威贸电子：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

威贸电子：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-16  威贸电子(833346)公司公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-047

上海威贸电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

注：另有2000万元用于购买中信证券保本型收益凭证尚未到期。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第六次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年3月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额40,784,988.77元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至2023年6月30日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称委托理财产品类型产品名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型预计年化收益率（%）

申万宏源证券有限公司

申万宏源证券有限公司券商收益凭证龙鼎金牛二值定制295期收益凭证产品20,000,000.002023年1月12日2023年2月14日保本浮动收益4.25%

申万宏源证券有限

申万宏源证券有限券商收益凭证龙鼎定制36820,000,000.002023年2月15日2023年3月22日保本浮动收益4.90%
公司期收益凭证产品
中信证券股份有限公司券商收益凭证安泰回报系列1088期收益凭证20,000,000.002023年4月27日2024年4月26日保本浮动收益0.1%

注1：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制295期收益凭证产品及龙鼎定制368期收益凭证产品: 根据理财合同，预期收益分别为0.95%-4.25%和0.1%-4.9%，表格中为实际收益率4.25%和4.9%。注2：中信证券股份有限公司安泰回报系列1088期收益凭证产品：根据理财合同，预期收益为0.1%-4.45%，表格中为最低预期收益。

公司于2023年3月14日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7,600.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司2022年7月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2022年8月8日召开的2022年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币14,005,477.44元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至2023年6月30日，超募资金已使用金额为13,964,871.15元，占该项目总金额比例为 99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投资的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

1、《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

上海威贸电子股份有限公司

董事会2023年8月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额194,005,477.44本报告期投入募集资金总额2,754,508.14
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额121,536,657.06
变更用途的募集资金 总额比例0%
募集资金用途是否已变更项目，含部分变更调整后投资总额（1）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
新建厂房项目否30,000,000.00029,983,445.3499.94%2022年12月31日是否
新建厂房项目增加投资否90,000,000.002,754,508.1417,588,340.5719.54%不适用不适用否
偿还银行贷款否30,000,000.00030,000,000.00100%不适用不适用否
补充流动资金否44,005,477.44043,964,871.1599.91%不适用不适用否
合计-194,005,477.442,754,508.14121,536,657.06----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明不适用
募集资金置换自筹资金情况说明2022年3月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额40,784,988.77元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保
荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至2023年6月30日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明公司于2023年3月14日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7,600.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。报告期内，公司累计使用6,000万元分别购买三期券商收益凭证，其中两期产品已到期，实际利率分别为4.25%和4.9%。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明公司2022年7月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2022年8月8日召开的2022年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币14,005,477.44元用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况说明新建厂房项目目前已基本完工，但募集资金中计划用于设备购置及安装部分未使用完，后续仍将继续投入资金。另因工程纠纷原因，应付的部分工程款项尚未支付。

附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网