惠同新材：2023年三季度报告
惠同新材证券代码 : 833751
湖南惠同新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴晓春、主管会计工作负责人吴晓春及会计机构负责人（会计主管人员）何浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 431,673,380.94 | 305,897,588.38 | 41.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 357,199,745.13 | 224,039,807.72 | 59.44% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.25% | 26.76% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.25% | 26.76% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 143,849,287.94 | 136,968,180.35 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,127,606.16 | 26,000,460.57 | -7.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,246,459.81 | 24,441,131.64 | -4.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,002,788.41 | 16,433,457.52 | 33.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.40 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 9.27% | 12.24% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.93% | 11.38% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 55,162,982.81 | 50,263,123.91 | 9.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,600,138.43 | 10,561,425.08 | -9.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,665,700.05 | 10,427,889.32 | -7.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,501,704.62 | 9,716,855.57 | 8.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.04% | 4.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.06% | 4.71% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 157,084,359.41 | 268.92% | 收到上市募集资金使银行存款本期末比期初增加。 |
| 应收票据 | 16,767,064.70 | 48.22% | 本期末银行承兑汇票比期初增加593.00万元。 |
| 应收款项融资 | 1,627,406.05 | -68.08% | 应纳入“应收款项融资”科目核算的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行期末合计银行承兑汇票比期初减少347.00万元。 |
| 预付款项 | 1,717,004.47 | 57.24% | 本期末预付电费和预付货款比期初增加。 |
| 其他应收款 | 309,057.08 | 134.21% | 本期末应收房屋租金和备用金比期初增加。 |
| 在建工程 | 1,773,045.25 | 151.94% | 本期末在建工程项目及预付工程款比期初增加。 |
| 其他非流动资产 | 634,870.00 | 61.89% | 本期中介费用比期初减少。 |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | -37.56% | 本期末银行信用借款和抵押借款比期初减少。 |
| 应付账款 | 12,749,557.05 | 57.99% | 应付货款期末比期初增加467.50万元。 |
| 应付职工薪酬 | 3,721,019.66 | -51.96% | 本期发放上年度绩效奖励使应付职工薪酬期末比期初减少。 |
| 应交税费 | 2,781,054.88 | -64.32% | 本期缴纳了上年度企业所得税及增值税所致。 |
| 其他应付款 | 5,439,497.97 | 366.73% | 本期末应付中介机构费用比期初增加。 |
| 其他流动负债 | 15,046,353.51 | 192.16% | 本期末“未终止确认的已背书票据”比期初增加。 |
| 股本 | 86,780,000.00 | 33.34% | 本期公司在北交所公开发行2,170.00万股，使期末股本比期初增加。 |
| 资本公积 | 125,168,164.73 | 230.82% | 本期公司在北交所公开发行2,170.00万股，使期末资本公积比期初增加。 |
| 未分配利润 | 116,569,191.90 | 26.10% | 本期利润转入使期末未分配利润增加。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 3,659,607.46 | 27.07% | 本期差旅费、展览费及业务经费等比上年同期增加。 |
| 财务费用 | 284,881.53 | 118.94% | 本期汇兑收益比上年同期减少，使财务费用比上年同期增加。 |
| 利息收入 | 155,087.47 | 262.37% | 募集资金存款利息使利息收入比上 |
| 年同期增加。 | |||
| 其他收益 | 1,081,911.86 | -42.44% | 本期政府补贴收入比上年同期减少。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -865,013.94 | -459.87% | 本期计提的应收账款坏账损失比上年同期增加。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -294,522.39 | -80.65% | 本期计提的存货跌价损失比上年同期增加。 |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | -1,003.12 | -100.00% | 本期固定资产处置收益比上年同期减少。 |
| 营业外收入 | 720.00 | 259.98% | 本期营业外收入比上年同期增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,673,542.74 | -60.99% | 收到政府补贴、往来款项及其他与经营活动有关的现金比上年同期减少。 |
| 支付的各项税费 | 15,041,169.10 | 123.75% | 支付企业所得税、增值税等各项税费比上年同期增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,002,788.41 | 33.89% | 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 690.00 | -95.24% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000.00 | 100.00% | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加。 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,090,302.59 | 55.02% | 投资活动现金流出小计比上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,064,612.59 | 54.92% | 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。 |
| 吸收投资收到的现金 | 116,983,632.00 | 100.00% | 本期在北交所公开发行2,170.00万股，使吸收投资收到的现金比上年同期增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | -70.00% | 本期取得借款收到的现金比上年同期减少。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,983,632.00 | 163.97% | 本期筹资活动现金流入小计比上年同期增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 200.00% | 本期偿还债务支付的现金比上年同期增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,056,222.20 | -96.10% | 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,957,469.04 | 607.96% | 本期预付IPO中介机构服务费比上年同期增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,070,109.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,465.76 |
| 非经常性损益合计 | 1,036,643.3 |
| 所得税影响数 | 155,496.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 881,146.35 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,424,500 | 37.53% | 17,949,000 | 42,373,500 | 48.83% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 409,803 | 0.63% | -51,677 | 358,126 | 0.41% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,655,500 | 62.47% | 3,751,000 | 44,406,500 | 51.17% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | 9,265,500 | 14.24% | 1,000 | 9,266,500 | 10.68% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 65,080,000 | - | 21,700,000 | 86,780,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,985 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 益阳高新产业发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 19,980,000 | 0 | 19,980,000 | 23.02% | 19,980,000 | 0 |
| 2 | 广东新力金 | 境内非 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | 12.50% | 10,850,000 | 0 |
| 属有限公司 | 国有法人 | |||||||
| 3 | 上海盈融投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3,685,000 | 0 | 3,685,000 | 4.25% | 0 | 3,685,000 |
| 4 | 景丽莉 | 境内自然人 | 3,455,000 | 0 | 3,455,000 | 3.98% | 3,455,000 | 0 |
| 5 | 吴晓春 | 境内自然人 | 1,603,000 | 0 | 1,603,000 | 1.85% | 1,603,000 | 0 |
| 6 | 钟黎 | 境内自然人 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 1.82% | 1,580,000 | 0 |
| 7 | 西藏华鸿财信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,561,890 | 0 | 1,561,890 | 1.80% | 0 | 1,561,890 |
| 8 | 桃江县城市建设投资运营集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1.73% | 1,500,000 | 0 |
| 9 | 李建荣 | 境内自然人 | 0 | 1,302,400 | 1,302,400 | 1.50% | 0 | 1,302,400 |
| 10 | 黄凯 | 境内自然人 | 985,700 | -80,100 | 905,600 | 1.04% | 0 | 905,600 |
| 合计 | - | 43,700,590 | 2,722,300 | 46,422,890 | 53.49% | 38,968,000 | 7,454,890 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-097 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-013 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,084,359.41 | 42,580,089.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,767,064.70 | 11,312,169.95 |
| 应收账款 | 56,457,326.81 | 44,029,581.86 |
| 应收款项融资 | 1,627,406.05 | 5,098,770.30 |
| 预付款项 | 1,717,004.47 | 1,091,990.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 309,057.08 | 131,958.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,808,718.44 | 88,228,885.97 |
| 合同资产 | 760,608.86 | 651,058.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 566,037.72 | |
| 流动资产合计 | 322,531,545.82 | 193,690,543.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,807,130.67 | 92,872,935.52 |
| 在建工程 | 1,773,045.25 | 703,750.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,758,646.76 | 12,882,571.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,168,142.44 | 5,355,624.46 |
| 其他非流动资产 | 634,870.00 | 392,162.29 |
| 非流动资产合计 | 109,141,835.12 | 112,207,044.75 |
| 资产总计 | 431,673,380.94 | 305,897,588.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 40,037,865.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,749,557.05 | 8,070,035.26 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 6,794,452.14 | 8,706,609.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,721,019.66 | 7,745,673.98 |
| 应交税费 | 2,781,054.88 | 7,795,258.26 |
| 其他应付款 | 5,439,497.97 | 1,165,444.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,046,353.51 | 5,150,116.75 |
| 流动负债合计 | 71,531,935.21 | 78,671,003.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,745,130.51 | 2,969,988.61 |
| 递延所得税负债 | 196,570.09 | 216,788.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,941,700.60 | 3,186,776.69 |
| 负债合计 | 74,473,635.81 | 81,857,780.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 86,780,000.00 | 65,080,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 125,168,164.73 | 37,835,833.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,682,388.50 | 28,682,388.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 116,569,191.90 | 92,441,585.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 357,199,745.13 | 224,039,807.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 431,673,380.94 | 305,897,588.38 |
法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：吴晓春 会计机构负责人：何浩
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 143,849,287.94 | 136,968,180.35 |
| 其中：营业收入 | 143,849,287.94 | 136,968,180.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,386,006.74 | 106,877,449.46 |
| 其中：营业成本 | 89,825,952.55 | 82,552,261.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,466,449.85 | 2,733,826.62 |
| 销售费用 | 3,659,607.46 | 2,879,934.58 |
| 管理费用 | 10,325,522.40 | 10,229,382.19 |
| 研发费用 | 8,823,592.95 | 8,351,924.81 |
| 财务费用 | 284,881.53 | 130,119.55 |
| 其中：利息费用 | 1,005,663.22 | 1,155,701.39 |
| 利息收入 | 155,087.47 | 42,798.44 |
| 加：其他收益 | 1,081,911.86 | 1,879,479.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -865,013.94 | 240,369.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -294,522.39 | -1,521,794.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,003.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,385,656.73 | 30,689,788.41 |
| 加：营业外收入 | 720.00 | 200.01 |
| 减：营业外支出 | 45,988.56 | 46,177.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,340,388.17 | 30,643,810.61 |
| 减：所得税费用 | 4,212,782.01 | 4,643,350.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,127,606.16 | 26,000,460.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,127,606.16 | 26,000,460.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,127,606.16 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,127,606.16 | 26,000,460.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.40 |
法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：吴晓春 会计机构负责人：何浩
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,470,418.84 | 108,499,081.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,613.80 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,673,542.74 | 4,289,586.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,145,575.38 | 112,788,667.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,866,529.14 | 44,424,189.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,275,408.79 | 34,221,906.09 |
| 支付的各项税费 | 15,041,169.10 | 6,722,336.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,959,679.94 | 10,986,778.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,142,786.97 | 96,355,210.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,002,788.41 | 16,433,457.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 690.00 | 14,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,690.00 | 14,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,090,302.59 | 3,283,576.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,090,302.59 | 3,283,576.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,064,612.59 | -3,269,076.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 116,983,632.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 131,983,632.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,056,222.20 | 27,062,466.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,957,469.04 | 559,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,013,691.24 | 37,621,466.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,969,940.76 | 12,378,533.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 596,153.32 | 384,515.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,504,269.90 | 25,927,430.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,833,028.73 | 13,616,470.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,337,298.63 | 39,543,901.02 |
法定代表人：吴晓春 主管会计工作负责人：吴晓春 会计机构负责人：何浩
附件：公告原文