瑞奇智造：2023年一季度报告
瑞奇智造证券代码 : 833781
成都瑞奇智造科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 786,747,505.42 | 810,881,715.68 | -2.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 381,110,663.81 | 379,056,147.66 | 0.54% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.55% | 53.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.56% | 53.25% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 39,559,343.29 | 26,538,346.58 | 49.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,850,003.71 | -1,221,931.05 | 251.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,741,432.35 | -1,739,079.15 | 200.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,898,390.84 | -27,451,651.06 | -118.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.49% | -0.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.46% | -1.19% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
计提的年终奖所致。应交税费较期初减少1,257.40万元，减幅达90.56%，主要是公司报告期，公司支付去年年底计提的各项税费所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
营业收入较去年同期增加1,302.10万元，增幅达49.06%，主要是由于公司持续推进创新升级转型，客户对高端产品需求的持续释放带来公司销售增加。营业成本较去年同期增加1,135.52万元，增幅达61.68%，主要是报告期，公司营业收入大幅增加，导致与之匹配的营业成本相应增加。财务费用较去年同期减少49.36万元，减幅达227.72%，主要是报告期，公司利用闲置资金开展银行理财业务，取得的利息收入大幅增加。
营业利润较去年同期增加351.43万元，增幅达253.73%，主要是报告期，公司生产经营情况较好，营业收入大幅增加，同时有效控制了各项期间费用的支出。
利润总额较去年同期增加345.64万元，增幅达249.55%，主要是报告期，营业利润大幅增加。
净利润较去年同期增加307.19万元，增幅达251.40%，主要是报告期，利润总额大幅增加。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额上年同期减少3,244.67万元，减幅为118.20%，本期收取承兑汇票较多，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及支付税金及薪酬较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额上年同期减少5,219.06万元，减幅为5,612.96%，主要是报告期公司进行专用设备生产基地建设项目的建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额上年同期减少260.49万元，减幅为406.09%，主要是报告期公司支付中介机构发行费用。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -23,214.39 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,000.00 |
| 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、可供出售金融资产（原金融工具准则）、其他金融资产（新金融工具准则）取得的投资收益 | 171,183.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,632.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,870.23 |
| 非经常性损益合计 | 127,731.01 |
| 所得税影响数 | 19,159.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 108,571.36 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 71,024,618 | 60.65% | -454,579 | 70,570,039 | 60.27% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 9,736,107 | 8.31% | -782,011 | 8,954,096 | 7.65% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 46,071,636 | 39.35% | 454,579 | 46,526,215 | 39.73% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,734,057 | 10.87% | 85,800 | 12,819,857 | 10.95% | |
| 董事、监事、高管 | 21,540,254 | 18.40% | 368,779 | 21,909,033 | 18.71% | |
| 核心员工 | 2,329,424 | 1.99% | 46,279 | 2,375,703 | 2.03% | |
| 总股本 | 117,096,254 | - | 0 | 117,096,254 | - | |
| 普通股股东人数 | 18,194 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 唐联生 | 境内自然人 | 12,734,057 | 85,800 | 12,819,857 | 10.95% | 12,819,857 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陈立伟 | 境内自然人 | 6,594,655 | 90,000 | 6,684,655 | 5.71% | 6,684,655 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江伟 | 境内自然人 | 4,375,190 | 61,000 | 4,436,190 | 3.79% | 4,436,190 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 李雪蓉 | 境内自然人 | 4,309,729 | 0 | 4,309,729 | 3.68% | 0 | 4,309,729 | 0 | 0 |
| 5 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 4,616,797 | -331,122 | 4,285,675 | 3.66% | 200,000 | 4,085,675 | 0 | 0 |
| 6 | 刘素华 | 境内自然人 | 3,236,445 | 72,000 | 3,308,445 | 2.83% | 3,308,445 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 王海燕 | 境内自然人 | 2,372,211 | 53,800 | 2,426,011 | 2.07% | 2,426,011 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 吕凡祥 | 境内自然人 | 2,391,804 | -6,126 | 2,385,678 | 2.04% | 0 | 2,385,678 | 0 | 0 |
| 9 | 杨柱荣 | 境内自然人 | 2,028,288 | 7,000 | 2,035,288 | 1.74% | 0 | 2,035,288 | 0 | 0 |
| 10 | 龚胤建 | 境内自然人 | 1,972,227 | 14,500 | 1,986,727 | 1.70% | 1,972,227 | 14,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 44,631,403 | 46,852 | 44,678,255 | 38.16% | 31,847,385 | 12,830,870 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕等11人签署有《一致行动人协议之补充协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于 2023 年 4 月21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）之第五节“承诺事项的履行情况”。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 受限资产为公司因生产经营需要，向银行申请办理票据置换，开具票据及保函，提供的质押。质押资产占公司总资产的比例很低，对公司不会构成重大不利影响。 | |||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,990,079.35 | 236,829,270.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,633,617.48 | 52,659,760.95 |
| 应收账款 | 121,314,104.76 | 121,196,091.30 |
| 应收款项融资 | 16,439,831.18 | 8,826,999.40 |
| 预付款项 | 15,755,200.40 | 12,513,431.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,491,976.52 | 5,080,908.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 284,162,084.50 | 261,412,078.05 |
| 合同资产 | 20,286,335.82 | 20,621,177.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,175,679.78 | 7,924.53 |
| 流动资产合计 | 647,248,909.79 | 719,147,642.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 238,574.02 | 248,144.02 |
| 固定资产 | 19,385,049.14 | 19,262,042.49 |
| 在建工程 | 41,804,691.65 | 7,019,198.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 173,414.95 | |
| 无形资产 | 45,026,221.93 | 45,297,360.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,347,975.30 | 3,568,054.79 |
| 其他非流动资产 | 29,696,083.59 | 16,165,858.80 |
| 非流动资产合计 | 139,498,595.63 | 91,734,073.64 |
| 资产总计 | 786,747,505.42 | 810,881,715.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 59,732,851.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,395,239.00 | 9,772,309.00 |
| 应付账款 | 52,353,083.51 | 83,555,812.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 214,140,999.31 | 198,027,308.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,248,187.13 | 14,314,178.64 |
| 应交税费 | 1,311,341.25 | 13,885,349.63 |
| 其他应付款 | 1,543,191.73 | 1,436,958.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,352.99 | |
| 其他流动负债 | 57,989,003.37 | 50,439,651.24 |
| 流动负债合计 | 404,981,045.30 | 431,169,771.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 155,796.31 | 155,796.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 655,796.31 | 655,796.31 |
| 负债合计 | 405,636,841.61 | 431,825,568.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 117,096,254.00 | 117,096,254.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 187,488,411.19 | 187,488,411.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 204,525.00 | 12.56 |
| 盈余公积 | 14,048,032.19 | 13,858,380.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 62,273,441.43 | 60,613,089.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 381,110,663.81 | 379,056,147.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 381,110,663.81 | 379,056,147.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 786,747,505.42 | 810,881,715.68 |
法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,971,310.61 | 236,753,978.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,633,617.48 | 52,659,760.95 |
| 应收账款 | 121,314,104.76 | 121,196,091.30 |
| 应收款项融资 | 16,439,831.18 | 8,826,999.40 |
| 预付款项 | 15,755,200.40 | 12,513,431.45 |
| 其他应收款 | 5,489,276.52 | 5,078,208.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 284,162,084.50 | 261,412,078.05 |
| 合同资产 | 20,286,335.82 | 20,621,177.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,175,679.78 | 7,924.53 |
| 流动资产合计 | 647,227,441.05 | 719,069,650.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 238,574.02 | 248,144.02 |
| 固定资产 | 19,385,049.14 | 19,262,042.49 |
| 在建工程 | 41,804,691.65 | 7,019,198.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 173,414.95 | |
| 无形资产 | 45,026,221.93 | 45,297,360.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,292,747.19 | 3,512,826.68 |
| 其他非流动资产 | 29,696,083.59 | 16,165,858.80 |
| 非流动资产合计 | 139,743,367.52 | 91,978,845.53 |
| 资产总计 | 786,970,808.57 | 811,048,496.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 59,732,851.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,395,239.00 | 9,772,309.00 |
| 应付账款 | 52,353,083.51 | 83,555,812.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 214,140,999.31 | 198,027,308.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,236,518.89 | 14,297,374.90 |
| 应交税费 | 1,311,261.35 | 13,885,269.73 |
| 其他应付款 | 1,566,043.40 | 1,454,937.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,352.99 | |
| 其他流动负债 | 57,989,003.37 | 50,439,651.24 |
| 流动负债合计 | 404,992,148.83 | 431,170,867.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 155,796.31 | 155,796.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 655,796.31 | 655,796.31 |
| 负债合计 | 405,647,945.14 | 431,826,664.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 117,096,254.00 | 117,096,254.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 187,488,411.19 | 187,488,411.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 204,525.00 | 12.56 |
| 盈余公积 | 14,048,032.19 | 13,858,380.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 62,485,641.05 | 60,778,773.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 381,322,863.43 | 379,221,831.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 786,970,808.57 | 811,048,496.04 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 39,559,343.29 | 26,538,346.58 |
| 其中：营业收入 | 39,559,343.29 | 26,538,346.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 39,082,915.38 | 29,279,175.87 |
| 其中：营业成本 | 29,765,030.63 | 18,409,781.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 64,158.60 | 452,583.15 |
| 销售费用 | 1,257,367.15 | 1,673,901.28 |
| 管理费用 | 5,108,412.74 | 5,620,209.17 |
| 研发费用 | 3,164,772.99 | 2,905,947.44 |
| 财务费用 | -276,826.73 | 216,753.31 |
| 其中：利息费用 | 463,055.55 | 321,534.75 |
| 利息收入 | -718,239.52 | 218,782.70 |
| 加：其他收益 | 37,632.07 | 315,811.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 171,183.56 | -65,600.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,278,987.39 | 936,722.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 188,209.25 | 170,625.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,214.39 | -1,801.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,129,225.79 | -1,385,071.49 |
| 加：营业外收入 | 2,830.19 | |
| 减：营业外支出 | 60,700.42 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,071,355.56 | -1,385,071.49 |
| 减：所得税费用 | 221,351.85 | -163,140.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,850,003.71 | -1,221,931.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,850,003.71 | -1,221,931.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,850,003.71 | -1,221,931.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,850,003.71 | -1,221,931.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,850,003.71 | -1,221,931.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 |
法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 39,559,343.29 | 26,538,346.58 |
| 减：营业成本 | 29,765,030.63 | 18,409,781.52 |
| 税金及附加 | 64,146.10 | 452,583.15 |
| 销售费用 | 1,257,367.15 | 1,673,901.28 |
| 管理费用 | 5,061,879.74 | 5,577,655.45 |
| 研发费用 | 3,164,772.99 | 2,905,947.44 |
| 财务费用 | -276,796.52 | 216,783.26 |
| 其中：利息费用 | 463,055.55 | 321,534.75 |
| 利息收入 | -718,269.73 | 218,752.75 |
| 加：其他收益 | 37,632.07 | 315,811.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 171,183.56 | -65,600.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,278,987.39 | 936,724.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 188,209.25 | 170,625.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,214.39 | -1,801.72 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,175,741.08 | -1,342,545.24 |
| 加：营业外收入 | 2,830.19 | |
| 减：营业外支出 | 60,700.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,117,870.85 | -1,342,545.24 |
| 减：所得税费用 | 221,351.85 | -152,498.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,896,519.00 | -1,190,046.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,896,519.00 | -1,190,046.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,896,519.00 | -1,190,046.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,224,272.27 | 75,380,601.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,116,127.21 | 8,611,162.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,340,399.48 | 83,991,763.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,591,484.09 | 77,635,795.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,910,948.04 | 19,481,148.74 |
| 支付的各项税费 | 10,487,184.25 | 6,032,738.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,249,173.94 | 8,293,731.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,238,790.32 | 111,443,414.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,898,390.84 | -27,451,651.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 109,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 171,183.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500.00 | 13,501.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 109,184,683.56 | 13,501.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,305,125.24 | 943,325.63 |
| 投资支付的现金 | 109,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162,305,125.24 | 943,325.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,120,441.68 | -929,823.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 477,500.00 | 321,534.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,768,867.93 | 319,920.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,246,367.93 | 641,454.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,246,367.93 | -641,454.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,265,200.45 | -29,022,929.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,441,078.25 | 76,246,302.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,175,877.80 | 47,223,373.02 |
法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,224,272.27 | 75,380,601.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,116,097.00 | 8,611,132.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,340,369.27 | 83,991,733.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,591,484.09 | 77,635,795.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,863,726.14 | 19,446,778.82 |
| 支付的各项税费 | 10,487,171.75 | 6,032,738.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,239,855.34 | 8,284,521.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,182,237.32 | 111,399,833.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,841,868.05 | -27,408,100.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 109,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 171,183.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500.00 | 13,501.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,184,683.56 | 13,501.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,305,125.24 | 943,325.63 |
| 投资支付的现金 | 109,000,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162,305,125.24 | 1,043,325.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,120,441.68 | -1,029,823.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 477,500.00 | 321,534.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,768,867.93 | 319,920.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,246,367.93 | 641,454.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,246,367.93 | -641,454.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,208,677.66 | -29,079,379.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,365,786.72 | 76,206,065.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,157,109.06 | 47,126,686.23 |
附件：公告原文