欧康医药:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:833230 证券简称:欧康医药 公告编号:2023-065
成都欧康医药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.80元,募集资金总额为人民币231,500,556.80元,扣除各项发行费用(不含税)人民币19,182,874.07元,实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元。上述资金已于2022年11月29日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。 (二)募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至2023年6月30日,募集资金累计使用13,576.21万元,报告期内公司共使用募集资金10,156.67万元,公司募集资金专户余额为7,996.10万元。 截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 | |||
项目 | 金额 | ||
一、期初募集资金余额 | 18,041.50 | ||
利息收入扣除银行手续费等净额 | 111.27 |
二、变更用途的募集资金总额 | - |
三、使用募集资金总额 | 10,156.67 |
成都欧康医药股份有限公司技改扩能(一期)项目建设 | 4,778.34 |
补充流动资金 | 5,078.33 |
偿还银行贷款 | 300.00 |
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品 | - |
五、募集资金账户结余金额 | 7,996.10 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规,以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。 公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处,签订《募集资金三方监管协议》,并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 | |||||
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | ||
中国工商银行股份有限公司邛崃支行 | 4402227019100206624 | 募集资金专户 | 24,028.61 |
招商银行股份有限公司成都温江支行 | 128913100410202 | 募集资金专户 | 205,173.43 |
成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处 | 1000090006595720 | 募集资金专户 | 67,041,733.68 |
中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处 | 22869701040005871 | 募集资金专户 | 12,690,043.11 |
合计 | - | - | 79,960,978.83 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
截至2023年6月30日,募集资金累计使用13,576.21万元,报告期内共使用募集资金10,156.67万元,具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
无
(二)募集资金置换情况
无募集资金置换自筹资金情况
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
成都欧康医药股份有限公司
董事会2023年8月24日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额 | 21,231.77 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,156.67 | |||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 13,576.21 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目(一期) | 未变更 | 13,231.77 | 4,778.34 | 5,727.90 | 43.29% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
补充流动资 | 未变更 | 6,000.00 | 5,078.33 | 5,848.31 | 97.47% | 2023年2月 | 是 | 否 |
金 | 28日 | |||||||
偿还银行贷款 | 未变更 | 2,000.00 | 300.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2023年3月31日 | 是 | 否 |
合计 | - | 21,231.77 | 10,156.67 | 13,576.21 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 无募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况 | |||||||
可行性发生重大变化的情况说明 | 无可行性发生重大变化的情况 | |||||||
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明 | 无募集资金用途变更的情况 | |||||||
募集资金置换自筹资金情况说明 | 无募集资金置换自筹资金情况 | |||||||
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况 | |||||||
超募资金投向 | 无超募资金 | |||||||
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况 |
附件:公告原文