立方控股：2024年一季度报告
立方控股证券代码 : 833030
杭州立方控股股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 791,082,131.28 | 818,194,775.48 | -3.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 629,944,701.18 | 638,697,205.35 | -1.37% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.14% | 22.14% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.32% | 21.88% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 55,272,074.30 | 54,470,417.53 | 1.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,752,504.17 | -12,622,310.45 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,293,903.51 | -12,536,950.68 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,183,063.80 | -2,499,801.18 | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.17 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.38% | -2.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.47% | -2.56% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 预付款项 | 5,876,545.59 | 31.02% | 主要系报告期内预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 11,293,262.69 | 90.73% | 主要系报告期内履约保证金、投标保证金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 26,202,136.93 | 30.24% | 主要系报告期内预付购房款所致。 |
| 合同负债 | 13,552,651.53 | 49.58% | 主要系报告期内预收款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 12,345,620.86 | -30.67% | 主要系报告期内支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 1,748,682.53 | -91.40% | 主要系报告期内缴纳上年度增值税所致。 |
| 其他流动负债 | 1,759,356.01 | 50.48% | 主要系报告期内待转销项税增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 97,205.98 | -77.57% | 主要系报告期内应交增值税减少所致。 |
| 其他收益 | 1,041,086.40 | 138.20% | 主要系报告期收到政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | 7,478,283.56 | 62.33% | 主要系报告期末应收账款减少所致。 |
| 所得税费用 | 700,029.18 | 89.32% | 主要系报告期内利润总额同比增长所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,040,710.33 | -45.37% | 主要系报告期内应收账款回款下降导致。 |
| 收到的税费返还 | 705,334.97 | 57.23% | 主要系2023.10-12月的增值税即征即退均在报告期内到账。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,840.30 | -90.75% | 主要系购置长期资产减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 100% | 主要系报告期内取得银行借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,977.78 | -582.08% | 报告期内同比下降582.08%，主要系报告期内借款金额降低导致利息减少。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 244,574.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 263,246.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,439.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 79,169.92 |
| 非经常性损益合计 | 593,429.68 |
| 所得税影响数 | 52,030.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 541,399.34 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 22,402,727 | 24.29% | 0 | 22,402,727 | 24.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 69,840,509 | 75.71% | 0 | 69,840,509 | 75.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 44,620,000 | 48.37% | - | 44,620,000 | 48.37% | |
| 董事、监事、高管 | 5,745,973 | 6.23% | - | 5,745,973 | 6.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
| 总股本 | 92,243,236 | - | 0 | 92,243,236 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,789 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 周林健 | 境内自然人 | 31,140,000 | 0 | 31,140,000 | 33.76% | 31,140,000 | 0 |
| 2 | 杭州湖畔山南 | 境内非国有 | 10,588,236 | 0 | 10,588,236 | 11.48% | 10,588,236 | 0 |
| 股权投资合伙企业（有限合伙） | 法人 | |||||||
| 3 | 包晓莺 | 境内自然人 | 8,680,000 | 0 | 8,680,000 | 9.41% | 8,680,000 | 0 |
| 4 | 杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 5.20% | 4,800,000 | 0 |
| 5 | 包剑炯 | 境内自然人 | 2,830,000 | 0 | 2,830,000 | 3.07% | 2,830,000 | 0 |
| 6 | 王忠飞 | 境内自然人 | 2,539,973 | 0 | 2,539,973 | 2.75% | 2,539,973 | 0 |
| 7 | 候爱莲 | 境内自然人 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2.44% | 2,250,000 | 0 |
| 8 | #何树新 | 其他 | 552,116 | 1,404,147 | 1,956,263 | 2.12% | 0 | 1,956,263 |
| 9 | 上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,879,900 | 0 | 1,879,900 | 2.04% | 1,879,900 | 0 |
| 10 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1.30% | 1,200,000 | 0 |
| 合计 | - | 66,460,225 | 1,404,147 | 67,864,372 | 73.57% | 65,908,109 | 1,956,263 | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-013 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 1698057382_689463.pdf (bse.cn) |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 262,000,144.85 | 283,858,891.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,090,659.02 | 7,687,147.68 |
| 应收账款 | 284,843,078.64 | 304,820,007.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,876,545.59 | 4,485,127.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,293,262.69 | 5,920,957.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,918,744.79 | 82,605,454.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 953,343.13 | 855,599.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,561,145.60 | 3,621,250.82 |
| 其他流动资产 | 3,296,336.87 | 3,555,857.46 |
| 流动资产合计 | 693,833,261.18 | 722,410,294.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,813,664.27 | 1,845,019.88 |
| 固定资产 | 8,029,966.35 | 8,534,487.10 |
| 在建工程 | 2,107,830.14 | 2,107,830.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,367,340.40 | 42,756,067.06 |
| 无形资产 | 10,723,515.17 | 11,136,567.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,914,356.02 | 2,495,799.48 |
| 递延所得税资产 | 6,090,060.82 | 6,790,090.00 |
| 其他非流动资产 | 26,202,136.93 | 20,118,620.10 |
| 非流动资产合计 | 97,248,870.10 | 95,784,480.99 |
| 资产总计 | 791,082,131.28 | 818,194,775.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,907,184.68 | 20,891,449.24 |
| 应付账款 | 49,671,860.77 | 69,074,034.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,552,651.53 | 9,060,763.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,345,620.86 | 17,807,716.10 |
| 应交税费 | 1,748,682.53 | 20,329,677.14 |
| 其他应付款 | 3,088,995.38 | 3,703,817.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,536,448.19 | 11,477,191.03 |
| 其他流动负债 | 1,759,356.01 | 1,169,135.12 |
| 流动负债合计 | 137,610,799.95 | 153,513,783.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,132,071.40 | 25,522,126.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,132,071.40 | 25,522,126.02 |
| 负债合计 | 160,742,871.35 | 179,035,909.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 92,243,236.00 | 92,243,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 258,582,533.84 | 258,582,533.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,140,747.17 | 35,140,747.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 243,978,184.17 | 252,730,688.34 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 629,944,701.18 | 638,697,205.35 |
| 少数股东权益 | 394,558.75 | 461,660.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 630,339,259.93 | 639,158,865.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 791,082,131.28 | 818,194,775.48 |
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,973,531.34 | 258,699,195.96 |
| 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,090,659.02 | 7,687,147.68 |
| 应收账款 | 288,254,880.24 | 312,084,898.33 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 5,499,266.88 | 4,203,141.55 |
| 其他应收款 | 10,194,218.56 | 4,502,594.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 69,012,021.64 | 63,481,839.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 953,343.13 | 855,599.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,553,522.60 | 3,613,627.82 |
| 其他流动资产 | 1,364,916.47 | 1,652,508.83 |
| 流动资产合计 | 648,896,359.88 | 681,780,554.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84,511,173.93 | 84,511,173.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,813,664.27 | 1,845,019.88 |
| 固定资产 | 3,296,677.09 | 3,311,352.48 |
| 在建工程 | 2,107,830.14 | 2,107,830.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,434,909.03 | 24,278,580.02 |
| 无形资产 | 573,200.84 | 610,315.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,382,428.46 | 1,803,548.01 |
| 递延所得税资产 | 6,539,163.26 | 7,239,192.44 |
| 其他非流动资产 | 26,202,136.93 | 20,118,620.10 |
| 非流动资产合计 | 156,861,183.95 | 145,825,632.34 |
| 资产总计 | 805,757,543.83 | 827,606,186.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,907,184.68 | 20,891,449.24 |
| 应付账款 | 44,376,046.58 | 68,586,123.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,272,679.26 | 8,691,141.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,375,482.25 | 16,510,958.36 |
| 应交税费 | 1,001,682.45 | 19,545,640.74 |
| 其他应付款 | 24,503,456.09 | 23,750,374.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,086,145.72 | 8,805,712.57 |
| 其他流动负债 | 1,725,448.30 | 1,129,848.39 |
| 流动负债合计 | 150,248,125.33 | 167,911,249.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,123,776.26 | 15,341,531.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,123,776.26 | 15,341,531.64 |
| 负债合计 | 170,371,901.59 | 183,252,780.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 92,243,236.00 | 92,243,236.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 258,582,533.84 | 258,582,533.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,140,747.17 | 35,140,747.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 249,419,125.23 | 258,386,889.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 635,385,642.24 | 644,353,406.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 805,757,543.83 | 827,606,186.85 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 55,272,074.30 | 54,470,417.53 |
| 其中：营业收入 | 55,272,074.30 | 54,470,417.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,738,985.22 | 71,047,743.95 |
| 其中：营业成本 | 25,395,389.53 | 24,786,804.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 97,205.98 | 433,419.86 |
| 销售费用 | 24,408,301.61 | 25,832,758.70 |
| 管理费用 | 5,464,735.18 | 6,183,089.79 |
| 研发费用 | 17,807,345.76 | 15,679,631.14 |
| 财务费用 | -1,433,992.84 | -1,867,959.62 |
| 其中：利息费用 | 215,280.24 | 792,548.16 |
| 利息收入 | 1,669,381.10 | 2,671,893.05 |
| 加：其他收益 | 1,041,086.40 | 437,067.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,478,283.56 | 4,606,821.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -423,049.02 | -483,448.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 244,574.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,126,015.58 | -12,016,885.36 |
| 加：营业外收入 | 6,440.40 | 3,952.00 |
| 减：营业外支出 | 1.29 | 234,376.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,119,576.47 | -12,247,310.28 |
| 减：所得税费用 | 700,029.18 | 369,760.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,819,605.65 | -12,617,070.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,819,605.65 | -12,617,070.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -67,101.48 | 5,239.53 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,752,504.17 | -12,622,310.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,819,605.65 | -12,617,070.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,752,504.17 | -12,622,310.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -67,101.48 | 5,239.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.17 |
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 41,844,885.65 | 43,591,564.36 |
| 减：营业成本 | 17,169,581.96 | 17,263,519.34 |
| 税金及附加 | 18,195.03 | 380,081.71 |
| 销售费用 | 22,418,181.06 | 23,779,918.32 |
| 管理费用 | 4,739,585.36 | 5,523,071.85 |
| 研发费用 | 15,770,863.03 | 13,865,836.64 |
| 财务费用 | -1,491,533.99 | -1,864,889.68 |
| 其中：利息费用 | 153,174.31 | 692,902.58 |
| 利息收入 | 1,659,663.74 | 2,571,064.71 |
| 加：其他收益 | 1,015,882.91 | 397,527.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,800,262.90 | 7,848,546.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -419,782.02 | -469,929.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 109,447.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,274,175.19 | -7,579,829.58 |
| 加：营业外收入 | 6,440.40 | 2,952.00 |
| 减：营业外支出 | 9,369.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,267,734.79 | -7,586,246.96 |
| 减：所得税费用 | 700,029.18 | 692,517.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,967,763.97 | -8,278,764.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,967,763.97 | -8,278,764.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -8,967,763.97 | -8,278,764.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,040,710.33 | 117,810,241.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 705,334.97 | 301,701.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,408,920.75 | 10,339,204.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,154,966.05 | 128,451,147.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,513,148.51 | 60,128,291.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,522,296.16 | 40,039,641.52 |
| 支付的各项税费 | 16,562,568.94 | 16,280,045.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,740,016.24 | 14,502,970.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,338,029.85 | 130,950,948.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,183,063.80 | -2,499,801.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 735.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,840.30 | 600,554.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 314,840.30 | 600,554.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,840.30 | -599,819.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,977.78 | 463,665.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,544,881.68 | 6,307,357.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,612,859.46 | 6,771,022.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,387,140.54 | -6,771,022.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.77 | 6,341.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,111,018.33 | -9,864,301.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,637,931.99 | 233,780,230.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,526,913.66 | 223,915,929.36 |
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,648,537.33 | 105,198,863.05 |
| 收到的税费返还 | 698,670.23 | 276,864.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,757,396.73 | 12,711,426.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,104,604.29 | 118,187,153.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,457,845.66 | 55,751,401.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,030,325.99 | 36,111,644.45 |
| 支付的各项税费 | 15,784,482.69 | 15,891,754.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,120,708.74 | 14,970,402.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,393,363.08 | 122,725,203.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,288,758.79 | -4,538,049.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 735.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,862.93 | 366,511.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 302,862.93 | 366,511.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,862.93 | -365,776.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,977.78 | 463,665.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,129,667.58 | 4,957,127.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,197,645.36 | 5,420,793.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,802,354.64 | -5,420,793.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,789,267.08 | -10,324,619.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,816,567.48 | 215,900,683.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,027,300.40 | 205,576,064.22 |
附件：公告原文