德瑞锂电：安信证券股份有限公司关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“德瑞锂电”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对德瑞锂电2022年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。
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中国证券监督管理委员会于2021年5月10日下发《关于核准惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1627号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,800万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股1,799.98万股（含行使超额配售选择权所发新股234.78万股）,发行价格为 9.67元/股，募集资金总额为174,058,066.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54元后，实际募集资金净额为153,481,195.46元。前述募集资金已于2021年5月26日和2021年7月2日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) “大华验字[2021]000357号”和“大华验字[2021]000468号”《验资报告》验证。
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截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额(元) |
| 一、募集资金期初余额 | 3,683,251.75 |
| 加: 报告期利息收入扣减银行手续费后的净额 | 4,508.93 |
| 二、2022年度可使用募集资金金额 | 3,687,760.68 |
| 三、2022年度使用募集资金金额 | 3,687,760.68 |
| 1.惠德瑞锂电池制造产业园项目 | 3,379,033.47 |
| 2.补充流动资金 | 308,727.21 |
| 四、募集资金期末余额 | 0.00 |
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于与安信证券、中国工商银行股份有限公司仲恺高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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截至2022年12月31日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国工商银行惠州仲恺高新区支行 | 2008022029200392457 | 0 |
| 中国工商银行惠州仲恺高新区支行 | 2008022029200392581 | 0 |
| 合计 | - | 0 |
本次发行募集资金已全部使用完毕，公司已于2022年7月21日完成上述募集资金专项账户的注销手续。
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截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
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截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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不适用。9"#$%&8:;<'*+
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。="#$%&78>?@A-B'CD
2022年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，德瑞锂电公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了德瑞锂电公司2022年度募集资金存放与使用情况。
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经核查，保荐机构认为，德瑞锂电2022年度募集资金存放与使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：
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