泰祥股份:2024年三季度报告

查股网  2024-10-29  泰祥股份(833874)公司公告

证券代码:301192 证券简称:泰祥股份 公告编号:2024-046

十堰市泰祥实业股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)106,280,076.90-2.91%311,819,752.7850.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,985,081.90116.23%43,775,651.0458.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,366,623.1894.04%35,582,450.9074.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)----77,560,398.176,522.07%
基本每股收益(元/股)0.2201116.21%0.438258.08%
稀释每股收益(元/股)0.2201116.21%0.438258.08%
加权平均净资产收益率3.76%1.99%7.52%2.70%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)841,569,339.68822,760,316.022.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)593,658,180.66569,479,517.934.25%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-31,190.81-39,376.46
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,222,036.162,245,302.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,342,115.495,733,423.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出819,744.541,200,109.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目75,321.58
减:所得税影响额719,955.98999,267.27
少数股东权益影响额(税后)14,290.6822,313.21
合计6,618,458.728,193,200.14--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位:元

资产负债表项目名称2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因
货币资金69,159,939.65227,290,933.85-69.57%主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产216,827,408.9447,763,702.31353.96%主要系本期购买理财产品所致
应收票据45,447,932.6717,239,009.02163.63%主要系本期收到客户票据所致
应收款项融资107,031.49-100.00%主要系本期末未持有商业承兑汇票所致
预付款项2,736,338.261,975,567.5938.51%主要系子公司预付天然气及模具款所致
合同资产4,418,543.66-100.00%主要系本期收到上期未到期的质保金所致
其他非流动资产28,817,545.1017,141,906.6368.11%主要系新增设备预付款所致
应付票据6,015,529.5317,995,124.90-66.57%主要系本期子公司用收客户票据支付供应商货款,导致自办承兑减少。
合同负债892,790.1067,354.081225.52%本期系客户回款,暂未核销所致
其他流动负债29,754,652.066,538,747.52355.05%主要系本期新增未终止确认的承兑汇票所致

2、利润表项目重大变动情况

单位:元

利润表项目名称2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
营业收入311,819,752.78207,166,575.9750.52%主要系合并子公司财务报表所致
销售费用4,546,666.991,943,496.13133.94%主要系合并子公司财务报表所致
研发费用15,953,155.4511,388,903.8840.08%主要系合并子公司财务报表所致
财务费用2,655,439.24552,168.07380.91%主要系合并子公司财务报表所致
利息费用3,668,071.221,293,873.85183.50%主要系合并子公司财务报表所致
其他收益2,185,602.101,627,399.4334.30%主要系合并子公司财务报表所致
公允价值变动净收益3,063,706.63-1,193,869.78356.62%主要系持有的理财产品公允价值波动所致
信用减值损失530,460.10-517,145.96202.57%主要系合并子公司财务报表所致
资产减值损失232,554.930.00%主要系合同资产对应的资产减值损失冲回所致
资产处置收益-19,330.77100.00%主要系合并子公司财务报表所致
营业外收入1,353,223.244,115,127.09-67.12%主要系上期收到奖励收入所致
所得税费用6,216,735.714,430,380.8540.32%主要系合并子公司财务报表所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位:元

现金流量表项目名称2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额77,560,398.171,171,241.036522.07%主要系本期销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-37,137,712.25-4,998,480.92-642.98%主要系本期子公司归还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,152,470.672,166,775.88-46.81%主要系汇率波动变动所致
现金及现金等价物净增加额-142,551,398.83-215,343,889.2033.80%主要系本期销售回款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,541报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
王世斌境内自然人53.90%53,850,00040,387,500不适用0
姜雪境内自然人13.89%13,875,00010,406,250不适用0
十堰众远股权投资中心境内非国有法人5.56%5,550,0000不适用0
林新境内自然人1.34%1,337,5500不适用0
蒋在春境内自然人0.83%825,000618,750不适用0
何华强境内自然人0.83%825,000618,750不适用0
邬凌云境内自然人0.36%359,5000不适用0
李周捷境内自然人0.36%355,0000不适用0
#明平云境内自然人0.30%300,0000不适用0
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多其他0.25%247,0000不适用0
策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
王世斌13,462,500人民币普通股13,462,500
十堰众远股权投资中心5,550,000人民币普通股5,550,000
姜雪3,468,750人民币普通股3,468,750
林新1,337,550人民币普通股1,337,550
邬凌云359,500人民币普通股359,500
李周捷355,000人民币普通股355,000
#明平云300,000人民币普通股300,000
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)247,000人民币普通股247,000
袁海涛242,500人民币普通股242,500
UBS AG225,386人民币普通股225,386
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,股东王世斌和姜雪是夫妻关系;股东十堰众远股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为王世斌。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东明平云通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有300,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王世斌40,387,5000040,387,500高管锁定股董监高锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定
姜雪10,406,2500010,406,250高管锁定股董监高锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定
蒋在春618,75000618,750高管锁定股董监高锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定
何华强618,75000618,750高管锁定股董监高锁定股
份在其任职期内遵守相关限售规定
合计52,031,2500052,031,250----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:十堰市泰祥实业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金69,159,939.65227,290,933.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产216,827,408.9447,763,702.31
衍生金融资产
应收票据45,447,932.6717,239,009.02
应收账款107,860,204.20119,467,789.59
应收款项融资107,031.49
预付款项2,736,338.261,975,567.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款751,121.04865,814.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货53,563,087.3548,642,081.14
其中:数据资源
合同资产4,418,543.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,915,546.515,687,602.60
流动资产合计501,261,578.62473,458,075.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,500,000.0010,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产172,835,762.82197,667,365.72
在建工程46,575,158.9336,662,180.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产56,800,972.2758,419,533.77
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉8,498,361.628,498,361.62
长期待摊费用14,125,056.4017,736,466.36
递延所得税资产2,154,903.922,676,425.98
其他非流动资产28,817,545.1017,141,906.63
非流动资产合计340,307,761.06349,302,240.59
资产总计841,569,339.68822,760,316.02
流动负债:
短期借款26,392,792.0533,013,208.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,015,529.5317,995,124.90
应付账款57,104,771.6254,689,198.10
预收款项72,269.8870,841.26
合同负债892,790.1067,354.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,319,788.858,472,378.94
应交税费4,855,444.545,247,628.95
其他应付款1,141,178.131,185,985.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,000,000.009,083,574.58
其他流动负债29,754,652.066,538,747.52
流动负债合计143,549,216.76136,364,042.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款90,074,944.44103,238,738.43
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,296,980.171,406,763.46
递延所得税负债9,030,783.5510,509,313.27
其他非流动负债
非流动负债合计100,402,708.16115,154,815.16
负债合计243,951,924.92251,518,857.47
所有者权益:
股本99,900,000.0099,900,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积218,296,529.48218,296,529.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,438,480.291,055,468.60
盈余公积54,141,112.9754,141,112.97
一般风险准备
未分配利润219,882,057.92196,086,406.88
归属于母公司所有者权益合计593,658,180.66569,479,517.93
少数股东权益3,959,234.101,761,940.62
所有者权益合计597,617,414.76571,241,458.55
负债和所有者权益总计841,569,339.68822,760,316.02

法定代表人:王世斌 主管会计工作负责人:王奎 会计机构负责人:周靖

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入311,819,752.78207,166,575.97
其中:营业收入311,819,752.78207,166,575.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本271,960,538.41182,571,330.20
其中:营业成本220,117,620.31144,760,744.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,842,048.972,410,227.11
销售费用4,546,666.991,943,496.13
管理费用25,845,607.4521,515,790.31
研发费用15,953,155.4511,388,903.88
财务费用2,655,439.24552,168.07
其中:利息费用3,668,071.221,293,873.85
利息收入339,390.281,020,390.97
加:其他收益2,185,602.101,627,399.43
投资收益(损失以“-”号填列)2,669,717.313,624,297.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-38,615.93
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,063,706.63-1,193,869.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)530,460.10-517,145.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)232,554.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)-19,330.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)48,541,255.4428,116,596.44
加:营业外收入1,353,223.244,115,127.09
减:营业外支出154,383.75193,130.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49,740,094.9332,038,593.43
减:所得税费用6,216,735.714,430,380.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,523,359.2227,608,212.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,523,359.2227,608,212.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)43,775,651.0427,695,737.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-252,291.82-87,525.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额43,523,359.2227,608,212.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额43,775,651.0427,695,737.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额-252,291.82-87,525.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.43820.2772
(二)稀释每股收益0.43820.2772

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王世斌 主管会计工作负责人:王奎 会计机构负责人:周靖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金268,875,539.28175,431,915.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,927,178.861,779,708.92
收到其他与经营活动有关的现金3,556,835.979,446,080.05
经营活动现金流入小计277,359,554.11186,657,704.85
购买商品、接受劳务支付的现金110,344,082.66107,760,819.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58,356,816.1842,485,968.34
支付的各项税费20,350,411.8028,414,758.14
支付其他与经营活动有关的现金10,747,845.306,824,917.41
经营活动现金流出小计199,799,155.94185,486,463.82
经营活动产生的现金流量净额77,560,398.171,171,241.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金388,000,000.00667,512,860.78
取得投资收益收到的现金2,387,799.503,669,831.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流入小计390,387,799.50711,182,692.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,514,354.9211,761,468.65
投资支付的现金554,000,000.00913,104,649.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计574,514,354.92924,866,117.65
投资活动产生的现金流量净额-184,126,555.42-213,683,425.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000.00
取得借款收到的现金30,000,000.0090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32,450,000.0090,000,000.00
偿还债务支付的现金45,831,595.8872,038,599.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,756,116.3722,959,881.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计69,587,712.2594,998,480.92
筹资活动产生的现金流量净额-37,137,712.25-4,998,480.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,152,470.672,166,775.88
五、现金及现金等价物净增加额-142,551,398.83-215,343,889.20
加:期初现金及现金等价物余额209,295,808.95290,259,542.48
六、期末现金及现金等价物余额66,744,410.1274,915,653.28

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文