
加：营业外收入268,235.472,397.72
减：营业外支出132,133.43367,270.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78,790,589.2495,581,051.20
减：所得税费用11,030,884.5814,371,459.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）67,759,704.6681,209,591.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）67,759,704.6681,209,591.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额67,759,704.6681,209,591.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金331,582,246.48356,867,953.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还536,946.29
收到其他与经营活动有关的现金8,025,057.274,231,144.15
经营活动现金流入小计339,607,303.75361,636,044.22
购买商品、接受劳务支付的现金40,174,182.9553,707,733.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,343,282.5219,603,599.80
支付的各项税费55,747,873.6952,812,354.75
支付其他与经营活动有关的现金149,786,683.51149,526,093.41
经营活动现金流出小计266,052,022.67275,649,781.41
经营活动产生的现金流量净额73,555,281.0885,986,262.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,015,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,283,327,086.431,411,805,968.84
投资活动现金流入小计1,283,327,086.431,427,821,068.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,104,070.7413,301,218.73
投资支付的现金15,965,000.0011,685,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,269,330,000.001,466,757,957.00
投资活动现金流出小计1,295,399,070.741,491,744,175.73
投资活动产生的现金流量净额-12,071,984.31-63,923,106.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7,704,000.00
筹资活动现金流入小计7,704,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,068,324.0036,651,262.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,764,880.49
筹资活动现金流出小计63,833,204.4936,651,262.07
筹资活动产生的现金流量净额-56,129,204.49-36,651,262.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5,354,092.28-14,588,106.15
加：期初现金及现金等价物余额54,513,793.43122,159,002.06
六、期末现金及现金等价物余额59,867,885.71107,570,895.91

法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：易晓琦

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金305,417,780.41336,280,821.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20,351,447.7818,053,323.08
经营活动现金流入小计325,769,228.19354,334,144.28
购买商品、接受劳务支付的现金34,151,756.1248,903,706.77
支付给职工以及为职工支付的现金16,542,322.4015,946,533.13
支付的各项税费53,145,291.0851,964,060.26
支付其他与经营活动有关的现金148,962,545.84152,051,953.86
经营活动现金流出小计252,801,915.44268,866,254.02
经营活动产生的现金流量净额72,967,312.7585,467,890.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,015,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,283,327,086.431,411,805,968.84
投资活动现金流入小计1,283,327,086.431,427,821,068.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,981,588.5410,113,913.18
投资支付的现金17,515,000.0012,505,633.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,269,330,000.001,466,757,957.00
投资活动现金流出小计1,294,826,588.541,489,377,503.72
投资活动产生的现金流量净额-11,499,502.11-61,556,434.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7,704,000.00
筹资活动现金流入小计7,704,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,068,324.0036,651,262.07
支付其他与筹资活动有关的现金20,764,880.49
筹资活动现金流出小计63,833,204.4936,651,262.07
筹资活动产生的现金流量净额-56,129,204.49-36,651,262.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5,338,606.15-12,739,806.69
加：期初现金及现金等价物余额53,259,144.62118,553,002.76
六、期末现金及现金等价物余额58,597,750.77105,813,196.07

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