生物谷：2023年一季度报告
云南生物谷药业股份有限公司
2023年第一季度报告
生物谷证券代码:833266
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐天水、主管会计工作负责人陈颖及会计机构负责人（会计主管人员）马小春保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| （2023年3月31日） | （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,250,149,035.87 | 1,242,975,137.43 | 0.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,013,116,574.84 | 1,011,390,973.98 | 0.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 4.67% | 5.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.96% | 18.63% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 135,818,714.64 | 123,548,482.34 | 9.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,725,600.86 | -346,669.28 | 597.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,246,096.27 | -7,790,053.36 | 45.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,719,774.44 | -141,657,077.20 | 131.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.003 | 433.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.17% | -0.03% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.42% | -0.73% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,606,824.90 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 419,880.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,179.17 |
| 非经常性损益合计 | 7,025,526.03 |
| 所得税影响数 | 1,053,828.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 5,971,697.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 96,331,150 | 75.26% | 1,993,250 | 98,324,400 | 76.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,000,000 | 23.44% | - | 30,000,000 | 23.44% | |
| 董事、监事、高管 | 550,550 | 0.43% | - | 550,550 | 0.43% | |
| 核心员工 | 2,111,068 | 1.65% | 19,981 | 2,131,049 | 1.66% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 31,668,850 | 24.74% | -1,993,250 | 29,675,600 | 23.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,550,000 | 16.84% | - | 21,550,000 | 16.84% | |
| 董事、监事、高管 | 1,651,650 | 1.29% | - | 1,651,650 | 1.29% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | - | - | 0.00% | |
| 总股本 | 128,000,000 | - | 0 | 128,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,151 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 深 | 境 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 23.44% | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 圳市金沙江投资有限公司 | 内非国有法人 | |||||||||
| 2 | 林艳和 | 境内自然人 | 21,550,000 | 0 | 21,550,000 | 16.84% | 21,550,000 | 0 | 21,550,000 | 21,550,000 |
| 3 | 谭想芳 | 境外自然人 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 5.08% | 4,875,000 | 1,625,000 | 0 | 0 |
| 4 | 云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 4,762,507 | 0 | 4,762,507 | 3.72% | 0 | 4,762,507 | 0 | 0 |
| 5 | 吴佑 | 境内 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.56% | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 辉 | 自然人 | |||||||||
| 6 | 上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司－展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 | 其他 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 1.39% | 0 | 1,780,000 | 0 | 0 |
| 7 | 高 | 境 | 1,473,000 | 0 | 1,473,000 | 1.15% | 1,104,750 | 368,250 | 0 | 0 |
| 念武 | 内自然人 | |||||||||
| 8 | 张志雄 | 境内自然人 | 1,472,711 | 0 | 1,472,711 | 1.15% | 0 | 1,472,711 | 1,000,000 | 0 |
| 9 | 刘伟 | 境内自然人 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | 1.08% | 0 | 1,380,000 | 0 | 0 |
| 10 | 刘芳 | 境内自然人 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0.97% | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 72,168,218 | 0 | 72,168,218 | 56.38% | 27,529,750 | 44,638,468 | 54,550,000 | 51,550,000 | ||
| 股东深圳市金沙江投资有限公司，林艳和：林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的唯一股东、法定代表人； 股东林艳和，吴佑辉：吴佑辉为林艳和配偶之弟。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-115 |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-047 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2022-027 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-022 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-011 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 书、2020年公开发行说 明书、2023-005 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2022年7月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟提起民事诉讼的议案》。因金沙江未归还占用的公司资金2.57亿元及支付对应的资金收益。为维护公司的合法利益，保障公司全体股东的合法权益，公司拟对金沙江及实际控制人林艳和先生提起民事诉讼。具体内容详见于公司 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,805,412.74 | 110,805,146.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,125,544.16 | 46,862,769.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,582,395.47 | 9,161,863.97 |
| 应收账款 | 174,051,637.74 | 179,940,912.60 |
| 应收款项融资 | 47,197,645.04 | 59,409,534.64 |
| 预付款项 | 7,701,768.21 | 4,600,498.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 170,457,336.76 | 170,265,527.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,476,475.57 | 85,539,146.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 199,425.47 | 194,011.97 |
| 其他流动资产 | 8,303,265.81 | 8,571,479.60 |
| 流动资产合计 | 684,900,906.97 | 675,350,891.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 30,019,782.35 | 30,014,774.21 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 157,779,322.09 | 158,855,298.42 |
| 在建工程 | 209,025,791.30 | 207,361,208.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,751,369.37 | 8,354,180.21 |
| 无形资产 | 96,944,510.92 | 97,668,873.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 26,920,042.33 | 27,235,966.27 |
| 其他非流动资产 | 22,207,310.54 | 22,533,945.03 |
| 非流动资产合计 | 565,248,128.90 | 567,624,246.06 |
| 资产总计 | 1,250,149,035.87 | 1,242,975,137.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,168,244.84 | 28,613,628.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 547,789.82 | 1,914,782.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,468,400.19 | 9,822,833.44 |
| 应交税费 | 7,628,142.31 | 9,896,986.66 |
| 其他应付款 | 11,872,184.45 | 15,804,087.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,352,293.17 | 19,825,040.11 |
| 其他流动负债 | 2,198,172.16 | 1,121,941.19 |
| 流动负债合计 | 68,235,226.94 | 86,999,299.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 78,750,000.00 | 78,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,172,239.16 | 1,169,839.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 88,856,163.31 | 64,385,609.04 |
| 递延所得税负债 | 18,831.62 | 279,415.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,797,234.09 | 144,584,864.24 |
| 负债合计 | 237,032,461.03 | 231,584,163.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,315,362.27 | 442,315,362.27 |
| 减：库存股 | 54,855,938.80 | 54,855,938.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,242,259.73 | 68,242,259.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 429,414,891.64 | 427,689,290.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,013,116,574.84 | 1,011,390,973.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,013,116,574.84 | 1,011,390,973.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,250,149,035.87 | 1,242,975,137.43 |
法定代表人：徐天水 主管会计工作负责人：陈颖 会计机构负责人：马小春
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,538,569.76 | 58,219,708.39 |
| 交易性金融资产 | 55,125,544.16 | 46,862,769.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,582,395.47 | 9,161,863.97 |
| 应收账款 | 174,051,637.74 | 179,940,912.60 |
| 应收款项融资 | 47,197,645.04 | 59,409,534.64 |
| 预付款项 | 6,780,623.15 | 3,784,358.17 |
| 其他应收款 | 517,165,721.00 | 532,226,141.23 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,445,191.58 | 44,093,817.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,815,879.95 | 2,028,582.99 |
| 流动资产合计 | 922,703,207.85 | 935,727,688.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,344,809.98 | 29,344,809.98 |
| 长期股权投资 | 58,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,065,348.59 | 6,339,392.58 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,711,860.72 | 8,312,759.84 |
| 无形资产 | 2,036,519.12 | 2,317,029.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,588,153.43 | 21,981,214.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 139,346,691.84 | 139,895,206.72 |
| 资产总计 | 1,062,049,899.69 | 1,075,622,895.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,488,384.04 | 9,864,570.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 547,789.82 | 1,914,782.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,601,925.42 | 7,537,073.49 |
| 应交税费 | 5,940,068.75 | 8,224,005.18 |
| 其他应付款 | 11,364,650.72 | 15,362,763.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,813,959.93 | 8,291,052.48 |
| 其他流动负债 | 2,198,172.16 | 1,121,941.19 |
| 流动负债合计 | 37,954,950.84 | 52,316,189.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 336,691.55 | 342,135.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,242,414.47 | 10,591,085.25 |
| 递延所得税负债 | 18,831.62 | 279,415.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,597,937.64 | 11,212,636.38 |
| 负债合计 | 49,552,888.48 | 63,528,825.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,315,362.27 | 442,315,362.27 |
| 减：库存股 | 54,855,938.80 | 54,855,938.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,242,259.73 | 68,242,259.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 428,795,328.01 | 428,392,386.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,012,497,011.21 | 1,012,094,070.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,062,049,899.69 | 1,075,622,895.66 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 135,818,714.64 | 123,548,482.34 |
| 其中：营业收入 | 135,818,714.64 | 123,548,482.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 138,780,626.85 | 133,468,302.13 |
| 其中：营业成本 | 30,526,565.65 | 30,469,545.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,729,310.58 | 1,426,420.25 |
| 销售费用 | 89,393,873.28 | 89,533,319.60 |
| 管理费用 | 12,193,382.78 | 9,525,841.20 |
| 研发费用 | 4,792,473.34 | 2,247,010.34 |
| 财务费用 | 145,021.22 | 266,165.22 |
| 其中：利息费用 | 216,336.32 | 238,324.61 |
| 利息收入 | 81,694.47 | 212,482.30 |
| 加：其他收益 | 6,606,824.90 | 8,783,109.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 419,880.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69,755.34 | 2,051,973.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,272,858.67 | -839,034.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,861,689.66 | 76,228.21 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,179.17 | 26,187.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,860,510.49 | 50,041.13 |
| 减：所得税费用 | 1,134,909.63 | 396,710.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,725,600.86 | -346,669.28 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,725,600.86 | -346,669.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,725,600.86 | -346,669.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,725,600.86 | -346,669.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.003 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：徐天水 主管会计工作负责人：陈颖 会计机构负责人：马小春
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 134,533,956.68 | 121,609,977.86 |
| 减：营业成本 | 34,720,947.28 | 32,021,765.85 |
| 税金及附加 | 1,616,550.07 | 1,333,380.85 |
| 销售费用 | 89,212,913.28 | 87,021,595.61 |
| 管理费用 | 7,851,707.31 | 6,504,968.48 |
| 研发费用 | 4,792,473.34 | 2,247,010.34 |
| 财务费用 | 20,109.82 | 125,214.59 |
| 其中：利息费用 | 84,344.78 | 95,176.08 |
| 利息收入 | 70,254.82 | 205,700.48 |
| 加：其他收益 | 5,422,431.24 | 7,583,603.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 419,880.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 73,673.48 | 2,053,906.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -984,641.67 | 3,818.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,250,598.93 | 1,997,371.15 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,179.17 | 26,187.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,249,419.76 | 1,971,184.07 |
| 减：所得税费用 | 846,478.66 | 383,808.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 402,941.10 | 1,587,375.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 402,941.10 | 1,587,375.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 402,941.10 | 1,587,375.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,495,707.79 | 164,356,887.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,686,377.67 | 13,418,411.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,182,085.46 | 177,775,299.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,540,993.72 | 24,491,848.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,979,363.19 | 19,613,154.06 |
| 支付的各项税费 | 20,492,632.27 | 21,092,806.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,449,321.84 | 254,234,566.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,462,311.02 | 319,432,376.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,719,774.44 | -141,657,077.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,157,106.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,157,106.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,355,143.48 | 14,811,945.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 16,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,355,143.48 | 31,311,945.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,198,037.42 | -31,311,945.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,023,750.00 | 1,102,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,497,720.45 | 550,210.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,521,470.45 | 1,652,710.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,521,470.45 | -1,652,710.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,000,266.57 | -174,621,732.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,805,146.17 | 313,792,605.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,805,412.74 | 139,170,873.04 |
法定代表人：徐天水主管会计工作负责人：陈颖会计机构负责人：马小春
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,055,707.79 | 162,169,887.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,428,468.24 | 60,098,611.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,484,176.03 | 222,268,499.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,592,108.62 | 27,466,492.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,220,453.77 | 13,684,031.83 |
| 支付的各项税费 | 17,508,725.73 | 20,126,591.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,292,282.15 | 322,113,167.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,613,570.27 | 383,390,282.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,870,605.76 | -161,121,783.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,157,106.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,157,106.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,130.00 | 206,130.00 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 16,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,211,130.00 | 16,706,130.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,054,023.94 | -16,706,130.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,497,720.45 | 550,210.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,497,720.45 | 550,210.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,497,720.45 | -550,210.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,318,861.37 | -178,378,124.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,219,708.39 | 244,432,078.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,538,569.76 | 66,053,954.03 |
附件：公告原文