国航远洋：兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国航远洋使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为5.2元/股，募集资金总额为577,200,000.00元，募集资金净额为535,280,197.63 元，到账时间为2022年12月8日。

二、募集资金账户余额情况（截止2024年1月18日）

备注：兴业银行福州东街支行账户金额已使用完毕，账户正在注销过程中。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2.3亿元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不存在财务性投资的计划。

公司承诺将严格按照北交所相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

（二）公司流动资金不足的原因

公司生产经营规模持续扩大对流动资金的需求也随之增加。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关程序

2024 年1月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。董事会审

议上述议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第五次专门会议，应出席3名独立董事，实际出席3名独立董事，全体独 立董事审议通过上述议案，并同意将议案提交公司董事会审议。该议案无需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议审议通过，履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构提示上市公司合理安排募集资金使用，确保募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

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