保丽洁：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

查股网 2024-03-28 保丽洁(832802)公司公告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁公告编号：2024-006

江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况

2023年2月6日，江苏保丽洁环境科技股份有限公司发行普通股9,550,700股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为7.95元/股，募集资金总额为75,928,065.00元，实际募集资金净额为63,799,479.56元，到账时间为2023年1月19日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为10,409,701.38元，到账时间为2023年3月8日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年3月17日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
1	油烟净化设备生产建设项目	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	58,209,180.94	25,298,420.61	43.46%
2	营销网络建设项目	江苏保丽洁环境科技股份有	6,000,000.00	1,959,722.13	32.66%

		限公司
3	补充流动资金	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
合计	-	-	74,209,180.94	37,258,142.74	50.21%

截至2024年3月17日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000600452	4,127,117.75
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013600702516	33,929,611.40
合计	-	-	38,056,729.15

注：公司在宁波银行股份有限公司张家港支行开设的募集资金专项账户（账号：

75120122000600508）资金已按规定及披露用途使用完毕，并于2023年12月28日办理注销手续，具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）募集资金暂时闲置的原因

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

（二）投资决策及实施方式

公司拟使用额度不超过人民币3,800万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

四、对公司的影响

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐人对于公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2024年3月28日

附件：公告原文