威贸电子：外汇衍生品交易管理制度

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-035

上海威贸电子股份有限公司外汇衍生品交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

财务部应及时向总经理提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。公司董事长、财务负责人应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司董事会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的披露标准时，公司应及时公告。

第七章 信息披露和档案管理第二十一条 公司应当按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所有关规定，披露公司开展外汇衍生品交易信息。公司开展外汇衍生品交易在董事会或股东大会审议后需披露会议决议公告，同时按中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定披露外汇衍生品交易的情况。第二十二条 对外汇衍生品交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限10年。

第八章 附 则

第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程不一致时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效实施。

上海威贸电子股份有限公司

董事会2023年4月27日