优机股份:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  优机股份(833943)公司公告

优机股份证券代码 : 833943

四川优机实业股份有限公司2023年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人(会计主管人员)刘平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

(2023年3月31日)(2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计889,293,920.43895,570,998.76-0.70%
归属于上市公司股东的净资产518,947,464.63503,861,401.552.99%
资产负债率%(母公司)25.67%29.92%-
资产负债率%(合并)37.19%39.46%-
年初至报告期末(2023年1-3月)(2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入192,047,141.04155,185,951.9023.75%
归属于上市公司股东的净利润14,342,468.223,799,327.95277.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,595,769.253,610,423.70248.87%
经营活动产生的现金流量净额-10,464,625.60-20,476,956.6148.90%
基本每股收益(元/股)0.180.06200.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)2.80%0.99%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.46%0.94%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

(一) 资产负债表数据重大变化说明

应收款项融资:比上年末减少213.41万元,减少61.71%,主要是因为公司本期收到的银行承兑汇票期末余额减少;其他非流动资产:比上年末减少1,022.52万元,减少64.61%,主要是因为购设备、修建公司尚丰路439号二期厂房而导致上期存在的预付工程、设备款较多。

合同负债:比上年末减少927.56万元,减少42.58%,主要是因为公司对未到发货期的产品向客户收取的预收货款减少;

应付职工薪酬:比上年末减少926.46万元,减少44.48%,主要是因为上年末计提的全年年终奖金本期予以发放所致;

其他应付款:比上年末增加1,198.47万元,增长66.19%,主要是因为公司确认应付成都比扬精密机械有限公司的股权投资款;

长期应付款:比上年末减少135.02万元,减少36.85%,主要是因为子公司应付融资租赁款减少;

(二) 利润表数据重大变化说明

税金及附加:2023年1-3月比上年同期减少141.80万元,减少48.78%,主要原因是公司货物出口退(免)办法由免退税办法变更为免抵退税办法后,上年同期申报影响税金及附加所致;

其他收益:2023年1-3月比上年同期增加211.25万元,增加665.67%,主要原因为本期与企业日常活动相关的政府补助增加;

信用减值损失:2023年1-3月计提信用减值损失64.20万元,上年同期未形成减值损失,两期差异262.86万元,变动比例132.31%,主要原因是本期应收账款、其他应收款和应收票据因帐龄变动引起计提信用减值损失增加;

所得税费用:2023年1-3月比上年同期增加180.77万元,增加427.58%,主要原因为本期收入增加导致利润总额较上期增加1,246.28万元从而导致所得税费用较上期增加。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

经营活动产生的现金流量净额:2023年1-3月较上年同期减少净流出1001.23万元,净流出减少48.90%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少1,273.29万元;

投资活动产生的现金流量净额:2023年1-3月较上年同期增加净流出2,033.53万元,净流出增长201.84%,主要原因是本期子公司优机精密为取得成都比扬精密机械有限公司30%的股权支付投资款;

筹资活动产生的现金流量净额:2023年1-3月较上年同期减少净流出77.34万元,净流出减少30.78%,主要原因为本期受限的票据保证金的变动较上期减少所致。项目

项目金额
非流动资产处置损益-18,940.89
计入当期损益的政府补助2,429,858.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益201,050.00
除上述各项之外的其他业务收入和支出-25,611.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计2,586,356.21
所得税影响数376,484.03
少数股东权益影响额(税后)463,173.21
非经常性损益净额1,746,698.97

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数14,985,57119.19%2,300,00017,285,57122.13%
其中:控股股东、实际控制人00%000%
董事、监事、高管00%000%
核心员工-----
有限售条件股份有限售股份总数63,107,79780.81%-2,300,00060,807,79777.87%
其中:控股股东、实际控制人32,633,00041.79%032,633,00041.79%
董事、监事、高管18,355,25023.50%018,355,25023.50%
核心员工-----
总股本78,093,368-078,093,368-
普通股股东人数3,818

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1罗辑境内自然人16,317,000016,317,00020.8942%16,317,000000
2欧毅境内自然人16,316,000016,316,00020.8929%16,316,000000
3唐明利境内自然人10,489,500010,489,50013.4320%10,489,500000
4顾立东境内自然人7,575,75007,575,7509.7009%7,575,750000
5路璧华境内自然人3,787,00003,787,0004.8493%3,787,000000
6廖为境内自然人3,781,24703,781,2474.8420%3,781,247000
7深圳市创新投资集团有限公司国有法人2,450,000-550,0001,900,0002.4330%01,900,00000
8成都优机创新企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人1,520,00001,520,0001.9464%1,520,000000
9江海证券有限公司国有法人300,000631,600931,6001.1929%0931,60000
10深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他900,0000900,0001.1525%0900,00000
合计63,436,49781,60063,518,09781.34%59,786,4973,731,60000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。欧毅、罗辑为优机创新的普通合伙人,其中欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外,其他股东无相互关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项已事前及时履行2023-016
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用-
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项不适用不适用公开转让说明书、招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2023-002
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

报告期内,公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-011)和《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-016)。 (二)已披露的承诺事项 1、挂牌时的相关承诺 (1)同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺:本人承诺不会在中国境内外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与,或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;或以任何形式支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、
以上资产权利受限为日常经营活动所需,其中受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保,受限的货币资金是公司为开具银行承兑汇票而存入或质押给金融机构的保证金,诉讼冻结货币资金是公司起诉四川明宇卓悦科技有限公司、陈立娟、林之丽侵害商业秘密纠纷一案诉讼
2023年1月13日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请抵押贷款续提的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》(公告编号:2023-002)。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金111,043,623.71155,439,028.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产531,100.00
衍生金融资产
应收票据16,078,971.0122,198,212.67
应收账款257,742,443.85262,510,049.68
应收款项融资1,324,124.803,458,270.30
预付款项33,221,896.8729,270,834.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,047,161.5712,035,739.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货143,561,651.27132,290,894.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,535,457.362,367,943.02
流动资产合计576,555,330.44620,102,072.73
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资33,017,129.10
其他权益工具投资494,195.47494,195.47
其他非流动金融资产
投资性房地产47,797,337.4348,391,510.42
固定资产154,766,052.19145,350,263.32
在建工程25,628,758.7720,285,595.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,987,195.144,360,201.14
无形资产18,117,394.2617,986,813.81
开发支出
商誉12,140,347.9812,140,347.98
长期待摊费用3,063,390.253,237,586.55
递延所得税资产8,125,810.987,396,238.76
其他非流动资产5,600,978.4215,826,173.03
非流动资产合计312,738,589.99275,468,926.03
资产总计889,293,920.43895,570,998.76
流动负债:
短期借款88,072,680.8387,410,902.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据33,440,994.3629,231,954.59
应付账款129,109,682.04147,769,281.23
预收款项
合同负债12,509,829.2221,785,415.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,563,125.1920,827,690.48
应交税费7,657,511.308,042,715.77
其他应付款30,091,575.1218,106,909.54
其中:应付利息91,138.88188,953.17
应付股利2,808,699.932,808,737.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,186,498.536,159,680.92
其他流动负债322,070.69570,369.09
流动负债合计318,953,967.28339,904,918.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,040,599.214,327,504.09
长期应付款2,313,606.643,663,788.63
长期应付职工薪酬415,500.44387,594.99
预计负债
递延收益3,121,370.443,221,107.38
递延所得税负债1,907,233.561,877,326.92
其他非流动负债3,451.33
非流动负债合计11,798,310.2913,480,773.34
负债合计330,752,277.57353,385,692.27
所有者权益(或股东权益):
股本78,093,368.0078,093,368.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积98,745,472.2198,728,788.88
减:库存股
其他综合收益-2,592,145.18-3,185,684.46
专项储备2,661,128.602,527,756.35
盈余公积37,945,579.6637,945,579.66
一般风险准备
未分配利润304,094,061.34289,751,593.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计518,947,464.63503,861,401.55
少数股东权益39,594,178.2338,323,904.94
所有者权益(或股东权益)合计558,541,642.86542,185,306.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计889,293,920.43895,570,998.76

法定代表人:罗辑 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:刘平

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金53,460,979.0784,060,251.29
交易性金融资产531,100.00
衍生金融资产
应收票据596,637.73
应收账款92,060,701.38116,111,146.56
应收款项融资
预付款项24,769,931.1120,107,887.75
其他应收款111,606,661.6695,306,991.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,235,520.533,172,265.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产647,737.081,562,769.34
流动资产合计285,781,530.83321,449,049.28
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资164,862,714.66157,664,214.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产54,133,980.9654,818,093.19
固定资产71,537,684.1960,629,479.88
在建工程22,841,281.8817,602,561.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,249,201.585,027,322.32
开发支出
商誉
长期待摊费用2,322,764.812,362,456.71
递延所得税资产5,556,094.295,265,550.24
其他非流动资产4,682,475.0314,855,680.00
非流动资产合计331,186,197.4318,225,358.29
资产总计616,967,728.23639,674,407.57
流动负债:
短期借款80,000,000.0086,830,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据21,314,814.5717,566,811.80
应付账款32,890,599.8947,434,039.14
预收款项
合同负债5,880,347.3714,080,911.08
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3,407,835.738,689,432.55
应交税费1,628,112.901,668,634.96
其他应付款8,880,548.7610,600,774.23
其中:应付利息91,138.88188,953.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债654,245.48660,832.01
其他流动负债151,954.76279,892.33
流动负债合计154,808,459.46187,811,328.10
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,238,133.232,289,218.96
递延所得税负债1,308,561.771,313,034.80
其他非流动负债
非流动负债合计3,546,695.003,602,253.76
负债合计158,355,154.46191,413,581.86
所有者权益(或股东权益):
股本78,093,368.0078,093,368.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积98,998,292.2198,981,608.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,945,579.6637,945,579.66
一般风险准备
未分配利润243,575,333.90233,240,269.17
所有者权益(或股东权益)合计458,612,573.77448,260,825.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计616,967,728.23639,674,407.57

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入192,047,141.04155,185,951.90
其中:营业收入192,047,141.04155,185,951.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本176,408,624.06152,281,430.43
其中:营业成本143,450,568.44123,159,686.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,488,780.652,906,813.49
销售费用6,685,148.825,369,516.00
管理费用16,211,728.5412,772,411.10
研发费用6,164,436.775,518,570.37
财务费用2,407,960.842,554,433.12
其中:利息费用1,079,861.93808,525.94
利息收入117,907.0757,169.01
加:其他收益2,429,858.28317,349.54
投资收益(损失以“-”号填列)732,150.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-531,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-641,982.251,986,660.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,436.347,044.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,940.89-84,864.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,609,938.465,130,711.78
加:营业外收入14,685.16839.48
减:营业外支出40,296.349,998.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,584,327.285,121,552.41
减:所得税费用2,230,427.74422,764.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,353,899.544,698,787.63
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,353,899.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,011,431.32
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)14,342,468.223,799,327.95
六、其他综合收益的税后净额852,381.251,195,541.12
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额593,539.28841,150.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益593,539.28841,150.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额593,539.28841,150.41
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额258,841.97354,390.71
七、综合收益总额16,206,280.795,894,328.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额14,936,007.504,640,478.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,270,273.291,253,850.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.06

法定代表人:罗辑 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:刘平

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入119,443,714.41107,813,786.69
减:营业成本89,643,092.6191,362,665.71
税金及附加889,604.982,494,445.40
销售费用3,286,059.182,537,419.91
管理费用5,542,500.535,172,691.96
研发费用4,617,909.574,243,294.33
财务费用2,280,814.592,106,177.75
其中:利息费用902,190.26533,324.12
利息收入50,634.5625,176.90
加:其他收益110,150.52145,325.29
投资收益(损失以“-”号填列)732,150.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-531,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,971,362.82-1,680,513.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)--2,467.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)11,523,570.65-1,640,564.33
加:营业外收入2,000.00
减:营业外支出-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,525,570.65-1,640,564.33
减:所得税费用1,190,505.92-969,903.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,335,064.73-670,660.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,335,064.73-670,660.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,335,064.73-670,660.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,482,274.42192,059,871.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,042,969.712,292,452.42
收到其他与经营活动有关的现金5,619,553.941,016,362.76
经营活动现金流入小计199,144,798.07195,368,686.83
购买商品、接受劳务支付的现金150,985,900.25163,718,769.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,061,305.1923,551,211.97
支付的各项税费6,934,530.217,811,059.89
支付其他与经营活动有关的现金19,627,688.0320,764,602.17
经营活动现金流出小计209,609,423.67215,845,643.44
经营活动产生的现金流量净额-10,464,625.60-20,476,956.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金732,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.0096,256.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计734,150.0096,256.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,884,451.1110,171,056.23
投资支付的现金19,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-250.00
投资活动现金流出小计31,144,451.1110,171,306.23
投资活动产生的现金流量净额-30,410,301.11-10,075,049.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金38,000,000.0021,821,839.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计38,000,000.0021,821,839.14
偿还债务支付的现金38,072,477.6219,442,615.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,167,244.23812,299.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.004,080,084.72
筹资活动现金流出小计39,739,721.8524,334,999.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,739,721.85-2,513,160.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,302,962.9231,816.99
五、现金及现金等价物净增加额-43,917,611.48-33,033,349.64
加:期初现金及现金等价物余额138,073,235.68102,170,284.54
六、期末现金及现金等价物余额94,155,624.2069,136,934.90

法定代表人:罗辑 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:刘平

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,180,722.16137,729,453.63
收到的税费返还11,038,795.261,818,154.05
收到其他与经营活动有关的现金219,994.52168,117.55
经营活动现金流入小计146,439,511.94139,715,725.23
购买商品、接受劳务支付的现金107,243,592.07127,848,053.45
支付给职工以及为职工支付的现金12,469,447.299,575,006.64
支付的各项税费1,442,556.673,828,297.71
支付其他与经营活动有关的现金30,550,057.6216,364,141.34
经营活动现金流出小计151,705,653.65157,615,499.14
经营活动产生的现金流量净额-5,266,141.71-17,899,773.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金732,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.0022,806.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计734,150.0022,806.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,125,943.628,736,075.54
投资支付的现金7,198,500.005,208,156.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金250.00
投资活动现金流出小计18,324,443.6213,944,481.59
投资活动产生的现金流量净额-17,590,293.62-13,921,674.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0021,639,733.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0021,639,733.56
偿还债务支付的现金36,830,000.0019,247,242.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金992,473.85538,416.58
支付其他与筹资活动有关的现金249,296.44
筹资活动现金流出小计37,822,473.8520,034,955.25
筹资活动产生的现金流量净额-7,822,473.851,604,778.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-674,011.43-486,403.31
五、现金及现金等价物净增加额-31,352,920.61-30,703,073.73
加:期初现金及现金等价物余额73,848,308.5551,300,659.24
六、期末现金及现金等价物余额42,495,387.9420,597,585.51

附件:公告原文