康比特：2024年一季度报告
康比特证券代码 : 833429
北京康比特体育科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人（会计主管人员）李敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,043,762,574.49 | 1,068,961,077.66 | -2.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 808,884,602.85 | 797,908,176.66 | 1.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.82% | 43.05% | - |
| 资产负债率%（合并） | 22.52% | 25.38% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 153,676,683.10 | 130,890,335.62 | 17.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,976,426.19 | 10,740,687.38 | 2.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,423,853.38 | 9,918,422.78 | 5.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,776,476.13 | -42,512,154.99 | 34.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 2.19% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.37% | 1.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.30% | 1.33% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他非流动资产 | 5,022,608.25 | 103.47% | 主要系本期预付设备款增加所致。 |
| 预收款项 | 5,551,102.95 | 101.93% | 主要系本期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,976,324.39 | -64.52% | 主要系本期发放上年末计提年终奖所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,718,256.62 | -30.09% | 主要系一年内到期的借款偿还所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 42,858,599.88 | 72.87% | 主要系本期公司为拓展业务，在京东、抖音等平台加大市场推广 |
| 投入，广告和业务宣传费增加较多所致。 | |||
| 财务费用 | -734,656.68 | -522.25% | 主要系本期收到利息收入较多所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,776,476.13 | 34.66% | 主要系本期销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,936,506.98 | 31.41% | 主要系本期支付采购设备款较少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,120,766.25 | -210.33% | 主要系本期偿还借款所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 633,089.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,644.25 |
| 非经常性损益合计 | 650,734.11 |
| 所得税影响数 | 98,161.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 552,572.81 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 49,678,763 | 39.90% | -268,750 | 49,410,013 | 39.69% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 405,773 | 0.33% | 0 | 405,773 | 0.33% | |
| 董事、监事、高管 | 375,000 | 0.30% | -268,750 | 106,250 | 0.09% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 74,821,237 | 60.10% | 268,750 | 75,089,987 | 60.31% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 35,178,431 | 28.26% | 0 | 35,178,431 | 28.26% | |
| 董事、监事、高管 | 13,228,259 | 10.63% | 268,750 | 13,497,009 | 10.84% | |
| 核心员工 | 390,000 | 0.31% | 0 | 390,000 | 0.31% | |
| 总股本 | 124,500,000 | - | 0 | 124,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,078 | |||||
股本结构变动情况：
公司董事、副总经理焦颖女士于2023年11月16日至2023年12月6日期间增持股票425,000股，其中50,000股于2023年11月办理限售，268,750股于2024年1月办理限售。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 28,461,255 | 0 | 28,461,255 | 22.86% | 28,055,482 | 405,773 |
| 2 | 张炜 | 境外自然人 | 12,345,210 | 0 | 12,345,210 | 9.92% | 12,345,210 | 0 |
| 3 | 银晖国际有限公司 | 境外法人 | 11,471,286 | 0 | 11,471,286 | 9.21% | 11,471,286 | 0 |
| 4 | 白厚增 | 境内自然人 | 7,122,949 | 0 | 7,122,949 | 5.72% | 7,122,949 | 0 |
| 5 | 陈庆玥 | 境外自然人 | 4,644,000 | 0 | 4,644,000 | 3.73% | 4,644,000 | 0 |
| 6 | 北京晨光创业投资有限公司 | 国有法人 | 4,000,045 | 0 | 4,000,045 | 3.21% | 0 | 4,000,045 |
| 7 | 焦颖 | 境内自然人 | 3,097,655 | 0 | 3,097,655 | 2.49% | 2,991,405 | 106,250 |
| 8 | 杨则宜 | 境内自然人 | 2,672,655 | 0 | 2,672,655 | 2.15% | 2,672,655 | 0 |
| 9 | 北京康誉惠信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 1.93% | 2,400,000 | 0 |
| 10 | 天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | 1.84% | 2,287,000 | 0 |
| 合计 | - | 78,502,055 | 0 | 78,502,055 | 63.05% | 73,989,987 | 4,512,068 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东白厚增持有惠力康78.06%的出资额，焦颖持有惠力康13.06%的出资额，杨则宜持有惠力康5.41%的出资额； 白厚增持有天津康维66.14%的出资额，焦颖持有天津康维7.87%的出资额； 焦颖和杨则宜为夫妻关系； | ||||||||
张炜和陈庆玥为夫妻关系。除上述情况外，上述股东之间无其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-023；2021-024；2021-052；2021-057；2021-058；2021-059； 2023-082；2023-084；2023-085；2023-101； 2023-133。 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2023年年度报告》（公告编号：2024-007） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 345,731,716.82 | 406,569,834.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,639,971.20 | 58,047,958.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,918,656.73 | 8,347,441.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,982,986.50 | 3,700,437.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,383,877.74 | 177,536,743.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 562,981.15 | 754,054.73 |
| 流动资产合计 | 632,220,190.14 | 654,956,469.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,832,345.08 | 28,048,626.84 |
| 固定资产 | 314,505,305.83 | 318,291,140.89 |
| 在建工程 | 5,871,762.48 | 6,192,457.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,098,601.98 | 11,564,965.58 |
| 无形资产 | 27,639,684.81 | 27,897,504.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,178,374.79 | 15,233,475.18 |
| 递延所得税资产 | 4,393,701.13 | 4,307,999.98 |
| 其他非流动资产 | 5,022,608.25 | 2,468,437.38 |
| 非流动资产合计 | 411,542,384.35 | 414,004,607.94 |
| 资产总计 | 1,043,762,574.49 | 1,068,961,077.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 82,417,624.43 | 70,832,018.15 |
| 预收款项 | 5,551,102.95 | 2,749,021.17 |
| 合同负债 | 20,297,960.05 | 27,234,122.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,976,324.39 | 22,480,425.71 |
| 应交税费 | 14,664,604.13 | 14,542,329.40 |
| 其他应付款 | 17,290,390.36 | 16,836,824.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,718,256.62 | 81,135,117.34 |
| 其他流动负债 | 2,921,805.39 | 3,434,808.06 |
| 流动负债合计 | 207,838,068.32 | 239,244,666.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,118,760.70 | 6,503,959.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,600,135.61 | 7,001,998.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,218,896.31 | 32,005,958.39 |
| 负债合计 | 235,056,964.63 | 271,250,624.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,500,000.00 | 124,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 277,399,689.61 | 277,399,689.61 |
| 减：库存股 | 3,557,400.00 | 3,557,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,634,549.45 | 60,634,549.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 349,907,763.79 | 338,931,337.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 808,884,602.85 | 797,908,176.66 |
| 少数股东权益 | -178,992.99 | -197,723.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 808,705,609.86 | 797,710,453.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,043,762,574.49 | 1,068,961,077.66 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,232,239.43 | 312,045,458.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 408,688,279.63 | 361,951,183.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,583,787.70 | 4,838,319.33 |
| 其他应收款 | 279,384,767.58 | 275,757,420.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 168,122,761.75 | 159,546,278.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,927.89 | |
| 流动资产合计 | 1,126,011,836.09 | 1,114,196,588.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,038,899.27 | 97,038,899.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,832,345.08 | 28,048,626.84 |
| 固定资产 | 98,716,962.46 | 98,330,253.53 |
| 在建工程 | 4,145,334.66 | 4,843,387.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,544,543.81 | 1,136,863.05 |
| 无形资产 | 12,573,110.14 | 12,741,274.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,963,416.29 | 19,902,278.56 |
| 递延所得税资产 | 2,895,304.65 | 2,908,657.73 |
| 其他非流动资产 | 3,350,091.69 | 1,144,268.34 |
| 非流动资产合计 | 268,060,008.05 | 266,094,509.24 |
| 资产总计 | 1,394,071,844.14 | 1,380,291,097.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 489,475,315.06 | 446,788,718.69 |
| 预收款项 | 2,228,390.78 | 1,814,550.94 |
| 合同负债 | 20,247,035.30 | 26,421,601.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,597,360.27 | 19,370,456.73 |
| 应交税费 | 12,198,222.31 | 9,397,500.75 |
| 其他应付款 | 16,060,156.23 | 15,451,924.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,044,115.31 | 57,468,943.30 |
| 其他流动负债 | 2,921,805.39 | 3,434,808.06 |
| 流动负债合计 | 582,772,400.65 | 580,148,504.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 488,765.33 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,187,833.33 | 5,581,323.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,176,598.66 | 14,081,323.20 |
| 负债合计 | 596,948,999.31 | 594,229,827.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 124,500,000.00 | 124,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,213,795.51 | 270,213,795.51 |
| 减：库存股 | 3,557,400.00 | 3,557,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,634,549.45 | 60,634,549.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 345,331,899.87 | 334,270,324.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 797,122,844.83 | 786,061,269.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,394,071,844.14 | 1,380,291,097.63 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 153,676,683.10 | 130,890,335.62 |
| 其中：营业收入 | 153,676,683.10 | 130,890,335.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 141,196,418.48 | 115,322,945.32 |
| 其中：营业成本 | 80,427,431.53 | 72,897,296.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,692,797.45 | 1,324,769.03 |
| 销售费用 | 42,858,599.88 | 24,791,857.93 |
| 管理费用 | 9,492,204.13 | 9,306,792.14 |
| 研发费用 | 7,460,042.17 | 6,828,241.21 |
| 财务费用 | -734,656.68 | 173,988.22 |
| 其中：利息费用 | 895,150.47 | 1,331,041.60 |
| 利息收入 | 1,660,170.44 | 1,194,119.06 |
| 加：其他收益 | 1,195,517.38 | 967,281.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -251,343.38 | -815,060.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -704,073.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,424,438.62 | 15,015,537.60 |
| 加：营业外收入 | 19,829.80 | 6,000.50 |
| 减：营业外支出 | 2,185.55 | 4,766.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,442,082.87 | 15,016,771.21 |
| 减：所得税费用 | 2,446,926.05 | 4,256,351.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,995,156.82 | 10,760,419.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,995,156.82 | 10,760,419.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,730.63 | 19,731.85 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,976,426.19 | 10,740,687.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,995,156.82 | 10,760,419.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,976,426.19 | 10,740,687.38 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 18,730.63 | 19,731.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 181,991,171.10 | 158,202,589.75 |
| 减：营业成本 | 124,862,765.40 | 104,409,717.92 |
| 税金及附加 | 934,289.97 | 739,215.54 |
| 销售费用 | 31,389,406.15 | 18,437,822.01 |
| 管理费用 | 8,393,636.25 | 7,780,351.08 |
| 研发费用 | 5,974,323.69 | 6,200,992.15 |
| 财务费用 | -731,833.18 | -503,950.86 |
| 其中：利息费用 | 468,300.19 | 328,133.44 |
| 利息收入 | 1,226,586.86 | 849,196.87 |
| 加：其他收益 | 1,183,144.05 | 955,802.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -304,469.31 | -801,259.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -452,361.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,047,257.56 | 20,840,623.17 |
| 加：营业外收入 | 17,622.19 | 6,000.50 |
| 减：营业外支出 | 2,116.42 | 4,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,062,763.33 | 20,842,123.67 |
| 减：所得税费用 | 1,001,188.33 | 3,184,862.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,061,575.00 | 17,657,261.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,061,575.00 | 17,657,261.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,061,575.00 | 17,657,261.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,808,554.71 | 113,146,743.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 133,439.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,923,944.90 | 3,253,911.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,865,939.47 | 116,400,655.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,211,273.95 | 68,150,978.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,717,329.55 | 47,946,148.51 |
| 支付的各项税费 | 20,324,573.34 | 7,878,875.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,389,238.76 | 34,936,807.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,642,415.60 | 158,912,810.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,776,476.13 | -42,512,154.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,064.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,064.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,938,570.98 | 4,281,358.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,938,570.98 | 4,281,358.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,936,506.98 | -4,281,358.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,101,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,101,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 759,426.66 | 987,565.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,361,339.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,120,766.25 | 5,987,565.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,120,766.25 | 29,113,934.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,131.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,833,749.36 | -17,693,710.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,547,158.29 | 304,230,792.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,713,408.93 | 286,537,082.27 |
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,825,657.44 | 105,600,586.75 |
| 收到的税费返还 | 128,789.38 | 2,870,120.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,486,383.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,440,830.59 | 108,470,707.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,870,670.06 | 83,928,543.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,633,648.15 | 35,348,394.51 |
| 支付的各项税费 | 14,556,482.47 | 2,452,830.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,837,222.23 | 30,054,253.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,898,022.91 | 151,784,022.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,457,192.32 | -43,313,315.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,064.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,064.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,382,957.07 | 3,336,648.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,702,847.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,085,804.29 | 3,336,648.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,083,740.29 | -3,336,648.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,101,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,101,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,579.44 | 898,502.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811,339.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,267,919.03 | 5,898,502.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,267,919.03 | 14,202,997.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,808,851.64 | -32,446,966.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,022,783.18 | 232,468,511.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,213,931.54 | 200,021,544.94 |
附件：公告原文