德源药业：变更募集资金用途的公告

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-079

江苏德源药业股份有限公司

变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2021年1月29日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股15,197,000股，发行方式为战略配售和网上发行相结合的方式，发行价格为

18.30元/股，募集资金总额为278,105,100元，实际募集资金净额为253,633,300元，到账时间为2021年2月3日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为30,561,000元，到账时间为2021年3月22日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年10月16日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

注：超募资金实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息导致；

截至2023年10月16日，公司募集资金的存储情况如下：

注：1.公司在中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部设立的募集资金专项账户中的资金已按照规定及披露用途全部使用完毕，公司已于2022年2月9日对该募集资金专用账户申请注销。详见公司于2022年2月10日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-036）。

2.公司在交通银行股份有限公司连云港分行设立的募集资金专项账户系公司“研发中心建设项目”的专用账户。截至2023年10月16日，募投项目“研发中心建设项目”项下专用账户余额为17.14万元，结构性存款4,470.00万元尚未赎回，即该募投项目实际未使用募集资金余额为4,487.14万元。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

注：1.原募投项目“研发中心建设项目”的总投资为5,077.00万元，截至2023年10月16日，已投入募集资

金785.67万元；

2.变更后募投项目“药品研发项目”的总投资为6,600.00万元，募集资金拟投入4,214.33万元，募集资金结构性存款理财收益和利息以及募集资金未来理财收益和利息将用于变更后募投项目“药品研发项目”。

（二）变更募集资金用途的原因

“药品研发项目”，是基于公司发展战略做出的审慎决策，有利于公司加快药品的研发进度，进一步提升公司产品的研发综合能力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品结构的优化和仿制药产品线的完善。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

1、新募投项目名称：药品研发项目

2、项目实施主体：江苏德源药业股份有限公司

3、项目投资金额：6,600.00万元

4、项目内容：慢性病领域创新药的临床前研发和探索性研究、慢性病领域仿制药项目的开发

5、项目资金来源：自有资金和募集资金

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

例均超过10%，依托“国家级博士后工作站”、“省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”，以博士、硕士学历人员为主要研发力量，已建立了相对完善的研发体系。目前公司产品在完善糖尿病和高血压产品群的同时，不断扩大或拓展慢性病、代谢综合征治疗领域产品管线，持续开发糖尿病并发症、高血脂、高尿酸、膀胱过度活动症等细分领域产品。目前，公司共获得授权专利21项，包括16项发明专利、4项外观设计专利和1项实用新型专利。此外，公司还积极与国内各大科研院所、高校密切合作，持续增大研发投入，力求保持企业持久的科技创新发展能力。综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，符合公司未来发展战略，具有可行性。

三、决策程序

（一）审议程序

2023年10月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次变更部分募集资金用途系公司基于实际经营需要做出的调整，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：德源药业本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，且将提交公司股东大会审议。德源药业履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对于德源药业本次变更募集资金用途的事项无异议。

（二）独立董事意见

本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，募集资金将用于股东大会决定的募投项目，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《江苏德源药业股份有限公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，募集资金将用于股东大会决定的募投项目，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《江苏德源药业股份有限公司章程》和《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；《江苏德源药业股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的核查意见》；

《开源证券股份有限公司关于江苏德源药业股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会2023年10月23日