民士达：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-072

烟台民士达特种纸业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9,435,446.83元，其中新型功能纸基材料产业化项目1,105,500.00元，研发中心项目2,513,437.39 元，以自筹资金支付的发行费用5,816,509.44元。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，2024年上半年置换资金总额28,783,199.76 元，其中新型功能纸基材料产业化项目20,988,499.90元，研发中心项目7,794,699.86元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2023年6月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过并披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金购买理财，投资期限不超过12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司于2024年6月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过并披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险

相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。2024年半年度，公司暂时闲置募集资金现金管理产品主要涉及协定存款，购买金额未超过授权金额，现金管理事项均在上述审议内容范围内。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

（二）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会2024年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元